| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.791 | 3.32% |
| 华泰柏瑞创业板科技E… | 0.5474 | 3.30% |
| 华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.7804 | 3.23% |
| 华泰柏瑞中证物联网主… | 0.7822 | 3.03% |
| 华泰柏瑞创业板科技E… | 0.9129 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4871 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4795 | 1.76% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4797 | 1.76% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4412 | 1.62% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4241 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.0402 |
| 2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.0439 |
| 2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0.1993 |
| 2016 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 0.0733 |
| 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.025 |
| 2014 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 0.04 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
