名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8371.14 | 2869.89 | 34.28% | 819.97 | 9.80% | -- | -- | 145.78 | 1.74% |
2023-06-30 | 4571.10 | 1667.80 | 36.49% | 476.51 | 10.42% | -- | -- | 91.67 | 2.01% |
2022-12-31 | 8515.57 | 4257.92 | 50.00% | 1216.55 | 14.29% | -- | -- | 185.51 | 2.18% |
2022-06-30 | 3183.44 | 1548.12 | 48.63% | 442.32 | 13.89% | -- | -- | 40.37 | 1.27% |
2021-12-31 | 1858.80 | 871.98 | 46.91% | 249.14 | 13.40% | 13.60 | 0.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 836.84 | 408.74 | 48.84% | 116.78 | 13.96% | 6.66 | 0.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 2212.90 | 987.50 | 44.62% | 282.14 | 12.75% | 14.50 | 0.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 1087.65 | 459.15 | 42.21% | 131.19 | 12.06% | 6.62 | 0.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 993.91 | 448.68 | 45.14% | 128.19 | 12.90% | 9.32 | 0.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 429.36 | 227.57 | 53.00% | 65.02 | 15.14% | 5.11 | 1.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 312.61 | 115.17 | 36.84% | 32.90 | 10.53% | 4.59 | 1.47% | -- | -- |
2018-06-30 | 128.34 | 47.99 | 37.40% | 13.71 | 10.68% | 1.74 | 1.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 231.11 | 114.46 | 49.52% | 32.70 | 14.15% | 3.58 | 1.55% | -- | -- |
2017-06-30 | 130.57 | 71.68 | 54.90% | 20.48 | 15.69% | 1.58 | 1.21% | -- | -- |
2016-12-31 | 1489.85 | 671.54 | 45.07% | 191.87 | 12.88% | 5.04 | 0.34% | -- | -- |
2016-06-30 | 1010.93 | 457.94 | 45.30% | 130.84 | 12.94% | 2.81 | 0.28% | -- | -- |
2015-12-31 | 1070.61 | 468.87 | 43.80% | 133.96 | 12.51% | 3.60 | 0.34% | -- | -- |
2015-06-30 | 310.57 | 131.71 | 42.41% | 37.63 | 12.12% | 1.61 | 0.52% | -- | -- |
2014-12-31 | 354.72 | 93.35 | 26.32% | 26.67 | 7.52% | 0.85 | 0.24% | -- | -- |
2014-06-30 | 124.37 | 59.80 | 48.08% | 17.08 | 13.74% | 0.70 | 0.56% | -- | -- |