| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 150723347.26 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2577422509.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2577422509.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39803457.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2769386805.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600182040.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20110595.38 |
| 应付管理人报酬 | 526862.31 |
| 应付托管费 | 263431.14 |
| 应付销售服务费 | 149492.47 |
| 应付税费 | 694386.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291935.08 |
| 负债合计 | 622218743.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1939085424.53 |
| 所有者权益合计 | 2147168062.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2769386805.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 546295.87 |
| 结算备付金 | 151523.25 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4481419248.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4481419248.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8307422.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4490424489.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 826823336.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26860252.58 |
| 应付管理人报酬 | 962317.7 |
| 应付托管费 | 481158.84 |
| 应付销售服务费 | 319881.58 |
| 应付税费 | 679911.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157925.53 |
| 负债合计 | 856284785.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3333262019.33 |
| 所有者权益合计 | 3634139704.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 4490424489.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315422.31 |
| 结算备付金 | 8011813.7 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6631771914.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6631771914.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1665037.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6641764188.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1097957524.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11518005.86 |
| 应付管理人报酬 | 1531639.21 |
| 应付托管费 | 765819.6 |
| 应付销售服务费 | 757056.6 |
| 应付税费 | 714240.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267332.15 |
| 负债合计 | 1113511618.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5212329731.82 |
| 所有者权益合计 | 5528252569.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 6641764188.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4685524.89 |
| 结算备付金 | 97500.2 |
| 存出保证金 | 101.62 |
| 交易性金融资产 | 2305828167.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2305828167.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2496740.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2313108034.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 228121153.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70996916.19 |
| 应付管理人报酬 | 471326.77 |
| 应付托管费 | 235663.41 |
| 应付销售服务费 | 266980.46 |
| 应付税费 | 681635.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142777.27 |
| 负债合计 | 300916452.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1829454240.72 |
| 所有者权益合计 | 2012191581.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2313108034.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3328593.55 |
| 结算备付金 | 97500.2 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 362980000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 362980000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5559036.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1920093.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373885223.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 492046.17 |
| 应付管理人报酬 | 54849.54 |
| 应付托管费 | 27424.73 |
| 应付销售服务费 | 26512.87 |
| 应付税费 | 634921.22 |
| 应付利息 | 4167.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175131.69 |
| 负债合计 | 11433243.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336062318.53 |
| 所有者权益合计 | 362451979.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 373885223.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 414931.59 |
| 结算备付金 | 97500.2 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 157937000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157937000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2115450.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32102.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160596984.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28499757.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8516843.02 |
| 应付管理人报酬 | 43188.99 |
| 应付托管费 | 21594.5 |
| 应付销售服务费 | 3307.26 |
| 应付税费 | 632325.93 |
| 应付利息 | 6801.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104476.67 |
| 负债合计 | 37856020.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118962892.84 |
| 所有者权益合计 | 122740963.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 160596984.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1105540.22 |
| 结算备付金 | 264643.06 |
| 存出保证金 | 490.81 |
| 交易性金融资产 | 1314306000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1314306000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20321235.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 530125.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1336528035.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 288999166.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 449143.29 |
| 应付管理人报酬 | 308780.73 |
| 应付托管费 | 154390.38 |
| 应付销售服务费 | 5001.1 |
| 应付税费 | 705496.86 |
| 应付利息 | 40761.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200359.05 |
| 负债合计 | 290918694.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031644244.57 |
| 所有者权益合计 | 1045609340.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1336528035.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 395092.85 |
| 结算备付金 | 97500.2 |
| 存出保证金 | 640.9 |
| 交易性金融资产 | 2262582700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2262582700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16126651.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202727.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2279405313.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 429019585.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3524609.43 |
| 应付管理人报酬 | 1218938.58 |
| 应付托管费 | 348268.17 |
| 应付销售服务费 | 18571.24 |
| 应付税费 | 763496.23 |
| 应付利息 | 24510.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90911.12 |
| 负债合计 | 435063391.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1694584498.86 |
| 所有者权益合计 | 1844341921.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2279405313.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309714.71 |
| 结算备付金 | 2197500.2 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 244123500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 244123500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4164700.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105449.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250900864.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67806872.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 873103.97 |
| 应付管理人报酬 | 138343.59 |
| 应付托管费 | 39526.72 |
| 应付销售服务费 | 6638.9 |
| 应付税费 | 675878.05 |
| 应付利息 | 9579.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180353.69 |
| 负债合计 | 69755631.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145773344.8 |
| 所有者权益合计 | 181145232.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 250900864.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 992082.77 |
| 结算备付金 | 2197500.2 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 570490000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 570490000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10128672.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1449131.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585257387.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92943753.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1493726.29 |
| 应付管理人报酬 | 284249.46 |
| 应付托管费 | 81214.1 |
| 应付销售服务费 | 12711.34 |
| 应付税费 | 676598.49 |
| 应付利息 | 13233.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106097.66 |
| 负债合计 | 95629210.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402331598.12 |
| 所有者权益合计 | 489628176.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 585257387.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1910832.78 |
| 结算备付金 | 1021990.13 |
| 存出保证金 | 2238.45 |
| 交易性金融资产 | 880251500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 880251500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13059480.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2682399.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898928441.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 180017529.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5098793.43 |
| 应付管理人报酬 | 370336.74 |
| 应付托管费 | 105810.48 |
| 应付销售服务费 | 46248.09 |
| 应付税费 | 676411.14 |
| 应付利息 | 98908.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213237.76 |
| 负债合计 | 186661701.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 592817718.2 |
| 所有者权益合计 | 712266739.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 898928441.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1002314.37 |
| 结算备付金 | 1266995.55 |
| 存出保证金 | 3060.34 |
| 交易性金融资产 | 58893160.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58893160.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 615168.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1058606.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62839305.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93305.67 |
| 应付赎回款 | 59233.21 |
| 应付管理人报酬 | 33700.54 |
| 应付托管费 | 9628.74 |
| 应付销售服务费 | 1953.53 |
| 应付税费 | 629731.91 |
| 应付利息 | -188.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104178.03 |
| 负债合计 | 941351.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53822272.11 |
| 所有者权益合计 | 61897954.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 62839305.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1367595.67 |
| 结算备付金 | 1521448.81 |
| 存出保证金 | 4060.63 |
| 交易性金融资产 | 54334092.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54334092.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1443219.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59870436.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98078.47 |
| 应付赎回款 | 4046.31 |
| 应付管理人报酬 | 30079.0 |
| 应付托管费 | 8593.99 |
| 应付销售服务费 | 770.63 |
| 应付税费 | 624000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210003.14 |
| 负债合计 | 982322.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53905552.79 |
| 所有者权益合计 | 58888114.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 59870436.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1911264.14 |
| 结算备付金 | 1345740.39 |
| 存出保证金 | 10197.21 |
| 交易性金融资产 | 67651532.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67651532.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 749710.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000484.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 22853.72 |
| 资产总计 | 82691783.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15009857.48 |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 8977.31 |
| 应付管理人报酬 | 33824.35 |
| 应付托管费 | 9664.1 |
| 应付销售服务费 | 4703.44 |
| 应付税费 | 624000.0 |
| 应付利息 | 4087.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148774.32 |
| 负债合计 | 16874013.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61865935.88 |
| 所有者权益合计 | 65817769.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 82691783.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 461205.03 |
| 结算备付金 | 8246222.51 |
| 存出保证金 | 10121.09 |
| 交易性金融资产 | 151532671.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151532671.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3800264.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5505.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164055989.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2874.98 |
| 应付赎回款 | 1500.46 |
| 应付管理人报酬 | 142428.03 |
| 应付托管费 | 40693.72 |
| 应付销售服务费 | 1131.97 |
| 应付税费 | 624000.0 |
| 应付利息 | 159.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310002.95 |
| 负债合计 | 6179138.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149195246.81 |
| 所有者权益合计 | 157876851.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 164055989.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1631753.86 |
| 结算备付金 | 6324149.59 |
| 存出保证金 | 22318.34 |
| 交易性金融资产 | 1126689548.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1126689548.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14724110.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 301.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1149392181.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000000.0 |
| 应付证券清算款 | 35097.3 |
| 应付赎回款 | 25968.12 |
| 应付管理人报酬 | 541754.18 |
| 应付托管费 | 154786.94 |
| 应付销售服务费 | 2281.08 |
| 应付税费 | 624000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154266.86 |
| 负债合计 | 201570143.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 889654831.97 |
| 所有者权益合计 | 947822038.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1149392181.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4965330.37 |
| 结算备付金 | 30497256.76 |
| 存出保证金 | 25000.21 |
| 交易性金融资产 | 1524337773.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1524337773.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24200999.77 |
| 应收利息 | 34957336.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232986.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1619216683.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 552067059.9 |
| 应付证券清算款 | 37415.28 |
| 应付赎回款 | 157656.92 |
| 应付管理人报酬 | 630293.86 |
| 应付托管费 | 180083.94 |
| 应付销售服务费 | 21356.15 |
| 应付税费 | 624000.0 |
| 应付利息 | 82703.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310880.5 |
| 负债合计 | 554134438.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 943319756.82 |
| 所有者权益合计 | 1065082244.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1619216683.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 700070.14 |
| 结算备付金 | 32116284.69 |
| 存出保证金 | 3193.12 |
| 交易性金融资产 | 1287932067.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1287932067.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26432990.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284691.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1347469296.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 579999114.6 |
| 应付证券清算款 | 12499.02 |
| 应付赎回款 | 15025.04 |
| 应付管理人报酬 | 439579.67 |
| 应付托管费 | 125594.21 |
| 应付销售服务费 | 762.63 |
| 应付税费 | 624000.0 |
| 应付利息 | 207973.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208770.75 |
| 负债合计 | 581652044.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710420582.44 |
| 所有者权益合计 | 765817251.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1347469296.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4761813.28 |
| 结算备付金 | 26928537.6 |
| 存出保证金 | 26981.72 |
| 交易性金融资产 | 1001433382.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1001433382.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25950363.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1059210178.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 485564953.29 |
| 应付证券清算款 | 3145448.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 369372.51 |
| 应付托管费 | 105535.03 |
| 应付销售服务费 | 1717.61 |
| 应付税费 | 624000.0 |
| 应付利息 | 50723.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 490177024.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552463928.61 |
| 所有者权益合计 | 569033154.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1059210178.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340792022.8 |
| 结算备付金 | 11376639.5 |
| 存出保证金 | 19598.93 |
| 交易性金融资产 | 827616800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 827616800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25279654.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1205084715.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 449490984.11 |
| 应付证券清算款 | 24101.58 |
| 应付赎回款 | 52539.31 |
| 应付管理人报酬 | 434148.84 |
| 应付托管费 | 124042.53 |
| 应付销售服务费 | 6096.41 |
| 应付税费 | 624000.0 |
| 应付利息 | 144563.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148806.96 |
| 负债合计 | 451061959.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 712024650.18 |
| 所有者权益合计 | 754022755.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1205084715.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20079606.36 |
| 结算备付金 | 5712380.95 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 123359000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123359000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1738554.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20600.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150910141.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19949850.07 |
| 应付证券清算款 | 19210000.68 |
| 应付赎回款 | 624196.46 |
| 应付管理人报酬 | 73147.32 |
| 应付托管费 | 20899.25 |
| 应付销售服务费 | 16171.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2951.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180256.28 |
| 负债合计 | 40078259.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109672329.18 |
| 所有者权益合计 | 110831882.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 150910141.85 |
