| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20639605.42 |
| 1.利息收入 | 5401.9 |
| 存款利息收入 | 5401.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6801303.59 |
| 股票投资收益 | 1369180.52 |
| 基金投资收益 | 10367.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5421755.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13639174.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
153693.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40031.85 |
| 减：二、费用 | 2109078.62 |
| 1.管理人报酬 | 1184516.77 |
| 2.托管费 | 444193.82 |
| 3.销售服务费 | 8972.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471356.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18530526.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18530526.8 |
| 一、收入： | 13011532.36 |
| 1.利息收入 | 2458.36 |
| 存款利息收入 | 2458.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2849672.1 |
| 股票投资收益 | 93590.66 |
| 基金投资收益 | 10637.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2745443.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9850286.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
285679.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23435.72 |
| 减：二、费用 | 1074434.77 |
| 1.管理人报酬 | 607287.74 |
| 2.托管费 | 227732.95 |
| 3.销售服务费 | 2806.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236568.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11937097.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11937097.59 |
| 一、收入： | -40198573.21 |
| 1.利息收入 | 11657.04 |
| 存款利息收入 | 11657.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10169047.0 |
| 股票投资收益 | 3724269.65 |
| 基金投资收益 | -99056.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6543833.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51499234.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
928382.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191574.85 |
| 减：二、费用 | 2791466.99 |
| 1.管理人报酬 | 1681970.54 |
| 2.托管费 | 630738.98 |
| 3.销售服务费 | 1254.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477457.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42990040.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42990040.2 |
| 一、收入： | -38112033.19 |
| 1.利息收入 | 7057.44 |
| 存款利息收入 | 7057.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4567489.31 |
| 股票投资收益 | 1761431.66 |
| 基金投资收益 | -171771.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2977828.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43500390.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
684249.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129561.27 |
| 减：二、费用 | 1437749.11 |
| 1.管理人报酬 | 913145.17 |
| 2.托管费 | 342429.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182128.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39549782.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39549782.3 |
| 一、收入： | 65552556.63 |
| 1.利息收入 | 17847.97 |
| 存款利息收入 | 17847.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12075544.75 |
| 股票投资收益 | 2640505.49 |
| 基金投资收益 | 3628002.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5807036.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53382941.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-393807.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470030.34 |
| 减：二、费用 | 2800336.89 |
| 1.管理人报酬 | 1748889.77 |
| 2.托管费 | 655833.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59521.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323031.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62752219.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62752219.74 |
| 一、收入： | 30321904.91 |
| 1.利息收入 | 8552.97 |
| 存款利息收入 | 8552.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3050416.58 |
| 股票投资收益 | 254142.39 |
| 基金投资收益 | 350518.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2445756.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27082182.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-91429.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272182.76 |
| 减：二、费用 | 1155907.97 |
| 1.管理人报酬 | 693357.32 |
| 2.托管费 | 260008.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46772.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154507.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29165996.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29165996.94 |
| 一、收入： | -22880262.5 |
| 1.利息收入 | 12690.52 |
| 存款利息收入 | 12690.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1073126.51 |
| 股票投资收益 | -4522406.84 |
| 基金投资收益 | 75884.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3373395.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21431719.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-455580.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67473.89 |
| 减：二、费用 | 1615826.03 |
| 1.管理人报酬 | 853826.42 |
| 2.托管费 | 320184.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26522.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414461.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24496088.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24496088.53 |
| 一、收入： | -25968252.42 |
| 1.利息收入 | 9823.05 |
| 存款利息收入 | 9823.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-793042.52 |
| 股票投资收益 | -2736811.31 |
| 基金投资收益 | 75884.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867884.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25282685.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
45114.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52538.02 |
| 减：二、费用 | 896814.6 |
| 1.管理人报酬 | 482274.75 |
| 2.托管费 | 180853.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13245.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219609.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26865067.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26865067.02 |
| 一、收入： | 25319824.01 |
| 1.利息收入 | 38719.4 |
| 存款利息收入 | 38719.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5331103.8 |
| 股票投资收益 | 772733.57 |
| 基金投资收益 | 158903.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4399466.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19894753.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-61370.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116617.69 |
| 减：二、费用 | 1829867.55 |
| 1.管理人报酬 | 1023933.27 |
| 2.托管费 | 383975.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16668.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404719.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23489956.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23489956.46 |
| 一、收入： | 15664043.55 |
| 1.利息收入 | 16328.93 |
| 存款利息收入 | 16328.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2391885.42 |
| 股票投资收益 | 506147.0 |
| 基金投资收益 | -1207.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1886945.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13347829.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-144026.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52026.99 |
| 减：二、费用 | 793724.25 |
| 1.管理人报酬 | 441217.64 |
| 2.托管费 | 165456.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10768.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176281.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14870319.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14870319.3 |
| 一、收入： | -1058772.35 |
| 1.利息收入 | 55443.6 |
| 存款利息收入 | 55443.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6932725.61 |
| 股票投资收益 | 1573013.89 |
| 基金投资收益 | -24839.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5384551.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8189432.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
16711.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125779.23 |
| 减：二、费用 | 1819564.87 |
| 1.管理人报酬 | 900304.22 |
| 2.托管费 | 337614.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35150.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 546495.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2878337.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2878337.22 |
| 一、收入： | 1804138.25 |
| 1.利息收入 | 7430.22 |
| 存款利息收入 | 7430.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1744383.19 |
| 股票投资收益 | 90783.04 |
| 基金投资收益 | -31172.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684772.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124818.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-91995.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19501.7 |
| 减：二、费用 | 778161.57 |
| 1.管理人报酬 | 376867.44 |
| 2.托管费 | 141325.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7386.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252582.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025976.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025976.68 |
| 一、收入： | -1720473.82 |
| 1.利息收入 | 9078.2 |
| 存款利息收入 | 9078.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13075342.36 |
| 股票投资收益 | 7872312.25 |
| 基金投资收益 | 211374.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4991655.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14620554.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-231910.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47569.67 |
| 减：二、费用 | 2117321.6 |
| 1.管理人报酬 | 1115368.77 |
| 2.托管费 | 418263.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26790.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556899.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3837795.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3837795.42 |
| 一、收入： | 165629.71 |
| 1.利息收入 | 5143.89 |
| 存款利息收入 | 5143.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7503619.24 |
| 股票投资收益 | 4731268.24 |
| 基金投资收益 | 176017.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2596333.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7273875.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-96576.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27318.34 |
| 减：二、费用 | 1149887.74 |
| 1.管理人报酬 | 621871.95 |
| 2.托管费 | 233201.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16779.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278034.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-984258.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-984258.03 |
| 一、收入： | 27593443.52 |
| 1.利息收入 | 30419.12 |
| 存款利息收入 | 30419.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19426922.54 |
| 股票投资收益 | 9713729.5 |
| 基金投资收益 | 1971152.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7742040.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7978293.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-28721.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186529.74 |
| 减：二、费用 | 2856079.68 |
| 1.管理人报酬 | 1613812.0 |
| 2.托管费 | 605179.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77271.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 559816.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24737363.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24737363.84 |
| 一、收入： | 29241149.6 |
| 1.利息收入 | 18487.93 |
| 存款利息收入 | 18487.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5113772.72 |
| 股票投资收益 | 996203.33 |
| 基金投资收益 | 253277.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3864291.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24157780.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-137738.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88847.55 |
| 减：二、费用 | 1366698.65 |
| 1.管理人报酬 | 754108.58 |
| 2.托管费 | 282790.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42923.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286876.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27874450.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27874450.95 |
| 一、收入： | 5483049.0 |
| 1.利息收入 | 32327.91 |
| 存款利息收入 | 32327.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13154971.14 |
| 股票投资收益 | 6242434.14 |
| 基金投资收益 | 307558.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6604978.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7946933.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
194.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242488.73 |
| 减：二、费用 | 2970275.22 |
| 1.管理人报酬 | 1603999.39 |
| 2.托管费 | 601499.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119153.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 645622.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2512773.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2512773.78 |
| 一、收入： | -16778670.84 |
| 1.利息收入 | 23106.8 |
| 存款利息收入 | 23106.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8186497.49 |
| 股票投资收益 | 4449604.63 |
| 基金投资收益 | 266656.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3470236.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24771571.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-392961.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176258.2 |
| 减：二、费用 | 1686878.26 |
| 1.管理人报酬 | 916995.26 |
| 2.托管费 | 343873.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82429.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343580.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18465549.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18465549.1 |
| 一、收入： | 39492396.51 |
| 1.利息收入 | 56554.63 |
| 存款利息收入 | 56554.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13056805.96 |
| 股票投资收益 | 6796446.4 |
| 基金投资收益 | 572807.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5687551.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27031383.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-935866.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283518.62 |
| 减：二、费用 | 2596928.99 |
| 1.管理人报酬 | 1326266.9 |
| 2.托管费 | 497349.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98634.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 674677.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36895467.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36895467.52 |
| 一、收入： | 25272724.01 |
| 1.利息收入 | 26227.84 |
| 存款利息收入 | 26227.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6668795.54 |
| 股票投资收益 | 4005297.69 |
| 基金投资收益 | 20057.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2643439.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19100243.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-685124.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162582.48 |
| 减：二、费用 | 1166347.35 |
| 1.管理人报酬 | 619346.36 |
| 2.托管费 | 232254.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62864.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251882.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24106376.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24106376.66 |
| 一、收入： | 6326279.99 |
| 1.利息收入 | 927412.44 |
| 存款利息收入 | 927412.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8319762.52 |
| 股票投资收益 | 4719478.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3600284.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3943415.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
598336.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424184.4 |
| 减：二、费用 | 1746728.46 |
| 1.管理人报酬 | 993511.91 |
| 2.托管费 | 372566.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205600.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175048.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4579551.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4579551.53 |
