| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.55% | 0.52% | -0.34% | 2.52% | 5.86% | 2.52% | 2.34% | 8.29% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
42|1066 | 27|1142 | 591|1137 | 35|1124 | 40|1067 | 253|983 | 212|796 | 113|633 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.756 | 1.901 | 0.00% | |
| 2024-07-01 | 1.756 | 1.901 | 0.34% | |
| 2024-06-30 | 1.75 | 1.895 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.75 | 1.895 | 0.46% | |
| 2024-06-27 | 1.742 | 1.887 | 0.00% |
截至2024-03-31 工银添福债券B期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 66.01 | 1.18% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.00 | 65.26 | 1.16% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 56.09 | 1.00% |
| 600153 | 建发股份 | 5.00 | 54.69 | 0.97% |
| 002311 | 海大集团 | 1.00 | 53.36 | 0.95% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 49.79 | 0.89% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 49.53 | 0.88% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 39.21 | 0.70% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 35.15 | 0.63% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.00 | 30.44 | 0.54% |
