| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19704.07 | -- | -- | 10195.91 | 51.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14570.36 | -- | -- | 6696.35 | 45.96% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -1803.64 | -- | -- | 6958.89 | -385.82% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1849.60 | -- | -- | 1690.13 | 91.38% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1616.98 | -- | -- | -1263.67 | -78.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 848.90 | -- | -- | -1426.66 | -168.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | -962.92 | -- | -- | -2888.28 | 299.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -1175.74 | -- | -- | 163.60 | -13.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2118.14 | -- | -- | 87.14 | 4.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1077.01 | -- | -- | -89.67 | -8.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1739.06 | -- | -- | 509.28 | 29.28% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 355.30 | -- | -- | 179.87 | 50.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 390.24 | -- | -- | 99.32 | 25.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 204.41 | -- | -- | 43.11 | 21.09% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2842.50 | -- | -- | 456.45 | 16.06% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1762.45 | -- | -- | -367.09 | -20.83% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10162.07 | -- | -- | 1322.67 | 13.02% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4413.34 | -- | -- | -80.49 | -1.82% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 7905.90 | -- | -- | 663.93 | 8.40% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 4110.94 | -- | -- | 160.13 | 3.90% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 337.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
