名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 46029.76 | -- | -- | 31667.16 | 68.80% | -- | -- |
2023-06-30 | 32141.86 | -- | -- | 16150.97 | 50.25% | -- | -- |
2022-12-31 | 23835.93 | -- | -- | 36727.18 | 154.08% | -- | -- |
2022-06-30 | 19177.00 | -- | -- | 15974.76 | 83.30% | -- | -- |
2021-12-31 | 14073.35 | -- | -- | 795.71 | 5.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 3775.03 | -- | -- | -247.42 | -6.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 2760.39 | -- | -- | -5575.58 | -201.99% | -- | -- |
2020-06-30 | 2528.06 | -- | -- | 287.28 | 11.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 6005.88 | -- | -- | 344.21 | 5.73% | -- | -- |
2019-06-30 | 2253.97 | -- | -- | -205.79 | -9.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 2848.25 | -- | -- | 1214.48 | 42.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 885.53 | -- | -- | 410.74 | 46.38% | -- | -- |
2017-12-31 | 690.44 | -- | -- | -198.47 | -28.75% | -- | -- |
2017-06-30 | 396.91 | -- | -- | -239.36 | -60.30% | -- | -- |
2016-12-31 | 1850.21 | -- | -- | -1023.24 | -55.30% | -- | -- |
2016-06-30 | 1290.49 | -- | -- | -578.89 | -44.86% | -- | -- |
2015-12-31 | 6193.81 | -- | -- | 1008.49 | 16.28% | -- | -- |
2015-06-30 | 1891.30 | -- | -- | 411.36 | 21.75% | -- | -- |
2014-12-31 | 1643.32 | -- | -- | 410.61 | 24.99% | -- | -- |
2014-06-30 | 967.13 | -- | -- | 163.65 | 16.92% | -- | -- |