名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 802492.91 |
1.利息收入 | 31518.59 |
存款利息收入 | 29648.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3577147.95 |
股票投资收益 | 550634.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2821475.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205037.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2824100.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17927.31 |
减:二、费用 | 1063012.32 |
1.管理人报酬 | 364849.5 |
2.托管费 | 107487.76 |
3.销售服务费 | 48228.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 382274.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 382274.11 |
6.其他费用 | 159166.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-260519.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-260519.41 |
一、收入: | 1581105.26 |
1.利息收入 | 16510.09 |
存款利息收入 | 16074.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2805564.4 |
股票投资收益 | 904928.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1785603.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115031.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1255763.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14794.29 |
减:二、费用 | 624869.37 |
1.管理人报酬 | 238688.6 |
2.托管费 | 68196.73 |
3.销售服务费 | 28177.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 210086.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210086.36 |
6.其他费用 | 79168.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
956235.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
956235.89 |
一、收入: | -1268456.38 |
1.利息收入 | 41790.97 |
存款利息收入 | 41401.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4331574.68 |
股票投资收益 | -73340.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4309824.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95090.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5689015.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47193.48 |
减:二、费用 | 1296254.18 |
1.管理人报酬 | 537452.42 |
2.托管费 | 153557.84 |
3.销售服务费 | 64399.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 380743.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 380743.23 |
6.其他费用 | 159025.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2564710.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2564710.56 |
一、收入: | -415673.1 |
1.利息收入 | 25018.88 |
存款利息收入 | 24629.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2128248.24 |
股票投资收益 | -122716.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2196890.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54074.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2609612.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40671.89 |
减:二、费用 | 709903.32 |
1.管理人报酬 | 274848.71 |
2.托管费 | 78528.2 |
3.销售服务费 | 33953.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 242924.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 242924.89 |
6.其他费用 | 79036.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1125576.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1125576.42 |
一、收入: | 5760822.46 |
1.利息收入 | 591221.56 |
存款利息收入 | 19798.43 |
债券利息收入 | 566546.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6206006.69 |
股票投资收益 | 4621033.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1506980.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77992.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1118326.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81920.69 |
减:二、费用 | 973191.41 |
1.管理人报酬 | 404657.96 |
2.托管费 | 115616.5 |
3.销售服务费 | 50992.05 |
4.交易费用 | 42886.81 |
5.利息支出 | 198829.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 198829.41 |
6.其他费用 | 158952.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4787631.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4787631.05 |
一、收入: | 1526782.03 |
1.利息收入 | 306202.67 |
存款利息收入 | 7312.39 |
债券利息收入 | 295136.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4177228.4 |
股票投资收益 | 4050314.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54678.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72235.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3030620.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73970.99 |
减:二、费用 | 391334.55 |
1.管理人报酬 | 188962.78 |
2.托管费 | 53989.34 |
3.销售服务费 | 27476.94 |
4.交易费用 | 23020.68 |
5.利息支出 | 17898.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17898.65 |
6.其他费用 | 79194.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1135447.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1135447.48 |
一、收入: | 8036320.96 |
1.利息收入 | 2194304.92 |
存款利息收入 | 27017.26 |
债券利息收入 | 2167287.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7366121.14 |
股票投资收益 | 3490613.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3641867.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233640.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1540068.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15963.89 |
减:二、费用 | 1298876.15 |
1.管理人报酬 | 667560.72 |
2.托管费 | 190731.66 |
3.销售服务费 | 70107.56 |
4.交易费用 | 36691.65 |
5.利息支出 | 166774.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166774.75 |
6.其他费用 | 159847.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6737444.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6737444.81 |
一、收入: | 2540965.76 |
1.利息收入 | 1226195.59 |
存款利息收入 | 16509.99 |
债券利息收入 | 1209685.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3234254.16 |
股票投资收益 | 1116672.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1942710.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 174871.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1929559.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10075.11 |
减:二、费用 | 749403.7 |
1.管理人报酬 | 369383.57 |
2.托管费 | 105538.13 |
3.销售服务费 | 38396.0 |
4.交易费用 | 10372.83 |
5.利息支出 | 104976.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104976.72 |
6.其他费用 | 116749.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1791562.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1791562.06 |
一、收入: | 13782279.15 |
1.利息收入 | 24360852.38 |
存款利息收入 | 162975.98 |
债券利息收入 | 23391850.78 |
资产支持证券利息收入 | 408401.35 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69768079.8 |
股票投资收益 | 4525115.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -75958028.11 |
资产支持证券投资收益 | 143869.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1520963.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59103382.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86123.91 |
减:二、费用 | 10046923.65 |
1.管理人报酬 | 6342486.93 |
2.托管费 | 1812139.07 |
3.销售服务费 | 110105.48 |
4.交易费用 | 354955.55 |
5.利息支出 | 1105109.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1105109.02 |
6.其他费用 | 238570.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3735355.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3735355.5 |
一、收入: | -3322101.0 |
1.利息收入 | 13338287.17 |
存款利息收入 | 92939.66 |
债券利息收入 | 12945784.35 |
资产支持证券利息收入 | 293335.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75104457.92 |
股票投资收益 | -816988.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -74678838.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 391368.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58364305.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79764.73 |
减:二、费用 | 6102578.55 |
1.管理人报酬 | 3629908.77 |
2.托管费 | 1037116.8 |
3.销售服务费 | 66437.74 |
4.交易费用 | 110208.73 |
5.利息支出 | 1092517.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1092517.79 |
6.其他费用 | 115282.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9424679.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9424679.55 |
一、收入: | -15954402.83 |
1.利息收入 | 58418302.56 |
存款利息收入 | 366856.73 |
债券利息收入 | 57973333.62 |
资产支持证券利息收入 | 6482.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22867169.81 |
股票投资收益 | 18800645.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44287772.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2619957.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53346079.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1840543.91 |
减:二、费用 | 26642778.9 |
1.管理人报酬 | 10699725.31 |
2.托管费 | 3057064.47 |
3.销售服务费 | 222676.37 |
4.交易费用 | 965914.98 |
5.利息支出 | 11085780.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11085780.43 |
6.其他费用 | 416941.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42597181.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42597181.73 |
一、收入: | -41173463.58 |
1.利息收入 | 39456885.23 |
存款利息收入 | 215245.91 |
债券利息收入 | 39236861.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19394119.67 |
股票投资收益 | 23761766.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43886141.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 730254.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61404358.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168129.5 |
减:二、费用 | 19930936.59 |
1.管理人报酬 | 6799719.28 |
2.托管费 | 1942777.0 |
3.销售服务费 | 99852.17 |
4.交易费用 | 756525.67 |
5.利息支出 | 9986042.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9986042.42 |
6.其他费用 | 212821.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61104400.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61104400.17 |
一、收入: | 108517980.11 |
1.利息收入 | 135774105.97 |
存款利息收入 | 4425821.85 |
债券利息收入 | 130878712.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-134751007.92 |
股票投资收益 | -82871412.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -58551602.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6672007.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107003924.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
490957.18 |
减:二、费用 | 68011676.21 |
1.管理人报酬 | 25545940.37 |
2.托管费 | 7298839.95 |
3.销售服务费 | 302036.36 |
4.交易费用 | 3079386.76 |
5.利息支出 | 31324804.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31324804.49 |
6.其他费用 | 460668.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40506303.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40506303.9 |
一、收入: | 27567683.46 |
1.利息收入 | 74390745.25 |
存款利息收入 | 4172356.06 |
债券利息收入 | 69790388.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-133568221.73 |
股票投资收益 | -90172729.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46130259.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2734767.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86352924.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392235.93 |
减:二、费用 | 35142460.25 |
1.管理人报酬 | 15806889.74 |
2.托管费 | 4516254.16 |
3.销售服务费 | 168983.05 |
4.交易费用 | 2229745.0 |
5.利息支出 | 12183868.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12183868.21 |
6.其他费用 | 236720.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7574776.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7574776.79 |
一、收入: | 10700895.79 |
1.利息收入 | 242335020.96 |
存款利息收入 | 1302944.78 |
债券利息收入 | 238964301.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28384573.33 |
股票投资收益 | -33439927.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58520973.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3303527.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-262700638.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2681939.65 |
减:二、费用 | 90928028.32 |
1.管理人报酬 | 50331232.44 |
2.托管费 | 14380352.11 |
3.销售服务费 | 1718869.88 |
4.交易费用 | 6395829.71 |
5.利息支出 | 17645959.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17645959.45 |
6.其他费用 | 455784.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80227132.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80227132.53 |
一、收入: | 77916878.92 |
1.利息收入 | 123539125.5 |
存款利息收入 | 646063.23 |
债券利息收入 | 122257723.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47810053.36 |
股票投资收益 | -79500697.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29535334.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2155309.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
813860.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1373946.73 |
减:二、费用 | 42480269.92 |
1.管理人报酬 | 25669937.99 |
2.托管费 | 7334267.95 |
3.销售服务费 | 1250242.09 |
4.交易费用 | 3303169.67 |
5.利息支出 | 4693521.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4693521.81 |
6.其他费用 | 229130.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35436609.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35436609.0 |
一、收入: | 340119137.84 |
1.利息收入 | 97319784.0 |
存款利息收入 | 769977.66 |
债券利息收入 | 96218467.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
191899158.11 |
股票投资收益 | 68856787.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121807105.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1235265.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47317735.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3582460.0 |
减:二、费用 | 35182755.82 |
1.管理人报酬 | 16243471.25 |
2.托管费 | 4640991.8 |
3.销售服务费 | 1850460.26 |
4.交易费用 | 5474430.47 |
5.利息支出 | 6523375.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6523375.42 |
6.其他费用 | 450026.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
304936382.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
304936382.02 |
一、收入: | 148776720.69 |
1.利息收入 | 38518381.06 |
存款利息收入 | 267388.22 |
债券利息收入 | 38229927.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
215043597.75 |
股票投资收益 | 105698356.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108487336.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 857904.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106800020.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2014762.53 |
减:二、费用 | 16029406.09 |
1.管理人报酬 | 5362478.19 |
2.托管费 | 1532136.7 |
3.销售服务费 | 856656.23 |
4.交易费用 | 3197472.94 |
5.利息支出 | 4858514.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4858514.37 |
6.其他费用 | 222147.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132747314.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132747314.6 |
一、收入: | 238594025.83 |
1.利息收入 | 32963333.41 |
存款利息收入 | 2366274.03 |
债券利息收入 | 30473860.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91525615.86 |
股票投资收益 | 52118824.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38542082.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 864708.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110688065.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3417011.18 |
减:二、费用 | 17852426.1 |
1.管理人报酬 | 3532488.58 |
2.托管费 | 1009282.35 |
3.销售服务费 | 939018.77 |
4.交易费用 | 2255703.64 |
5.利息支出 | 9700162.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9700162.67 |
6.其他费用 | 415770.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
220741599.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
220741599.73 |
一、收入: | 39276853.29 |
1.利息收入 | 17176792.72 |
存款利息收入 | 2228312.76 |
债券利息收入 | 14825281.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7619474.6 |
股票投资收益 | 4241221.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2919918.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 458334.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14404460.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76125.03 |
减:二、费用 | 7619813.4 |
1.管理人报酬 | 1719105.38 |
2.托管费 | 491172.93 |
3.销售服务费 | 440454.22 |
4.交易费用 | 850041.86 |
5.利息支出 | 3899292.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3899292.35 |
6.其他费用 | 219746.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31657039.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31657039.89 |
一、收入: | 4911078.76 |
1.利息收入 | 7049646.02 |
存款利息收入 | 4351732.1 |
债券利息收入 | 2208289.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85221.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85221.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2223789.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1638495.12 |
1.管理人报酬 | 891847.92 |
2.托管费 | 254813.67 |
3.销售服务费 | 242533.3 |
4.交易费用 | 3372.83 |
5.利息支出 | 189267.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 189267.9 |
6.其他费用 | 56659.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3272583.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3272583.64 |