| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 197040711.45 |
| 1.利息收入 | 771656.4 |
| 存款利息收入 | 717829.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101959070.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101959070.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93405358.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904626.32 |
| 减：二、费用 | 38227934.68 |
| 1.管理人报酬 | 11009945.17 |
| 2.托管费 | 5504972.63 |
| 3.销售服务费 | 4278382.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17031877.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17031877.54 |
| 6.其他费用 | 317083.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158812776.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158812776.77 |
| 一、收入： | 145703593.16 |
| 1.利息收入 | 198100.26 |
| 存款利息收入 | 144273.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66963497.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66963497.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78098623.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443371.65 |
| 减：二、费用 | 23319890.27 |
| 1.管理人报酬 | 7101848.45 |
| 2.托管费 | 3550924.28 |
| 3.销售服务费 | 3149223.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9312494.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9312494.23 |
| 6.其他费用 | 156865.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122383702.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122383702.89 |
| 一、收入： | -18036440.8 |
| 1.利息收入 | 2620117.6 |
| 存款利息收入 | 2223724.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69588927.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69588927.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91303755.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058269.95 |
| 减：二、费用 | 21184111.49 |
| 1.管理人报酬 | 8442573.77 |
| 2.托管费 | 4221286.97 |
| 3.销售服务费 | 4261326.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3891395.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3891395.38 |
| 6.其他费用 | 301340.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39220552.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39220552.29 |
| 一、收入： | 18496020.34 |
| 1.利息收入 | 22081.79 |
| 存款利息收入 | 1988.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16901290.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16901290.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1428114.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144534.12 |
| 减：二、费用 | 4374205.4 |
| 1.管理人报酬 | 1369715.86 |
| 2.托管费 | 684857.96 |
| 3.销售服务费 | 690818.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1476242.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1476242.69 |
| 6.其他费用 | 131918.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14121814.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14121814.94 |
| 一、收入： | 16169768.49 |
| 1.利息收入 | 12056047.96 |
| 存款利息收入 | 10529.69 |
| 债券利息收入 | 11996682.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12636664.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12636664.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16484209.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266175.13 |
| 减：二、费用 | 3336659.87 |
| 1.管理人报酬 | 935402.25 |
| 2.托管费 | 467701.02 |
| 3.销售服务费 | 120367.68 |
| 4.交易费用 | 34625.0 |
| 5.利息支出 | 1508558.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1508558.92 |
| 6.其他费用 | 242916.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12833108.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12833108.62 |
| 一、收入： | 8489030.49 |
| 1.利息收入 | 9327690.91 |
| 存款利息收入 | 5037.06 |
| 债券利息收入 | 9295868.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14266612.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14266612.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13209474.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218477.34 |
| 减：二、费用 | 2566264.04 |
| 1.管理人报酬 | 706747.17 |
| 2.托管费 | 353373.6 |
| 3.销售服务费 | 25451.6 |
| 4.交易费用 | 19950.0 |
| 5.利息支出 | 1300264.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1300264.71 |
| 6.其他费用 | 139264.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5922766.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5922766.45 |
| 一、收入： | -9629202.11 |
| 1.利息收入 | 33596666.15 |
| 存款利息收入 | 22927.13 |
| 债券利息收入 | 33083680.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28882811.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28882811.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14740450.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397393.1 |
| 减：二、费用 | 10016699.74 |
| 1.管理人报酬 | 5899598.14 |
| 2.托管费 | 1914532.83 |
| 3.销售服务费 | 132862.6 |
| 4.交易费用 | 55757.6 |
| 5.利息支出 | 1651609.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1651609.9 |
| 6.其他费用 | 274238.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19645901.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19645901.85 |
| 一、收入： | -11757361.82 |
| 1.利息收入 | 9765589.72 |
| 存款利息收入 | 18976.69 |
| 债券利息收入 | 9559578.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1635981.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635981.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23275433.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116500.14 |
| 减：二、费用 | 3150319.04 |
| 1.管理人报酬 | 1879087.36 |
| 2.托管费 | 536882.1 |
| 3.销售服务费 | 80092.42 |
| 4.交易费用 | 34785.09 |
| 5.利息支出 | 468816.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468816.3 |
| 6.其他费用 | 125411.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14907680.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14907680.86 |
| 一、收入： | 21181399.76 |
| 1.利息收入 | 23290565.99 |
| 存款利息收入 | 15999.54 |
| 债券利息收入 | 23256013.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
654811.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871411.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -216600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3075670.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311692.7 |
| 减：二、费用 | 7218981.39 |
| 1.管理人报酬 | 3504984.97 |
| 2.托管费 | 1001424.19 |
| 3.销售服务费 | 229878.84 |
| 4.交易费用 | 37108.5 |
| 5.利息支出 | 2126855.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2126855.57 |
| 6.其他费用 | 256243.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13962418.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13962418.37 |
| 一、收入： | 10770109.65 |
| 1.利息收入 | 13748961.89 |
| 存款利息收入 | 10748.91 |
| 债券利息收入 | 13730903.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1113255.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -896655.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -216600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2113777.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248181.26 |
| 减：二、费用 | 4326940.03 |
| 1.管理人报酬 | 2173678.96 |
| 2.托管费 | 621051.05 |
| 3.销售服务费 | 170334.77 |
| 4.交易费用 | 21883.5 |
| 5.利息支出 | 1158741.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1158741.09 |
| 6.其他费用 | 143410.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6443169.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6443169.62 |
| 一、收入： | 17390624.66 |
| 1.利息收入 | 7312327.81 |
| 存款利息收入 | 26796.51 |
| 债券利息收入 | 7276395.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5091973.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5092820.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -846.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4841918.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144405.17 |
| 减：二、费用 | 2812133.1 |
| 1.管理人报酬 | 1159920.44 |
| 2.托管费 | 331405.8 |
| 3.销售服务费 | 116549.34 |
| 4.交易费用 | 34755.86 |
| 5.利息支出 | 876397.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876397.41 |
| 6.其他费用 | 277158.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14578491.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14578491.56 |
| 一、收入： | 3553030.81 |
| 1.利息收入 | 1314867.62 |
| 存款利息收入 | 8712.12 |
| 债券利息收入 | 1298374.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1797823.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1798670.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -846.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427139.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13199.84 |
| 减：二、费用 | 552469.95 |
| 1.管理人报酬 | 207123.67 |
| 2.托管费 | 59178.17 |
| 3.销售服务费 | 11753.0 |
| 4.交易费用 | 12549.4 |
| 5.利息支出 | 126680.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126680.82 |
| 6.其他费用 | 131309.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3000560.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3000560.86 |
| 一、收入： | 3902363.99 |
| 1.利息收入 | 4314431.78 |
| 存款利息收入 | 31064.92 |
| 债券利息收入 | 4255096.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
810132.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 993182.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -183050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1226029.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3829.67 |
| 减：二、费用 | 1790337.7 |
| 1.管理人报酬 | 616264.41 |
| 2.托管费 | 176075.5 |
| 3.销售服务费 | 41189.26 |
| 4.交易费用 | 27905.42 |
| 5.利息支出 | 641576.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641576.5 |
| 6.其他费用 | 287326.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2112026.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2112026.29 |
| 一、收入： | 2044104.4 |
| 1.利息收入 | 2975701.51 |
| 存款利息收入 | 17294.12 |
| 债券利息收入 | 2941135.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248044.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431094.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -183050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1179875.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233.26 |
| 减：二、费用 | 1155656.51 |
| 1.管理人报酬 | 412667.41 |
| 2.托管费 | 117904.98 |
| 3.销售服务费 | 9196.18 |
| 4.交易费用 | 12246.56 |
| 5.利息支出 | 426454.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426454.69 |
| 6.其他费用 | 177186.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888447.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888447.89 |
| 一、收入： | 28425031.84 |
| 1.利息收入 | 50736782.25 |
| 存款利息收入 | 394737.85 |
| 债券利息收入 | 50333793.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4564466.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4564466.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27028231.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152014.07 |
| 减：二、费用 | 14831934.22 |
| 1.管理人报酬 | 5737510.61 |
| 2.托管费 | 1639288.75 |
| 3.销售服务费 | 149740.55 |
| 4.交易费用 | 37027.76 |
| 5.利息支出 | 6863049.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6863049.8 |
| 6.其他费用 | 405316.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13593097.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13593097.62 |
| 一、收入： | 17624460.74 |
| 1.利息收入 | 35066943.46 |
| 存款利息收入 | 228955.04 |
| 债券利息收入 | 34837988.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3670898.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3670898.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13856373.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84788.76 |
| 减：二、费用 | 9850008.83 |
| 1.管理人报酬 | 3659530.51 |
| 2.托管费 | 1045580.14 |
| 3.销售服务费 | 140761.38 |
| 4.交易费用 | 14426.1 |
| 5.利息支出 | 4810823.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4810823.77 |
| 6.其他费用 | 178886.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7774451.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7774451.91 |
| 一、收入： | 101620666.29 |
| 1.利息收入 | 76360632.91 |
| 存款利息收入 | 552235.18 |
| 债券利息收入 | 75808397.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13226735.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13226735.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11970900.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62397.76 |
| 减：二、费用 | 23160505.88 |
| 1.管理人报酬 | 6141020.31 |
| 2.托管费 | 1754577.21 |
| 3.销售服务费 | 242620.95 |
| 4.交易费用 | 14228.84 |
| 5.利息支出 | 14632248.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14632248.34 |
| 6.其他费用 | 375810.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78460160.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78460160.41 |
| 一、收入： | 44133375.36 |
| 1.利息收入 | 35527644.08 |
| 存款利息收入 | 250239.21 |
| 债券利息收入 | 35277404.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-804867.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -804867.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9396634.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13964.75 |
| 减：二、费用 | 11315962.3 |
| 1.管理人报酬 | 2545394.74 |
| 2.托管费 | 727255.62 |
| 3.销售服务费 | 21078.57 |
| 4.交易费用 | 4037.76 |
| 5.利息支出 | 7841334.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7841334.39 |
| 6.其他费用 | 176861.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32817413.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32817413.06 |
| 一、收入： | 79058951.48 |
| 1.利息收入 | 55738779.76 |
| 存款利息收入 | 18242553.24 |
| 债券利息收入 | 37483036.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6639290.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6639290.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16637850.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43030.19 |
| 减：二、费用 | 20793821.65 |
| 1.管理人报酬 | 4548859.85 |
| 2.托管费 | 1299674.16 |
| 3.销售服务费 | 70212.64 |
| 4.交易费用 | 14928.17 |
| 5.利息支出 | 14505493.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14505493.2 |
| 6.其他费用 | 354653.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58265129.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58265129.83 |
| 一、收入： | 41109357.83 |
| 1.利息收入 | 22723136.23 |
| 存款利息收入 | 8390140.24 |
| 债券利息收入 | 14319806.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1601311.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1601311.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16777464.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7445.61 |
| 减：二、费用 | 7248292.64 |
| 1.管理人报酬 | 2028849.12 |
| 2.托管费 | 579671.16 |
| 3.销售服务费 | 51883.82 |
| 4.交易费用 | 9588.34 |
| 5.利息支出 | 4403202.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4403202.44 |
| 6.其他费用 | 175097.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33861065.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33861065.19 |
| 一、收入： | 3372192.43 |
| 1.利息收入 | 3715447.5 |
| 存款利息收入 | 2441804.47 |
| 债券利息收入 | 848772.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350129.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6874.51 |
| 减：二、费用 | 1023169.14 |
| 1.管理人报酬 | 491720.64 |
| 2.托管费 | 140491.67 |
| 3.销售服务费 | 162655.08 |
| 4.交易费用 | 657.41 |
| 5.利息支出 | 40415.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40415.03 |
| 6.其他费用 | 187229.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2349023.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2349023.29 |
