| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 0.019 |
| 2024 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 0.021 |
| 2023 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.016 |
| 2023 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.027 |
| 2022 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 0.021 |
| 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.037 |
| 2021 | 2021-07-15 | 2021-07-14 | 2021-07-20 | 0.001 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 0.003 |
| 2020 | 2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 0.027 |
| 2019 | 2019-07-16 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 0.036 |
| 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-16 | 2019-01-22 | 0.042 |
| 2018 | 2018-07-17 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 0.058 |
| 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 0.11 |
| 2016 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 0.16 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
