名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.791 | 3.32% |
华泰柏瑞创业板科技E… | 0.5474 | 3.30% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.7804 | 3.23% |
华泰柏瑞中证物联网主… | 0.7822 | 3.03% |
华泰柏瑞创业板科技E… | 0.9129 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4871 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4795 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4797 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4412 | 1.62% |
华泰柏瑞货币C | 0.4241 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 47575300.34 |
1.利息收入 | 65667.88 |
存款利息收入 | 48540.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41740204.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41740204.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5540117.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229310.41 |
减:二、费用 | 7593849.26 |
1.管理人报酬 | 2878766.77 |
2.托管费 | 1439383.37 |
3.销售服务费 | 981119.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2101493.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2101493.04 |
6.其他费用 | 153297.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39981451.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39981451.08 |
一、收入: | 197040711.45 |
1.利息收入 | 771656.4 |
存款利息收入 | 717829.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101959070.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101959070.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93405358.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
904626.32 |
减:二、费用 | 38227934.68 |
1.管理人报酬 | 11009945.17 |
2.托管费 | 5504972.63 |
3.销售服务费 | 4278382.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17031877.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17031877.54 |
6.其他费用 | 317083.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158812776.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158812776.77 |
一、收入: | 145703593.16 |
1.利息收入 | 198100.26 |
存款利息收入 | 144273.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66963497.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66963497.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78098623.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
443371.65 |
减:二、费用 | 23319890.27 |
1.管理人报酬 | 7101848.45 |
2.托管费 | 3550924.28 |
3.销售服务费 | 3149223.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9312494.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9312494.23 |
6.其他费用 | 156865.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122383702.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122383702.89 |
一、收入: | -18036440.8 |
1.利息收入 | 2620117.6 |
存款利息收入 | 2223724.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69588927.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69588927.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91303755.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1058269.95 |
减:二、费用 | 21184111.49 |
1.管理人报酬 | 8442573.77 |
2.托管费 | 4221286.97 |
3.销售服务费 | 4261326.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3891395.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3891395.38 |
6.其他费用 | 301340.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39220552.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39220552.29 |
一、收入: | 18496020.34 |
1.利息收入 | 22081.79 |
存款利息收入 | 1988.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16901290.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16901290.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1428114.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144534.12 |
减:二、费用 | 4374205.4 |
1.管理人报酬 | 1369715.86 |
2.托管费 | 684857.96 |
3.销售服务费 | 690818.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1476242.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1476242.69 |
6.其他费用 | 131918.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14121814.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14121814.94 |
一、收入: | 16169768.49 |
1.利息收入 | 12056047.96 |
存款利息收入 | 10529.69 |
债券利息收入 | 11996682.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12636664.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12636664.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16484209.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266175.13 |
减:二、费用 | 3336659.87 |
1.管理人报酬 | 935402.25 |
2.托管费 | 467701.02 |
3.销售服务费 | 120367.68 |
4.交易费用 | 34625.0 |
5.利息支出 | 1508558.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1508558.92 |
6.其他费用 | 242916.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12833108.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12833108.62 |
一、收入: | 8489030.49 |
1.利息收入 | 9327690.91 |
存款利息收入 | 5037.06 |
债券利息收入 | 9295868.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14266612.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14266612.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13209474.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218477.34 |
减:二、费用 | 2566264.04 |
1.管理人报酬 | 706747.17 |
2.托管费 | 353373.6 |
3.销售服务费 | 25451.6 |
4.交易费用 | 19950.0 |
5.利息支出 | 1300264.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1300264.71 |
6.其他费用 | 139264.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5922766.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5922766.45 |
一、收入: | -9629202.11 |
1.利息收入 | 33596666.15 |
存款利息收入 | 22927.13 |
债券利息收入 | 33083680.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28882811.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28882811.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14740450.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
397393.1 |
减:二、费用 | 10016699.74 |
1.管理人报酬 | 5899598.14 |
2.托管费 | 1914532.83 |
3.销售服务费 | 132862.6 |
4.交易费用 | 55757.6 |
5.利息支出 | 1651609.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1651609.9 |
6.其他费用 | 274238.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19645901.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19645901.85 |
一、收入: | -11757361.82 |
1.利息收入 | 9765589.72 |
存款利息收入 | 18976.69 |
债券利息收入 | 9559578.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1635981.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1635981.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23275433.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116500.14 |
减:二、费用 | 3150319.04 |
1.管理人报酬 | 1879087.36 |
2.托管费 | 536882.1 |
3.销售服务费 | 80092.42 |
4.交易费用 | 34785.09 |
5.利息支出 | 468816.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 468816.3 |
6.其他费用 | 125411.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14907680.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14907680.86 |
一、收入: | 21181399.76 |
1.利息收入 | 23290565.99 |
存款利息收入 | 15999.54 |
债券利息收入 | 23256013.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
654811.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 871411.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -216600.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3075670.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
311692.7 |
减:二、费用 | 7218981.39 |
1.管理人报酬 | 3504984.97 |
2.托管费 | 1001424.19 |
3.销售服务费 | 229878.84 |
4.交易费用 | 37108.5 |
5.利息支出 | 2126855.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2126855.57 |
6.其他费用 | 256243.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13962418.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13962418.37 |
一、收入: | 10770109.65 |
1.利息收入 | 13748961.89 |
存款利息收入 | 10748.91 |
债券利息收入 | 13730903.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1113255.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -896655.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -216600.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2113777.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248181.26 |
减:二、费用 | 4326940.03 |
1.管理人报酬 | 2173678.96 |
2.托管费 | 621051.05 |
3.销售服务费 | 170334.77 |
4.交易费用 | 21883.5 |
5.利息支出 | 1158741.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1158741.09 |
6.其他费用 | 143410.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6443169.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6443169.62 |
一、收入: | 17390624.66 |
1.利息收入 | 7312327.81 |
存款利息收入 | 26796.51 |
债券利息收入 | 7276395.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5091973.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5092820.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -846.6 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4841918.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144405.17 |
减:二、费用 | 2812133.1 |
1.管理人报酬 | 1159920.44 |
2.托管费 | 331405.8 |
3.销售服务费 | 116549.34 |
4.交易费用 | 34755.86 |
5.利息支出 | 876397.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 876397.41 |
6.其他费用 | 277158.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14578491.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14578491.56 |
一、收入: | 3553030.81 |
1.利息收入 | 1314867.62 |
存款利息收入 | 8712.12 |
债券利息收入 | 1298374.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1797823.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1798670.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -846.6 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
427139.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13199.84 |
减:二、费用 | 552469.95 |
1.管理人报酬 | 207123.67 |
2.托管费 | 59178.17 |
3.销售服务费 | 11753.0 |
4.交易费用 | 12549.4 |
5.利息支出 | 126680.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126680.82 |
6.其他费用 | 131309.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3000560.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3000560.86 |
一、收入: | 3902363.99 |
1.利息收入 | 4314431.78 |
存款利息收入 | 31064.92 |
债券利息收入 | 4255096.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
810132.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 993182.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -183050.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1226029.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3829.67 |
减:二、费用 | 1790337.7 |
1.管理人报酬 | 616264.41 |
2.托管费 | 176075.5 |
3.销售服务费 | 41189.26 |
4.交易费用 | 27905.42 |
5.利息支出 | 641576.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 641576.5 |
6.其他费用 | 287326.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2112026.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2112026.29 |
一、收入: | 2044104.4 |
1.利息收入 | 2975701.51 |
存款利息收入 | 17294.12 |
债券利息收入 | 2941135.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
248044.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 431094.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -183050.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1179875.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233.26 |
减:二、费用 | 1155656.51 |
1.管理人报酬 | 412667.41 |
2.托管费 | 117904.98 |
3.销售服务费 | 9196.18 |
4.交易费用 | 12246.56 |
5.利息支出 | 426454.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 426454.69 |
6.其他费用 | 177186.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
888447.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
888447.89 |
一、收入: | 28425031.84 |
1.利息收入 | 50736782.25 |
存款利息收入 | 394737.85 |
债券利息收入 | 50333793.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4564466.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4564466.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27028231.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152014.07 |
减:二、费用 | 14831934.22 |
1.管理人报酬 | 5737510.61 |
2.托管费 | 1639288.75 |
3.销售服务费 | 149740.55 |
4.交易费用 | 37027.76 |
5.利息支出 | 6863049.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6863049.8 |
6.其他费用 | 405316.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13593097.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13593097.62 |
一、收入: | 17624460.74 |
1.利息收入 | 35066943.46 |
存款利息收入 | 228955.04 |
债券利息收入 | 34837988.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3670898.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3670898.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13856373.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84788.76 |
减:二、费用 | 9850008.83 |
1.管理人报酬 | 3659530.51 |
2.托管费 | 1045580.14 |
3.销售服务费 | 140761.38 |
4.交易费用 | 14426.1 |
5.利息支出 | 4810823.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4810823.77 |
6.其他费用 | 178886.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7774451.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7774451.91 |
一、收入: | 101620666.29 |
1.利息收入 | 76360632.91 |
存款利息收入 | 552235.18 |
债券利息收入 | 75808397.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13226735.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13226735.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11970900.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62397.76 |
减:二、费用 | 23160505.88 |
1.管理人报酬 | 6141020.31 |
2.托管费 | 1754577.21 |
3.销售服务费 | 242620.95 |
4.交易费用 | 14228.84 |
5.利息支出 | 14632248.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14632248.34 |
6.其他费用 | 375810.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78460160.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78460160.41 |
一、收入: | 44133375.36 |
1.利息收入 | 35527644.08 |
存款利息收入 | 250239.21 |
债券利息收入 | 35277404.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-804867.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -804867.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9396634.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13964.75 |
减:二、费用 | 11315962.3 |
1.管理人报酬 | 2545394.74 |
2.托管费 | 727255.62 |
3.销售服务费 | 21078.57 |
4.交易费用 | 4037.76 |
5.利息支出 | 7841334.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7841334.39 |
6.其他费用 | 176861.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32817413.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32817413.06 |
一、收入: | 79058951.48 |
1.利息收入 | 55738779.76 |
存款利息收入 | 18242553.24 |
债券利息收入 | 37483036.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6639290.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6639290.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16637850.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43030.19 |
减:二、费用 | 20793821.65 |
1.管理人报酬 | 4548859.85 |
2.托管费 | 1299674.16 |
3.销售服务费 | 70212.64 |
4.交易费用 | 14928.17 |
5.利息支出 | 14505493.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14505493.2 |
6.其他费用 | 354653.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58265129.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58265129.83 |
一、收入: | 41109357.83 |
1.利息收入 | 22723136.23 |
存款利息收入 | 8390140.24 |
债券利息收入 | 14319806.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1601311.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1601311.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16777464.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7445.61 |
减:二、费用 | 7248292.64 |
1.管理人报酬 | 2028849.12 |
2.托管费 | 579671.16 |
3.销售服务费 | 51883.82 |
4.交易费用 | 9588.34 |
5.利息支出 | 4403202.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4403202.44 |
6.其他费用 | 175097.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33861065.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33861065.19 |
一、收入: | 3372192.43 |
1.利息收入 | 3715447.5 |
存款利息收入 | 2441804.47 |
债券利息收入 | 848772.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-350129.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6874.51 |
减:二、费用 | 1023169.14 |
1.管理人报酬 | 491720.64 |
2.托管费 | 140491.67 |
3.销售服务费 | 162655.08 |
4.交易费用 | 657.41 |
5.利息支出 | 40415.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40415.03 |
6.其他费用 | 187229.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2349023.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2349023.29 |