华泰柏瑞丰盛纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
770100.25 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2072462101.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2072462101.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1747670.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2075340359.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
350376298.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41623342.37 |
应付管理人报酬 |
426819.59 |
应付托管费 |
213409.78 |
应付销售服务费 |
127722.34 |
应付税费 |
668321.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132521.96 |
负债合计 |
393568435.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1487305412.86 |
所有者权益合计 |
1681771924.32 |
负债和所有者权益合计 |
2075340359.8 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
150723347.26 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2577422509.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2577422509.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39803457.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2769386805.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
600182040.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20110595.38 |
应付管理人报酬 |
526862.31 |
应付托管费 |
263431.14 |
应付销售服务费 |
149492.47 |
应付税费 |
694386.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
291935.08 |
负债合计 |
622218743.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1939085424.53 |
所有者权益合计 |
2147168062.3 |
负债和所有者权益合计 |
2769386805.56 |
资产: |
银行存款 |
546295.87 |
结算备付金 |
151523.25 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4481419248.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4481419248.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8307422.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4490424489.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
826823336.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26860252.58 |
应付管理人报酬 |
962317.7 |
应付托管费 |
481158.84 |
应付销售服务费 |
319881.58 |
应付税费 |
679911.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157925.53 |
负债合计 |
856284785.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
3333262019.33 |
所有者权益合计 |
3634139704.65 |
负债和所有者权益合计 |
4490424489.69 |
资产: |
银行存款 |
315422.31 |
结算备付金 |
8011813.7 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6631771914.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6631771914.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1665037.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6641764188.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1097957524.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11518005.86 |
应付管理人报酬 |
1531639.21 |
应付托管费 |
765819.6 |
应付销售服务费 |
757056.6 |
应付税费 |
714240.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267332.15 |
负债合计 |
1113511618.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
5212329731.82 |
所有者权益合计 |
5528252569.32 |
负债和所有者权益合计 |
6641764188.08 |
资产: |
银行存款 |
4685524.89 |
结算备付金 |
97500.2 |
存出保证金 |
101.62 |
交易性金融资产 |
2305828167.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2305828167.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2496740.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2313108034.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
228121153.68 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
70996916.19 |
应付管理人报酬 |
471326.77 |
应付托管费 |
235663.41 |
应付销售服务费 |
266980.46 |
应付税费 |
681635.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142777.27 |
负债合计 |
300916452.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
1829454240.72 |
所有者权益合计 |
2012191581.75 |
负债和所有者权益合计 |
2313108034.57 |
资产: |
银行存款 |
3328593.55 |
结算备付金 |
97500.2 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
362980000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
362980000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5559036.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1920093.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
373885223.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
492046.17 |
应付管理人报酬 |
54849.54 |
应付托管费 |
27424.73 |
应付销售服务费 |
26512.87 |
应付税费 |
634921.22 |
应付利息 |
4167.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175131.69 |
负债合计 |
11433243.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
336062318.53 |
所有者权益合计 |
362451979.64 |
负债和所有者权益合计 |
373885223.27 |
资产: |
银行存款 |
414931.59 |
结算备付金 |
97500.2 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
157937000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
157937000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2115450.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32102.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
160596984.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28499757.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8516843.02 |
应付管理人报酬 |
43188.99 |
应付托管费 |
21594.5 |
应付销售服务费 |
3307.26 |
应付税费 |
632325.93 |
应付利息 |
6801.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104476.67 |
负债合计 |
37856020.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
118962892.84 |
所有者权益合计 |
122740963.66 |
负债和所有者权益合计 |
160596984.35 |
资产: |
银行存款 |
1105540.22 |
结算备付金 |
264643.06 |
存出保证金 |
490.81 |
交易性金融资产 |
1314306000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1314306000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20321235.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
530125.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1336528035.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
288999166.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
449143.29 |
应付管理人报酬 |
308780.73 |
应付托管费 |
154390.38 |
应付销售服务费 |
5001.1 |
应付税费 |
705496.86 |
应付利息 |
40761.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200359.05 |
负债合计 |
290918694.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1031644244.57 |
所有者权益合计 |
1045609340.79 |
负债和所有者权益合计 |
1336528035.28 |
资产: |
银行存款 |
395092.85 |
结算备付金 |
97500.2 |
存出保证金 |
640.9 |
交易性金融资产 |
2262582700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2262582700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16126651.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
202727.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2279405313.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
429019585.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3524609.43 |
应付管理人报酬 |
1218938.58 |
应付托管费 |
348268.17 |
应付销售服务费 |
18571.24 |
应付税费 |
763496.23 |
应付利息 |
24510.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90911.12 |
负债合计 |
435063391.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
1694584498.86 |
所有者权益合计 |
1844341921.69 |
负债和所有者权益合计 |
2279405313.27 |
资产: |
银行存款 |
309714.71 |
结算备付金 |
2197500.2 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
244123500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
244123500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4164700.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105449.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250900864.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
67806872.63 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
873103.97 |
应付管理人报酬 |
138343.59 |
应付托管费 |
39526.72 |
应付销售服务费 |
6638.9 |
应付税费 |
675878.05 |
应付利息 |
9579.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180353.69 |
负债合计 |
69755631.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
145773344.8 |
所有者权益合计 |
181145232.39 |
负债和所有者权益合计 |
250900864.01 |
资产: |
银行存款 |
992082.77 |
结算备付金 |
2197500.2 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
570490000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
570490000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10128672.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1449131.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
585257387.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
92943753.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1493726.29 |
应付管理人报酬 |
284249.46 |
应付托管费 |
81214.1 |
应付销售服务费 |
12711.34 |
应付税费 |
676598.49 |
应付利息 |
13233.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106097.66 |
负债合计 |
95629210.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
402331598.12 |
所有者权益合计 |
489628176.57 |
负债和所有者权益合计 |
585257387.45 |
资产: |
银行存款 |
1910832.78 |
结算备付金 |
1021990.13 |
存出保证金 |
2238.45 |
交易性金融资产 |
880251500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
880251500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13059480.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2682399.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
898928441.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
180017529.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5098793.43 |
应付管理人报酬 |
370336.74 |
应付托管费 |
105810.48 |
应付销售服务费 |
46248.09 |
应付税费 |
676411.14 |
应付利息 |
98908.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213237.76 |
负债合计 |
186661701.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
592817718.2 |
所有者权益合计 |
712266739.54 |
负债和所有者权益合计 |
898928441.24 |
资产: |
银行存款 |
1002314.37 |
结算备付金 |
1266995.55 |
存出保证金 |
3060.34 |
交易性金融资产 |
58893160.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58893160.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
615168.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1058606.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62839305.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
93305.67 |
应付赎回款 |
59233.21 |
应付管理人报酬 |
33700.54 |
应付托管费 |
9628.74 |
应付销售服务费 |
1953.53 |
应付税费 |
629731.91 |
应付利息 |
-188.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104178.03 |
负债合计 |
941351.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
53822272.11 |
所有者权益合计 |
61897954.74 |
负债和所有者权益合计 |
62839305.87 |
资产: |
银行存款 |
1367595.67 |
结算备付金 |
1521448.81 |
存出保证金 |
4060.63 |
交易性金融资产 |
54334092.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54334092.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1443219.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59870436.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
98078.47 |
应付赎回款 |
4046.31 |
应付管理人报酬 |
30079.0 |
应付托管费 |
8593.99 |
应付销售服务费 |
770.63 |
应付税费 |
624000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210003.14 |
负债合计 |
982322.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
53905552.79 |
所有者权益合计 |
58888114.19 |
负债和所有者权益合计 |
59870436.75 |
资产: |
银行存款 |
1911264.14 |
结算备付金 |
1345740.39 |
存出保证金 |
10197.21 |
交易性金融资产 |
67651532.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
67651532.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
749710.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10000484.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
22853.72 |
资产总计 |
82691783.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15009857.48 |
应付证券清算款 |
1000000.0 |
应付赎回款 |
8977.31 |
应付管理人报酬 |
33824.35 |
应付托管费 |
9664.1 |
应付销售服务费 |
4703.44 |
应付税费 |
624000.0 |
应付利息 |
4087.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148774.32 |
负债合计 |
16874013.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
61865935.88 |
所有者权益合计 |
65817769.24 |
负债和所有者权益合计 |
82691783.19 |
资产: |
银行存款 |
461205.03 |
结算备付金 |
8246222.51 |
存出保证金 |
10121.09 |
交易性金融资产 |
151532671.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
151532671.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3800264.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5505.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
164055989.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
2874.98 |
应付赎回款 |
1500.46 |
应付管理人报酬 |
142428.03 |
应付托管费 |
40693.72 |
应付销售服务费 |
1131.97 |
应付税费 |
624000.0 |
应付利息 |
159.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310002.95 |
负债合计 |
6179138.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
149195246.81 |
所有者权益合计 |
157876851.44 |
负债和所有者权益合计 |
164055989.68 |
资产: |
银行存款 |
1631753.86 |
结算备付金 |
6324149.59 |
存出保证金 |
22318.34 |
交易性金融资产 |
1126689548.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1126689548.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14724110.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
301.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1149392181.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
应付证券清算款 |
35097.3 |
应付赎回款 |
25968.12 |
应付管理人报酬 |
541754.18 |
应付托管费 |
154786.94 |
应付销售服务费 |
2281.08 |
应付税费 |
624000.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154266.86 |
负债合计 |
201570143.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
889654831.97 |
所有者权益合计 |
947822038.22 |
负债和所有者权益合计 |
1149392181.96 |
资产: |
银行存款 |
4965330.37 |
结算备付金 |
30497256.76 |
存出保证金 |
25000.21 |
交易性金融资产 |
1524337773.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1524337773.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24200999.77 |
应收利息 |
34957336.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
232986.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1619216683.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
552067059.9 |
应付证券清算款 |
37415.28 |
应付赎回款 |
157656.92 |
应付管理人报酬 |
630293.86 |
应付托管费 |
180083.94 |
应付销售服务费 |
21356.15 |
应付税费 |
624000.0 |
应付利息 |
82703.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310880.5 |
负债合计 |
554134438.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
943319756.82 |
所有者权益合计 |
1065082244.55 |
负债和所有者权益合计 |
1619216683.45 |
资产: |
银行存款 |
700070.14 |
结算备付金 |
32116284.69 |
存出保证金 |
3193.12 |
交易性金融资产 |
1287932067.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1287932067.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26432990.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
284691.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1347469296.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
579999114.6 |
应付证券清算款 |
12499.02 |
应付赎回款 |
15025.04 |
应付管理人报酬 |
439579.67 |
应付托管费 |
125594.21 |
应付销售服务费 |
762.63 |
应付税费 |
624000.0 |
应付利息 |
207973.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208770.75 |
负债合计 |
581652044.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
710420582.44 |
所有者权益合计 |
765817251.89 |
负债和所有者权益合计 |
1347469296.75 |
资产: |
银行存款 |
4761813.28 |
结算备付金 |
26928537.6 |
存出保证金 |
26981.72 |
交易性金融资产 |
1001433382.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1001433382.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25950363.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1059210178.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
485564953.29 |
应付证券清算款 |
3145448.44 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
369372.51 |
应付托管费 |
105535.03 |
应付销售服务费 |
1717.61 |
应付税费 |
624000.0 |
应付利息 |
50723.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300000.0 |
负债合计 |
490177024.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
552463928.61 |
所有者权益合计 |
569033154.32 |
负债和所有者权益合计 |
1059210178.6 |
资产: |
银行存款 |
340792022.8 |
结算备付金 |
11376639.5 |
存出保证金 |
19598.93 |
交易性金融资产 |
827616800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
827616800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25279654.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1205084715.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
449490984.11 |
应付证券清算款 |
24101.58 |
应付赎回款 |
52539.31 |
应付管理人报酬 |
434148.84 |
应付托管费 |
124042.53 |
应付销售服务费 |
6096.41 |
应付税费 |
624000.0 |
应付利息 |
144563.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148806.96 |
负债合计 |
451061959.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
712024650.18 |
所有者权益合计 |
754022755.9 |
负债和所有者权益合计 |
1205084715.88 |
资产: |
银行存款 |
20079606.36 |
结算备付金 |
5712380.95 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
123359000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
123359000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1738554.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20600.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
150910141.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19949850.07 |
应付证券清算款 |
19210000.68 |
应付赎回款 |
624196.46 |
应付管理人报酬 |
73147.32 |
应付托管费 |
20899.25 |
应付销售服务费 |
16171.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2951.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180256.28 |
负债合计 |
40078259.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
109672329.18 |
所有者权益合计 |
110831882.3 |
负债和所有者权益合计 |
150910141.85 |