名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2046934.66 |
存出保证金 | 5758.66 |
交易性金融资产 | 69869943.88 |
股票投资 | 8099452.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61770491.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 169389.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1609.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72596437.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15208288.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 182711.86 |
应付管理人报酬 | 14630.2 |
应付托管费 | 4876.75 |
应付销售服务费 | 2736.37 |
应付税费 | 981.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130947.89 |
负债合计 | 15545173.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33840122.5 |
所有者权益合计 | 57051263.87 |
负债和所有者权益合计 | 72596437.49 |
资产: | |
银行存款 | 506534.18 |
结算备付金 | 1286121.77 |
存出保证金 | 8118.2 |
交易性金融资产 | 80004626.54 |
股票投资 | 12006612.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 67998014.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3006.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81808407.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15006411.41 |
应付证券清算款 | 5382.88 |
应付赎回款 | 480.22 |
应付管理人报酬 | 39319.58 |
应付托管费 | 11234.17 |
应付销售服务费 | 4794.74 |
应付税费 | 579.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124122.05 |
负债合计 | 15192324.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38594706.29 |
所有者权益合计 | 66616082.84 |
负债和所有者权益合计 | 81808407.22 |
资产: | |
银行存款 | 509477.95 |
结算备付金 | 1383372.08 |
存出保证金 | 7174.88 |
交易性金融资产 | 90046625.05 |
股票投资 | 9245280.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80801345.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1029696.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20796.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92997143.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19301619.32 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 106639.68 |
应付管理人报酬 | 43879.83 |
应付托管费 | 12537.12 |
应付销售服务费 | 4813.73 |
应付税费 | 880.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131652.56 |
负债合计 | 19602022.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43221255.97 |
所有者权益合计 | 73395120.9 |
负债和所有者权益合计 | 92997143.16 |
资产: | |
银行存款 | 3015721.73 |
结算备付金 | 2175876.37 |
存出保证金 | 11894.79 |
交易性金融资产 | 97791942.9 |
股票投资 | 7507114.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90284828.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4694.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103000130.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24262000.0 |
应付证券清算款 | 2470475.27 |
应付赎回款 | 45299.58 |
应付管理人报酬 | 44721.95 |
应付托管费 | 12777.71 |
应付销售服务费 | 5605.02 |
应付税费 | 753.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116048.61 |
负债合计 | 26957681.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44024714.44 |
所有者权益合计 | 76042449.55 |
负债和所有者权益合计 | 103000130.69 |
资产: | |
银行存款 | 1001787.22 |
结算备付金 | 1800351.53 |
存出保证金 | 7761.72 |
交易性金融资产 | 84789060.49 |
股票投资 | 6113678.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 78675382.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 348854.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57692.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88005508.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21700000.0 |
应付证券清算款 | 413320.55 |
应付赎回款 | 21961.98 |
应付管理人报酬 | 38303.42 |
应付托管费 | 10943.83 |
应付销售服务费 | 4061.95 |
应付税费 | 577.76 |
应付利息 | -9990.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129309.65 |
负债合计 | 22313502.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37733449.75 |
所有者权益合计 | 65692005.89 |
负债和所有者权益合计 | 88005508.27 |
资产: | |
银行存款 | 645847.29 |
结算备付金 | 114625.63 |
存出保证金 | 9328.44 |
交易性金融资产 | 63895725.28 |
股票投资 | 8385367.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55510358.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 229965.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10565.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64906057.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
应付证券清算款 | 100539.18 |
应付赎回款 | 64283.92 |
应付管理人报酬 | 34666.66 |
应付托管费 | 9904.77 |
应付销售服务费 | 4374.79 |
应付税费 | 1536.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108812.15 |
负债合计 | 4328334.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36899623.13 |
所有者权益合计 | 60577722.88 |
负债和所有者权益合计 | 64906057.86 |
资产: | |
银行存款 | 2685085.16 |
结算备付金 | 495284.95 |
存出保证金 | 9770.29 |
交易性金融资产 | 66007203.32 |
股票投资 | 10357170.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55650033.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 279825.97 |
应收利息 | 431768.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8330.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69917268.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 156415.81 |
应付管理人报酬 | 41398.9 |
应付托管费 | 11828.28 |
应付销售服务费 | 4848.46 |
应付税费 | 1948.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129390.33 |
负债合计 | 352150.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43289458.35 |
所有者权益合计 | 69565117.12 |
负债和所有者权益合计 | 69917268.05 |
资产: | |
银行存款 | 539991.9 |
结算备付金 | 933397.29 |
存出保证金 | 69497.62 |
交易性金融资产 | 107014857.26 |
股票投资 | 14431391.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92583465.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 197544.36 |
应收利息 | 1617757.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80296.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 110453342.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 177784.42 |
应付管理人报酬 | 55793.21 |
应付托管费 | 15940.92 |
应付销售服务费 | 5729.72 |
应付税费 | 5323.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106273.1 |
负债合计 | 14367184.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63155583.53 |
所有者权益合计 | 96086157.55 |
负债和所有者权益合计 | 110453342.14 |
资产: | |
银行存款 | 602627.21 |
结算备付金 | 4388426.65 |
存出保证金 | 59248.87 |
交易性金融资产 | 117752884.16 |
股票投资 | 10203805.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 107549078.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 997968.22 |
应收利息 | 1099066.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26838.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 124927059.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97349.57 |
应付管理人报酬 | 218064.18 |
应付托管费 | 62304.04 |
应付销售服务费 | 7121.75 |
应付税费 | 13453.48 |
应付利息 | -1015.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204303.1 |
负债合计 | 13661944.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74345311.51 |
所有者权益合计 | 111265114.88 |
负债和所有者权益合计 | 124927059.7 |
资产: | |
银行存款 | 8969542.95 |
结算备付金 | 1072998.37 |
存出保证金 | 71794.88 |
交易性金融资产 | 824512525.7 |
股票投资 | 82516559.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 724859966.6 |
资产支持证券投资 | 17136000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 266000.0 |
应收利息 | 11306496.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10526.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 846209884.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 83109.83 |
应付管理人报酬 | 503839.5 |
应付托管费 | 143954.13 |
应付销售服务费 | 7277.57 |
应付税费 | 60732.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103089.44 |
负债合计 | 920241.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 582012467.45 |
所有者权益合计 | 845289642.96 |
负债和所有者权益合计 | 846209884.81 |
资产: | |
银行存款 | 36202766.5 |
结算备付金 | 5755546.5 |
存出保证金 | 120513.83 |
交易性金融资产 | 1207566288.64 |
股票投资 | 100454779.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1090111509.08 |
资产支持证券投资 | 17000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6406001.39 |
应收利息 | 14033298.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6963.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1270091378.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 42900000.0 |
应付证券清算款 | 39479467.7 |
应付赎回款 | 169118.12 |
应付管理人报酬 | 722006.94 |
应付托管费 | 206287.72 |
应付销售服务费 | 17442.18 |
应付税费 | 99958.06 |
应付利息 | 18706.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 379302.18 |
负债合计 | 84044322.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 803735848.31 |
所有者权益合计 | 1186047055.69 |
负债和所有者权益合计 | 1270091378.59 |
资产: | |
银行存款 | 20315213.0 |
结算备付金 | 11835590.55 |
存出保证金 | 232329.01 |
交易性金融资产 | 1261848067.12 |
股票投资 | 165227546.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1096620520.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21776576.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22668.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1328030444.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71000000.0 |
应付证券清算款 | 15452340.68 |
应付赎回款 | 13578.75 |
应付管理人报酬 | 844201.22 |
应付托管费 | 241200.37 |
应付销售服务费 | 15105.2 |
应付税费 | 125738.35 |
应付利息 | -30410.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197773.11 |
负债合计 | 87965237.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 774930223.23 |
所有者权益合计 | 1240065207.3 |
负债和所有者权益合计 | 1328030444.67 |
资产: | |
银行存款 | 35682924.45 |
结算备付金 | 15185220.47 |
存出保证金 | 255111.73 |
交易性金融资产 | 3043878439.91 |
股票投资 | 317374698.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2726503741.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49334275.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23412.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 150.0 |
资产总计 | 3144359534.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 590000000.0 |
应付证券清算款 | 5504004.96 |
应付赎回款 | 182392.72 |
应付管理人报酬 | 1512125.16 |
应付托管费 | 432035.75 |
应付销售服务费 | 19437.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 752163.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 394368.69 |
负债合计 | 599002656.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1528955140.88 |
所有者权益合计 | 2545356878.52 |
负债和所有者权益合计 | 3144359534.63 |
资产: | |
银行存款 | 12999222.01 |
结算备付金 | 13530451.82 |
存出保证金 | 527923.55 |
交易性金融资产 | 3879450548.6 |
股票投资 | 622550248.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3256900299.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 7872054.47 |
应收利息 | 49197358.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35321.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3973612880.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 736016000.0 |
应付证券清算款 | 4741422.55 |
应付赎回款 | 103319461.32 |
应付管理人报酬 | 1900116.84 |
应付托管费 | 542890.52 |
应付销售服务费 | 24621.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 391606.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246269.37 |
负债合计 | 848426969.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1905581281.18 |
所有者权益合计 | 3125185910.81 |
负债和所有者权益合计 | 3973612880.01 |
资产: | |
银行存款 | 113941020.53 |
结算备付金 | 57389367.79 |
存出保证金 | 573213.56 |
交易性金融资产 | 6825318061.12 |
股票投资 | 1052157433.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5773160627.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 76400496.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16773.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7073638932.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 810000000.0 |
应付证券清算款 | 110098805.59 |
应付赎回款 | 40943.25 |
应付管理人报酬 | 4083523.44 |
应付托管费 | 1166720.98 |
应付销售服务费 | 46783.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 23288.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309358.8 |
负债合计 | 927817807.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3753633508.34 |
所有者权益合计 | 6145821125.21 |
负债和所有者权益合计 | 7073638932.51 |
资产: | |
银行存款 | 53893265.98 |
结算备付金 | 3488019.69 |
存出保证金 | 741469.65 |
交易性金融资产 | 7859460890.15 |
股票投资 | 671381125.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7188079764.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 100918477.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 126341.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8048628464.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1173955193.14 |
应付证券清算款 | 30000000.0 |
应付赎回款 | 790673.75 |
应付管理人报酬 | 3999236.87 |
应付托管费 | 1142639.1 |
应付销售服务费 | 105897.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 457120.49 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208474.8 |
负债合计 | 1212750013.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4118453410.32 |
所有者权益合计 | 6835878451.04 |
负债和所有者权益合计 | 8048628464.7 |
资产: | |
银行存款 | 94843273.57 |
结算备付金 | 5787774.97 |
存出保证金 | 484952.12 |
交易性金融资产 | 6195904493.1 |
股票投资 | 456187074.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5739717419.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 232967699.56 |
应收利息 | 93643861.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3146287.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6626778342.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 220000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 955777.57 |
应付管理人报酬 | 3305494.19 |
应付托管费 | 944426.91 |
应付销售服务费 | 232217.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300670.56 |
负债合计 | 226977643.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3875346348.07 |
所有者权益合计 | 6399800698.78 |
负债和所有者权益合计 | 6626778342.72 |
资产: | |
银行存款 | 177717433.44 |
结算备付金 | 5939037.4 |
存出保证金 | 953196.93 |
交易性金融资产 | 1631146750.46 |
股票投资 | 128673629.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1502473120.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12234240.82 |
应收利息 | 36251739.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3546086.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1867788485.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 140000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 74279237.25 |
应付管理人报酬 | 965639.59 |
应付托管费 | 275897.03 |
应付销售服务费 | 153829.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 44333.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229537.37 |
负债合计 | 216837942.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1037443852.46 |
所有者权益合计 | 1650950542.93 |
负债和所有者权益合计 | 1867788485.29 |
资产: | |
银行存款 | 26477753.48 |
结算备付金 | 6487159.42 |
存出保证金 | 365081.68 |
交易性金融资产 | 1318729001.14 |
股票投资 | 143086794.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1175642207.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4911681.22 |
应收利息 | 22086990.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19532289.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1398589956.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 418275916.9 |
应付证券清算款 | 2578445.8 |
应付赎回款 | 16082422.75 |
应付管理人报酬 | 576707.55 |
应付托管费 | 164773.59 |
应付销售服务费 | 123139.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 202278.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68159.68 |
负债合计 | 438504084.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 664886487.33 |
所有者权益合计 | 960085872.27 |
负债和所有者权益合计 | 1398589956.98 |
资产: | |
银行存款 | 3813036.47 |
结算备付金 | 6520891.05 |
存出保证金 | 319649.62 |
交易性金融资产 | 561915651.06 |
股票投资 | 49750461.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 512165189.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5410883.21 |
应收利息 | 11812099.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1286512.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 591078722.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 260799296.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 383370.1 |
应付管理人报酬 | 198240.06 |
应付托管费 | 56640.01 |
应付销售服务费 | 49852.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 199567.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197455.03 |
负债合计 | 262138320.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 304232949.4 |
所有者权益合计 | 328940402.49 |
负债和所有者权益合计 | 591078722.69 |
资产: | |
银行存款 | 411151535.36 |
结算备付金 | 13010577.0 |
存出保证金 | 28313.06 |
交易性金融资产 | 342251444.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 342251444.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9465276.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84282.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 925991429.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 160182133.47 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 454003.0 |
应付托管费 | 129715.14 |
应付销售服务费 | 123447.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 160929298.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 761785555.22 |
所有者权益合计 | 765062130.67 |
负债和所有者权益合计 | 925991429.44 |