名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 271430603.43 |
1.利息收入 | 1787089.41 |
存款利息收入 | 1592878.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82796318.03 |
股票投资收益 | -345197472.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 239969040.62 |
资产支持证券投资收益 | 8768961.43 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13663152.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
351608284.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
831547.45 |
减:二、费用 | 148212994.2 |
1.管理人报酬 | 62152736.75 |
2.托管费 | 15538184.11 |
3.销售服务费 | 6900535.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62784012.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62784012.06 |
6.其他费用 | 344973.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123217609.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123217609.23 |
一、收入: | 241496978.07 |
1.利息收入 | 1220705.55 |
存款利息收入 | 1148818.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115862688.68 |
股票投资收益 | -241361619.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111020626.57 |
资产支持证券投资收益 | 4101306.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10376998.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
355668366.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470595.17 |
减:二、费用 | 79895104.93 |
1.管理人报酬 | 34214545.62 |
2.托管费 | 8553636.37 |
3.销售服务费 | 3382869.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33261317.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33261317.4 |
6.其他费用 | 178711.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161601873.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161601873.14 |
一、收入: | -918042898.29 |
1.利息收入 | 1982281.41 |
存款利息收入 | 1970388.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-223036145.82 |
股票投资收益 | -699114747.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 455569513.79 |
资产支持证券投资收益 | 5902162.04 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14606925.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-701559019.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4569985.69 |
减:二、费用 | 211961318.96 |
1.管理人报酬 | 116405750.05 |
2.托管费 | 29101437.52 |
3.销售服务费 | 12087529.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53280103.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53280103.64 |
6.其他费用 | 362661.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1130004217.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1130004217.25 |
一、收入: | -410349929.69 |
1.利息收入 | 815559.57 |
存款利息收入 | 803666.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-183279613.72 |
股票投资收益 | -450940675.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 254631559.45 |
资产支持证券投资收益 | 1780338.43 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11249164.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-231005138.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3119262.66 |
减:二、费用 | 109619050.86 |
1.管理人报酬 | 64582802.92 |
2.托管费 | 16145700.71 |
3.销售服务费 | 6995761.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21352309.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21352309.86 |
6.其他费用 | 169578.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-519968980.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-519968980.55 |
一、收入: | 571871306.35 |
1.利息收入 | 200176271.13 |
存款利息收入 | 1157151.83 |
债券利息收入 | 196447545.39 |
资产支持证券利息收入 | 2544824.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
214076123.04 |
股票投资收益 | 135687623.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75277340.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3111158.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
154801731.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2817181.0 |
减:二、费用 | 115127854.47 |
1.管理人报酬 | 54146780.81 |
2.托管费 | 13536695.15 |
3.销售服务费 | 8170828.13 |
4.交易费用 | 5981428.52 |
5.利息支出 | 32486927.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32486927.76 |
6.其他费用 | 337106.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
456743451.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
456743451.88 |
一、收入: | 200841734.78 |
1.利息收入 | 60665310.49 |
存款利息收入 | 407927.41 |
债券利息收入 | 59543510.94 |
资产支持证券利息收入 | 687122.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16904556.19 |
股票投资收益 | 22125270.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7850528.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2629814.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121933638.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1338229.94 |
减:二、费用 | 33630235.06 |
1.管理人报酬 | 17458294.18 |
2.托管费 | 4364573.53 |
3.销售服务费 | 2628633.9 |
4.交易费用 | 776315.79 |
5.利息支出 | 8081107.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8081107.68 |
6.其他费用 | 152669.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167211499.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167211499.72 |
一、收入: | 204632487.06 |
1.利息收入 | 32846685.93 |
存款利息收入 | 381467.66 |
债券利息收入 | 32143866.68 |
资产支持证券利息收入 | 247888.74 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38436219.62 |
股票投资收益 | -3468846.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40078439.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1826626.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132230277.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1119304.09 |
减:二、费用 | 20267735.2 |
1.管理人报酬 | 9586672.57 |
2.托管费 | 2396668.15 |
3.销售服务费 | 1418124.72 |
4.交易费用 | 934028.21 |
5.利息支出 | 5553716.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5553716.2 |
6.其他费用 | 280944.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184364751.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184364751.86 |
一、收入: | 15299247.73 |
1.利息收入 | 10452049.33 |
存款利息收入 | 140884.55 |
债券利息收入 | 10292336.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2328524.26 |
股票投资收益 | -1958244.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2845700.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1441067.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1700628.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
818045.4 |
减:二、费用 | 5934764.49 |
1.管理人报酬 | 2605002.76 |
2.托管费 | 651250.68 |
3.销售服务费 | 454660.11 |
4.交易费用 | 397894.53 |
5.利息支出 | 1654055.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1654055.23 |
6.其他费用 | 142164.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9364483.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9364483.24 |
一、收入: | 34477844.3 |
1.利息收入 | 13204701.03 |
存款利息收入 | 170057.01 |
债券利息收入 | 12927818.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2753093.19 |
股票投资收益 | -533886.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2094736.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1192242.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18436143.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83906.25 |
减:二、费用 | 6722238.28 |
1.管理人报酬 | 2522049.14 |
2.托管费 | 630512.32 |
3.销售服务费 | 659106.71 |
4.交易费用 | 203844.56 |
5.利息支出 | 2430228.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2430228.17 |
6.其他费用 | 234871.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27755606.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27755606.02 |
一、收入: | 326891.91 |
1.利息收入 | 6171700.61 |
存款利息收入 | 57257.11 |
债券利息收入 | 6010568.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2455541.33 |
股票投资收益 | -1700185.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1253066.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 497710.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3431446.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42179.03 |
减:二、费用 | 2709366.55 |
1.管理人报酬 | 1120769.05 |
2.托管费 | 280192.29 |
3.销售服务费 | 302976.58 |
4.交易费用 | 117692.35 |
5.利息支出 | 763201.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 763201.32 |
6.其他费用 | 104691.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2382474.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2382474.64 |
一、收入: | 4210416.22 |
1.利息收入 | 7719503.19 |
存款利息收入 | 1185649.58 |
债券利息收入 | 5235386.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6114628.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6114628.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2557746.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47795.5 |
减:二、费用 | 1942282.29 |
1.管理人报酬 | 1595823.27 |
2.托管费 | 265970.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 575.0 |
5.利息支出 | 544.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 544.85 |
6.其他费用 | 65843.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2268133.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2268133.93 |
一、收入: | 106118703.47 |
1.利息收入 | 162549012.7 |
存款利息收入 | 1884432.34 |
债券利息收入 | 158277279.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33935338.28 |
股票投资收益 | -38126564.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -250600.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4441827.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24629880.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2134909.63 |
减:二、费用 | 72592736.96 |
1.管理人报酬 | 43020842.14 |
2.托管费 | 7170140.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2773662.6 |
5.利息支出 | 18908877.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18908877.12 |
6.其他费用 | 470532.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33525966.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33525966.51 |
一、收入: | 39764886.99 |
1.利息收入 | 79587479.02 |
存款利息收入 | 330238.16 |
债券利息收入 | 78602459.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30786591.16 |
股票投资收益 | -25946057.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7631363.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2790829.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10849160.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1813159.78 |
减:二、费用 | 40883472.69 |
1.管理人报酬 | 21887251.8 |
2.托管费 | 3647875.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2542996.86 |
5.利息支出 | 12452244.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12452244.46 |
6.其他费用 | 233338.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1118585.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1118585.7 |
一、收入: | 352823331.88 |
1.利息收入 | 181139103.43 |
存款利息收入 | 56664765.58 |
债券利息收入 | 123424149.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89534692.78 |
股票投资收益 | 141775226.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -56876933.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4636398.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76723427.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5426108.56 |
减:二、费用 | 79372331.7 |
1.管理人报酬 | 49933302.24 |
2.托管费 | 8322216.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2867439.44 |
5.利息支出 | 17754561.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17754561.5 |
6.其他费用 | 494811.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273451000.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273451000.18 |
一、收入: | 154622997.93 |
1.利息收入 | 93369248.39 |
存款利息收入 | 37974806.51 |
债券利息收入 | 54848334.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21806833.48 |
股票投资收益 | 32593283.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -56617848.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2217731.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78977435.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4083147.05 |
减:二、费用 | 34845208.15 |
1.管理人报酬 | 25012279.87 |
2.托管费 | 4168713.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 711055.34 |
5.利息支出 | 4703677.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4703677.12 |
6.其他费用 | 249482.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119777789.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119777789.78 |
一、收入: | 130096755.17 |
1.利息收入 | 169068454.87 |
存款利息收入 | 29029547.19 |
债券利息收入 | 124616578.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14093452.44 |
股票投资收益 | 37590664.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27115112.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3617900.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54651292.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1586140.56 |
减:二、费用 | 66685709.94 |
1.管理人报酬 | 53693366.45 |
2.托管费 | 8948894.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2619275.29 |
5.利息支出 | 1009793.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1009793.74 |
6.其他费用 | 414379.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63411045.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63411045.23 |
一、收入: | 73077385.25 |
1.利息收入 | 83013098.4 |
存款利息收入 | 24680938.48 |
债券利息收入 | 49559974.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
652546.6 |
股票投资收益 | 9780616.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9652528.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 524458.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10966450.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378191.21 |
减:二、费用 | 31096009.34 |
1.管理人报酬 | 25665976.11 |
2.托管费 | 4277662.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 764741.22 |
5.利息支出 | 179788.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179788.06 |
6.其他费用 | 207841.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41981375.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41981375.91 |