名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.791 | 3.32% |
华泰柏瑞创业板科技E… | 0.5474 | 3.30% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.7804 | 3.23% |
华泰柏瑞中证物联网主… | 0.7822 | 3.03% |
华泰柏瑞创业板科技E… | 0.9129 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4871 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4795 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4797 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4412 | 1.62% |
华泰柏瑞货币C | 0.4241 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 4757.53 | -- | -- | 4174.02 | 87.74% | -- | -- |
2023-12-31 | 19704.07 | -- | -- | 10195.91 | 51.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 14570.36 | -- | -- | 6696.35 | 45.96% | -- | -- |
2022-12-31 | -1803.64 | -- | -- | 6958.89 | -385.82% | -- | -- |
2022-06-30 | 1849.60 | -- | -- | 1690.13 | 91.38% | -- | -- |
2021-12-31 | 1616.98 | -- | -- | -1263.67 | -78.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 848.90 | -- | -- | -1426.66 | -168.06% | -- | -- |
2020-12-31 | -962.92 | -- | -- | -2888.28 | 299.95% | -- | -- |
2020-06-30 | -1175.74 | -- | -- | 163.60 | -13.91% | -- | -- |
2019-12-31 | 2118.14 | -- | -- | 87.14 | 4.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 1077.01 | -- | -- | -89.67 | -8.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 1739.06 | -- | -- | 509.28 | 29.28% | -- | -- |
2018-06-30 | 355.30 | -- | -- | 179.87 | 50.62% | -- | -- |
2017-12-31 | 390.24 | -- | -- | 99.32 | 25.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 204.41 | -- | -- | 43.11 | 21.09% | -- | -- |
2016-12-31 | 2842.50 | -- | -- | 456.45 | 16.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 1762.45 | -- | -- | -367.09 | -20.83% | -- | -- |
2015-12-31 | 10162.07 | -- | -- | 1322.67 | 13.02% | -- | -- |
2015-06-30 | 4413.34 | -- | -- | -80.49 | -1.82% | -- | -- |
2014-12-31 | 7905.90 | -- | -- | 663.93 | 8.40% | -- | -- |
2014-06-30 | 4110.94 | -- | -- | 160.13 | 3.90% | -- | -- |
2013-12-31 | 337.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |