| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 460297576.95 |
| 1.利息收入 | 834514.33 |
| 存款利息收入 | 833178.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316671625.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316671625.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141115857.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1675579.82 |
| 减：二、费用 | 83711401.74 |
| 1.管理人报酬 | 28698912.94 |
| 2.托管费 | 8199689.33 |
| 3.销售服务费 | 1457845.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44201462.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44201462.4 |
| 6.其他费用 | 336888.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376586175.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376586175.21 |
| 一、收入： | 321418608.42 |
| 1.利息收入 | 576301.42 |
| 存款利息收入 | 574965.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161509694.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161509694.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158354807.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977804.4 |
| 减：二、费用 | 45710990.36 |
| 1.管理人报酬 | 16677979.29 |
| 2.托管费 | 4765136.85 |
| 3.销售服务费 | 916657.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22686021.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22686021.62 |
| 6.其他费用 | 165144.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275707618.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275707618.06 |
| 一、收入： | 238359288.55 |
| 1.利息收入 | 701668.13 |
| 存款利息收入 | 570759.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367271828.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367271828.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136776225.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7162017.25 |
| 减：二、费用 | 85155726.99 |
| 1.管理人报酬 | 42579234.83 |
| 2.托管费 | 12165495.82 |
| 3.销售服务费 | 1855073.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27125073.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27125073.03 |
| 6.其他费用 | 344427.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153203561.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153203561.56 |
| 一、收入： | 191770031.48 |
| 1.利息收入 | 222240.54 |
| 存款利息收入 | 198139.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159747647.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159747647.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30552400.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247743.35 |
| 减：二、费用 | 31834440.24 |
| 1.管理人报酬 | 15481152.14 |
| 2.托管费 | 4423186.37 |
| 3.销售服务费 | 403730.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10963115.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10963115.72 |
| 6.其他费用 | 156515.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159935591.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159935591.24 |
| 一、收入： | 140733499.02 |
| 1.利息收入 | 95407925.77 |
| 存款利息收入 | 51016.91 |
| 债券利息收入 | 95110684.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7957056.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7957056.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36446261.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922256.0 |
| 减：二、费用 | 18588000.69 |
| 1.管理人报酬 | 8719786.64 |
| 2.托管费 | 2491367.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135975.72 |
| 5.利息支出 | 6685593.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6685593.27 |
| 6.其他费用 | 306292.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122145498.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122145498.33 |
| 一、收入： | 37750311.4 |
| 1.利息收入 | 44576617.89 |
| 存款利息收入 | 18766.5 |
| 债券利息收入 | 44435247.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2474196.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2474196.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4881456.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529346.27 |
| 减：二、费用 | 8368401.83 |
| 1.管理人报酬 | 4087391.32 |
| 2.托管费 | 1167826.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66638.24 |
| 5.利息支出 | 2781372.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2781372.03 |
| 6.其他费用 | 158335.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29381909.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29381909.57 |
| 一、收入： | 27603885.63 |
| 1.利息收入 | 101786634.03 |
| 存款利息收入 | 152870.05 |
| 债券利息收入 | 100193931.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 1353357.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55491450.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55755781.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 264331.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21124388.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2433091.01 |
| 减：二、费用 | 22129000.62 |
| 1.管理人报酬 | 9875048.68 |
| 2.托管费 | 2821442.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145038.17 |
| 5.利息支出 | 8675196.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8675196.09 |
| 6.其他费用 | 322317.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5474885.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5474885.01 |
| 一、收入： | 25280559.18 |
| 1.利息收入 | 47433029.53 |
| 存款利息收入 | 133893.1 |
| 债券利息收入 | 46654140.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 644995.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2872760.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2872760.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26439608.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414377.73 |
| 减：二、费用 | 10876476.23 |
| 1.管理人报酬 | 4591503.9 |
| 2.托管费 | 1311858.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66202.3 |
| 5.利息支出 | 4617696.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4617696.88 |
| 6.其他费用 | 155453.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14404082.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14404082.95 |
| 一、收入： | 60058842.04 |
| 1.利息收入 | 49236322.4 |
| 存款利息收入 | 49166.16 |
| 债券利息收入 | 49005024.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3442085.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3442085.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6223499.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1156935.2 |
| 减：二、费用 | 9939101.37 |
| 1.管理人报酬 | 4486787.4 |
| 2.托管费 | 1281939.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93187.59 |
| 5.利息支出 | 3678851.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3678851.83 |
| 6.其他费用 | 267757.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50119740.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50119740.67 |
| 一、收入： | 22539736.16 |
| 1.利息收入 | 24023337.14 |
| 存款利息收入 | 17977.65 |
| 债券利息收入 | 23823227.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2057869.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2057869.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288390.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862658.49 |
| 减：二、费用 | 4293612.1 |
| 1.管理人报酬 | 2275709.7 |
| 2.托管费 | 650202.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51144.86 |
| 5.利息支出 | 1112174.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1112174.04 |
| 6.其他费用 | 151990.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18246124.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18246124.06 |
| 一、收入： | 28482458.48 |
| 1.利息收入 | 11399013.49 |
| 存款利息收入 | 21043.04 |
| 债券利息收入 | 11365589.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12027317.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12144767.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -117450.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4876240.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179886.94 |
| 减：二、费用 | 3126132.24 |
| 1.管理人报酬 | 1151653.96 |
| 2.托管费 | 329044.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45891.22 |
| 5.利息支出 | 1252854.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252854.99 |
| 6.其他费用 | 319589.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25356326.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25356326.24 |
| 一、收入： | 8855347.34 |
| 1.利息收入 | 3486127.77 |
| 存款利息收入 | 6915.97 |
| 债券利息收入 | 3476562.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4094284.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4107434.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13150.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1228789.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46145.31 |
| 减：二、费用 | 1283371.4 |
| 1.管理人报酬 | 479928.66 |
| 2.托管费 | 137122.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17378.12 |
| 5.利息支出 | 493596.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 493596.29 |
| 6.其他费用 | 145077.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7571975.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7571975.94 |
| 一、收入： | 6904352.78 |
| 1.利息收入 | 7452309.96 |
| 存款利息收入 | 48171.23 |
| 债券利息收入 | 7351964.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1983156.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1984706.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1404154.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31044.92 |
| 减：二、费用 | 2311149.92 |
| 1.管理人报酬 | 1144553.34 |
| 2.托管费 | 327015.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35800.98 |
| 5.利息支出 | 534509.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534509.86 |
| 6.其他费用 | 269270.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4593202.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4593202.86 |
| 一、收入： | 3969115.85 |
| 1.利息收入 | 4425079.03 |
| 存款利息收入 | 37065.95 |
| 债券利息收入 | 4340545.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2411154.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2393554.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1953471.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1720.11 |
| 减：二、费用 | 1305679.95 |
| 1.管理人报酬 | 716837.86 |
| 2.托管费 | 204810.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15839.53 |
| 5.利息支出 | 189305.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189305.13 |
| 6.其他费用 | 178886.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2663435.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2663435.9 |
| 一、收入： | 18502100.08 |
| 1.利息收入 | 43977755.04 |
| 存款利息收入 | 230219.72 |
| 债券利息收入 | 43670242.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10232401.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10232401.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15718707.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475454.04 |
| 减：二、费用 | 14898477.79 |
| 1.管理人报酬 | 6715429.94 |
| 2.托管费 | 1918694.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50404.0 |
| 5.利息支出 | 5777939.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5777939.51 |
| 6.其他费用 | 436010.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3603622.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3603622.29 |
| 一、收入： | 12904881.02 |
| 1.利息收入 | 31230974.29 |
| 存款利息收入 | 171963.75 |
| 债券利息收入 | 31034692.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5788917.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5788917.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12845580.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308404.58 |
| 减：二、费用 | 10109261.29 |
| 1.管理人报酬 | 4579360.36 |
| 2.托管费 | 1308388.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28116.61 |
| 5.利息支出 | 3999864.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3999864.62 |
| 6.其他费用 | 193531.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2795619.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2795619.73 |
| 一、收入： | 61938092.38 |
| 1.利息收入 | 39121947.18 |
| 存款利息收入 | 270666.98 |
| 债券利息收入 | 38652685.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10084923.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10084923.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12210949.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520271.84 |
| 减：二、费用 | 10706120.39 |
| 1.管理人报酬 | 4688746.25 |
| 2.托管费 | 1339641.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35952.45 |
| 5.利息支出 | 4381921.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4381921.39 |
| 6.其他费用 | 259858.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51231971.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51231971.99 |
| 一、收入： | 18913006.57 |
| 1.利息收入 | 10224446.84 |
| 存款利息收入 | 139546.67 |
| 债券利息收入 | 9907384.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4113617.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4113617.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4270121.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304820.89 |
| 减：二、费用 | 3105679.08 |
| 1.管理人报酬 | 1317072.88 |
| 2.托管费 | 376306.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16117.48 |
| 5.利息支出 | 1263129.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1263129.1 |
| 6.其他费用 | 133053.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15807327.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15807327.49 |
| 一、收入： | 16433207.45 |
| 1.利息收入 | 10026288.9 |
| 存款利息收入 | 1268404.36 |
| 债券利息收入 | 8168435.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4106132.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4106132.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2043115.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257671.02 |
| 减：二、费用 | 3547237.25 |
| 1.管理人报酬 | 933542.54 |
| 2.托管费 | 266726.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8547.89 |
| 5.利息支出 | 1999250.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1999250.31 |
| 6.其他费用 | 339170.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12885970.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12885970.2 |
| 一、收入： | 9671339.31 |
| 1.利息收入 | 5284352.74 |
| 存款利息收入 | 1209591.24 |
| 债券利息收入 | 3485312.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1636450.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636450.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2547440.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203096.1 |
| 减：二、费用 | 1243671.61 |
| 1.管理人报酬 | 597961.4 |
| 2.托管费 | 170846.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7018.68 |
| 5.利息支出 | 302174.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302174.01 |
| 6.其他费用 | 165671.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8427667.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8427667.7 |
