| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | -- | 7.0% | 12928.50 |
| 2024-03-31 | -- | -- | 6.61% | 13356.29 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 6.1% | 14430.90 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.78% | 13246.44 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.07% | 15006.81 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.15% | 14847.47 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 7.07% | 15961.45 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 7.0% | 18248.87 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 6.5% | 20302.38 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 7.56% | 23721.11 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 7.86% | 26923.97 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 8.25% | 25299.02 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 6.21% | 25740.62 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 10.5% | 16849.36 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 7.23% | 9838.32 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.08% | 8718.68 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 5.89% | 10115.10 |
| 2020-03-31 | 0.33% | -- | 8.83% | 10014.47 |
| 2019-12-31 | 0.46% | -- | 9.48% | 15353.35 |
| 2019-09-30 | 0.55% | -- | 10.3% | 14622.67 |
| 2019-06-30 | 0.54% | -- | 9.97% | 13507.57 |
| 2019-03-31 | 92.6% | -- | 6.62% | 10659.64 |
| 2018-12-31 | 0.61% | -- | 4.91% | 10181.65 |
| 2018-09-30 | 0.54% | -- | 7.14% | 14768.21 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 6.8% | 11014.29 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 12.8% | 9268.97 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 5.45% | 10893.36 |
| 2017-09-30 | 0.22% | -- | 5.73% | 12246.16 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 4.3% | 13569.24 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 1.33% | 15635.72 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 5.15% | 17583.76 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 2.39% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 10.3% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 3.11% | -- |
| 2015-12-31 | 0.01% | -- | 5.25% | 17224.67 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 3.46% | 16923.23 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 2.6% | 16449.12 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 2.92% | 27222.03 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 7.28% | 17382.35 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 6.14% | 16098.56 |
| 2014-06-30 | -- | -- | 6.43% | 18500.66 |
| 2014-03-31 | -- | -- | 8.91% | 13389.73 |
| 2013-12-31 | -- | -- | 10.87% | 18811.81 |
