华泰柏瑞丰盛纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8121219.16元 |
| 本期利润 |
9388528.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11256148.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
374121756.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16186418.46元 |
| 本期利润 |
43957774.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7011929.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
506107129.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12462663.31元 |
| 本期利润 |
36817889.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6131283.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
823077000.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17531652.16元 |
| 本期利润 |
-23104397.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-760011.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
2028018085.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4405754.45元 |
| 本期利润 |
4267415.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23510712.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
830426929.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630159.46元 |
| 本期利润 |
1826198.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3076260.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
188270039.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139082.68元 |
| 本期利润 |
185125.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82014.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
9948784.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1332689.92元 |
| 本期利润 |
191847.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7586.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
15012118.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1666692.63元 |
| 本期利润 |
497531.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2321288.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
46011742.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1715580.97元 |
| 本期利润 |
1336749.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2914009.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1996元 |
| 期末基金资产净值 |
17766222.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1172089.51元 |
| 本期利润 |
846647.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5248848.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
34175820.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1679055.82元 |
| 本期利润 |
2308650.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18390469.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
127818067.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349522.09元 |
| 本期利润 |
256101.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
740099.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
6309481.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461110.58元 |
| 本期利润 |
388489.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167993.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
2344879.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120773.34元 |
| 本期利润 |
116806.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1167196.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
22392491.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1667175.87元 |
| 本期利润 |
108194.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137540.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
3053747.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1541988.26元 |
| 本期利润 |
115058.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206440.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
6911588.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4570739.43元 |
| 本期利润 |
5281326.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4839047.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
63004365.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353883.66元 |
| 本期利润 |
854641.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107512.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
2794301.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
842629.56元 |
| 本期利润 |
1343820.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24972.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
4465694.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564699.2元 |
| 本期利润 |
1041334.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
557255.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
16117870.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1479249.45元 |
| 本期利润 |
1334219.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390276.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
40843370.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
