广发美国房地产指数美元(QDII)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
139916859.74 |
股票投资 |
137580646.16 |
基金投资 |
2336213.58 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1818358.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
691253.52 |
应收申购款 |
567704.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
132668.11 |
资产总计 |
152280050.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1843799.33 |
应付管理人报酬 |
101456.78 |
应付托管费 |
38046.28 |
应付销售服务费 |
1668.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154995.01 |
负债合计 |
2139966.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
126561158.75 |
所有者权益合计 |
150140084.63 |
负债和所有者权益合计 |
152280050.74 |
资产: |
银行存款 |
9204868.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
142790367.86 |
股票投资 |
142707648.92 |
基金投资 |
82718.94 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
552682.78 |
应收申购款 |
218150.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
150446.29 |
资产总计 |
152916516.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
965561.38 |
应付管理人报酬 |
98166.61 |
应付托管费 |
36812.47 |
应付销售服务费 |
549.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78455.31 |
负债合计 |
1179545.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
131626724.12 |
所有者权益合计 |
151736971.36 |
负债和所有者权益合计 |
152916516.38 |
资产: |
银行存款 |
11362264.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
149086913.4 |
股票投资 |
148611276.91 |
基金投资 |
475636.49 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27081.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
646376.58 |
应收申购款 |
308834.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
154051.38 |
资产总计 |
161585521.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
600892.95 |
应付管理人报酬 |
113763.81 |
应付托管费 |
42661.44 |
应付销售服务费 |
346.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155481.87 |
负债合计 |
913146.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
146897908.72 |
所有者权益合计 |
160672375.08 |
负债和所有者权益合计 |
161585521.52 |
资产: |
银行存款 |
13194521.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
189572237.56 |
股票投资 |
189368616.17 |
基金投资 |
203621.39 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71808.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
625950.64 |
应收申购款 |
634522.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
18582.52 |
资产总计 |
204117623.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
783872.76 |
应付管理人报酬 |
136154.44 |
应付托管费 |
51057.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122732.3 |
负债合计 |
1093817.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
177477386.52 |
所有者权益合计 |
203023806.29 |
负债和所有者权益合计 |
204117623.72 |
资产: |
银行存款 |
21151768.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
249928015.23 |
股票投资 |
240194287.6 |
基金投资 |
9733727.63 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
264.2 |
应收股利 |
702286.28 |
应收申购款 |
1649476.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
130815.14 |
资产总计 |
273562626.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3889343.44 |
应付管理人报酬 |
177100.69 |
应付托管费 |
66412.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2002.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188094.26 |
负债合计 |
4322953.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
193469040.3 |
所有者权益合计 |
269239672.58 |
负债和所有者权益合计 |
273562626.07 |
资产: |
银行存款 |
15990338.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
242954320.49 |
股票投资 |
220445576.88 |
基金投资 |
22508743.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
903.91 |
应收股利 |
638868.78 |
应收申购款 |
3540922.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
146523.41 |
资产总计 |
263271877.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5452515.3 |
应付管理人报酬 |
170156.62 |
应付托管费 |
63808.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
6795.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172355.08 |
负债合计 |
5865631.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
210548541.59 |
所有者权益合计 |
257406246.06 |
负债和所有者权益合计 |
263271877.5 |
资产: |
银行存款 |
7110498.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
92377700.71 |
股票投资 |
84322988.64 |
基金投资 |
8054712.07 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
386.6 |
应收股利 |
366356.01 |
应收申购款 |
429512.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
123729.78 |
资产总计 |
100408183.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
887907.8 |
应付赎回款 |
791833.25 |
应付管理人报酬 |
65006.05 |
应付托管费 |
24377.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255901.28 |
负债合计 |
2025025.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
95589197.72 |
所有者权益合计 |
98383157.8 |
负债和所有者权益合计 |
100408183.47 |
资产: |
银行存款 |
5954251.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
94457422.02 |
股票投资 |
94457422.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1109912.05 |
应收利息 |
100.13 |
应收股利 |
314617.26 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
153411.84 |
资产总计 |
101989714.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
525647.53 |
应付管理人报酬 |
69119.08 |
应付托管费 |
25919.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218059.71 |
负债合计 |
838745.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
100718984.73 |
所有者权益合计 |
101150968.7 |
负债和所有者权益合计 |
101989714.68 |
资产: |
银行存款 |
14550851.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
141404169.62 |
股票投资 |
138330686.67 |
基金投资 |
3073482.95 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1877.65 |
应收股利 |
687114.69 |
应收申购款 |
968666.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
154825.04 |
资产总计 |
157767505.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1994383.61 |
应付赎回款 |
1796867.28 |
应付管理人报酬 |
103965.68 |
应付托管费 |
38987.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299768.96 |
负债合计 |
4233972.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
123037033.73 |
所有者权益合计 |
153533532.38 |
负债和所有者权益合计 |
157767505.07 |
资产: |
银行存款 |
13469154.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
124083780.23 |
股票投资 |
119352696.94 |
基金投资 |
4731083.29 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2545.49 |
应收股利 |
493443.64 |
应收申购款 |
2210696.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
17051.11 |
资产总计 |
140276671.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3371888.69 |
应付赎回款 |
1420163.49 |
应付管理人报酬 |
84709.45 |
应付托管费 |
31766.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
292441.64 |
负债合计 |
5200969.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
112251666.86 |
所有者权益合计 |
135075701.94 |
负债和所有者权益合计 |
140276671.25 |
资产: |
银行存款 |
5001229.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
97843438.41 |
股票投资 |
96759981.47 |
基金投资 |
1083456.94 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
669.97 |
应收股利 |
548640.01 |
应收申购款 |
178301.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
124257.76 |
资产总计 |
103696536.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1359375.64 |
应付管理人报酬 |
74318.35 |
应付托管费 |
27869.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
418508.8 |
负债合计 |
1880072.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
94045213.87 |
所有者权益合计 |
101816464.42 |
负债和所有者权益合计 |
103696536.58 |
资产: |
银行存款 |
7494183.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
100543647.2 |
股票投资 |
95443827.65 |
基金投资 |
5099819.55 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
445.13 |
应收股利 |
405359.89 |
应收申购款 |
3904488.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
130558.55 |
资产总计 |
112478682.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1515767.12 |
应付赎回款 |
449025.34 |
应付管理人报酬 |
65843.86 |
应付托管费 |
24691.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280411.14 |
负债合计 |
2335738.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
93823864.94 |
所有者权益合计 |
110142943.9 |
负债和所有者权益合计 |
112478682.79 |
资产: |
银行存款 |
5938500.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
103031518.64 |
股票投资 |
97399605.02 |
基金投资 |
5631913.62 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
124.07 |
应收股利 |
603141.82 |
应收申购款 |
149121.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
33313.83 |
资产总计 |
109755719.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
132024.43 |
应付赎回款 |
136810.2 |
应付管理人报酬 |
76311.94 |
应付托管费 |
28616.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
448403.77 |
负债合计 |
822167.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
85396920.65 |
所有者权益合计 |
108933552.31 |
负债和所有者权益合计 |
109755719.62 |
资产: |
银行存款 |
5836525.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
130448031.62 |
股票投资 |
123547839.55 |
基金投资 |
6900192.07 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
311.82 |
应收股利 |
501333.36 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
123813.68 |
资产总计 |
136910015.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
809804.39 |
应付管理人报酬 |
92878.96 |
应付托管费 |
34829.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280078.24 |
负债合计 |
1217591.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
103871077.75 |
所有者权益合计 |
135692424.77 |
负债和所有者权益合计 |
136910015.96 |
资产: |
银行存款 |
9052703.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
168386709.96 |
股票投资 |
158495444.15 |
基金投资 |
9891265.81 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
218.14 |
应收股利 |
784051.25 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
129028.75 |
资产总计 |
178352711.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1476422.31 |
应付赎回款 |
474505.05 |
应付管理人报酬 |
118228.43 |
应付托管费 |
44335.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
401592.12 |
负债合计 |
2515083.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
133611906.31 |
所有者权益合计 |
175837627.66 |
负债和所有者权益合计 |
178352711.22 |
资产: |
银行存款 |
28356883.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
248237739.8 |
股票投资 |
227479393.65 |
基金投资 |
20758346.15 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
86780.86 |
应收利息 |
3294.11 |
应收股利 |
744062.14 |
应收申购款 |
2296005.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
96431.71 |
资产总计 |
279821197.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3861638.86 |
应付管理人报酬 |
155110.16 |
应付托管费 |
58166.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
492388.07 |
负债合计 |
4567303.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
207337764.92 |
所有者权益合计 |
275253894.1 |
负债和所有者权益合计 |
279821197.48 |
资产: |
银行存款 |
9036759.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
162718166.33 |
股票投资 |
155766024.4 |
基金投资 |
6952141.93 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
84980.12 |
应收利息 |
914.21 |
应收股利 |
725842.91 |
应收申购款 |
2945096.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
31891.5 |
资产总计 |
175543651.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2680661.4 |
应付管理人报酬 |
113919.14 |
应付托管费 |
42719.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
459605.1 |
负债合计 |
3296905.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
129276291.73 |
所有者权益合计 |
172246746.04 |
负债和所有者权益合计 |
175543651.35 |
资产: |
银行存款 |
4284875.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
158982221.98 |
股票投资 |
158982221.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3275350.5 |
应收利息 |
432.63 |
应收股利 |
582473.81 |
应收申购款 |
489497.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
106028.32 |
资产总计 |
167720880.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2695430.48 |
应付管理人报酬 |
115110.97 |
应付托管费 |
43166.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
375970.95 |
负债合计 |
3229679.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
141315771.97 |
所有者权益合计 |
164491201.31 |
负债和所有者权益合计 |
167720880.32 |
资产: |
银行存款 |
12646922.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
162274058.51 |
股票投资 |
157312712.12 |
基金投资 |
4961346.39 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1615.16 |
应收股利 |
775592.94 |
应收申购款 |
5953384.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
76741.21 |
资产总计 |
181728315.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4565071.63 |
应付赎回款 |
2758904.02 |
应付管理人报酬 |
112546.33 |
应付托管费 |
42204.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
426069.12 |
负债合计 |
7904795.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
138744825.0 |
所有者权益合计 |
173823519.14 |
负债和所有者权益合计 |
181728315.1 |
资产: |
银行存款 |
11894838.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
175100527.67 |
股票投资 |
160362547.15 |
基金投资 |
14737980.52 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1413105.33 |
应收利息 |
1885.85 |
应收股利 |
517840.7 |
应收申购款 |
1762459.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
190690657.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5198172.56 |
应付管理人报酬 |
116853.38 |
应付托管费 |
43820.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325230.02 |
负债合计 |
5684075.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
160634147.0 |
所有者权益合计 |
185006581.33 |
负债和所有者权益合计 |
190690657.31 |
资产: |
银行存款 |
20452089.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
178688003.6 |
股票投资 |
178688003.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1456.71 |
应收股利 |
886288.11 |
应收申购款 |
89654.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
200117492.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11655994.01 |
应付管理人报酬 |
134736.74 |
应付托管费 |
50526.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158126.03 |
负债合计 |
11999383.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
190468710.33 |
所有者权益合计 |
188118109.51 |
负债和所有者权益合计 |
200117492.59 |