名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 23126947.92 |
1.利息收入 | 15697262.5 |
存款利息收入 | 6562664.42 |
债券利息收入 | 7066147.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2999631.58 |
股票投资收益 | 9467923.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6678140.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 209849.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4424082.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5971.6 |
减:二、费用 | 6666708.12 |
1.管理人报酬 | 4781739.72 |
2.托管费 | 1195434.92 |
3.销售服务费 | 220697.91 |
4.交易费用 | 232253.58 |
5.利息支出 | 3899.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3899.0 |
6.其他费用 | 232682.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16460239.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16460239.8 |
一、收入: | 19595248.28 |
1.利息收入 | 14215249.52 |
存款利息收入 | 3787212.28 |
债券利息收入 | 3271758.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12299385.5 |
股票投资收益 | 9792254.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2169630.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 337500.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10136841.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3217454.91 |
减:二、费用 | 8950748.84 |
1.管理人报酬 | 6436556.96 |
2.托管费 | 1609139.24 |
3.销售服务费 | 150351.96 |
4.交易费用 | 346642.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 408057.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10644499.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10644499.44 |
一、收入: | 18081729.45 |
1.利息收入 | 7303846.79 |
存款利息收入 | 3269799.22 |
债券利息收入 | 143319.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11797980.87 |
股票投资收益 | 10053565.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1744415.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4180086.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3159988.73 |
减:二、费用 | 5258909.56 |
1.管理人报酬 | 3844531.13 |
2.托管费 | 961132.82 |
3.销售服务费 | 6.71 |
4.交易费用 | 249453.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203785.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12822819.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12822819.89 |
一、收入: | 156686961.53 |
1.利息收入 | 27772469.63 |
存款利息收入 | 13602705.55 |
债券利息收入 | 114694.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114360070.23 |
股票投资收益 | 113539774.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 359328.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 460967.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4207849.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10346571.98 |
减:二、费用 | 33036204.63 |
1.管理人报酬 | 25927837.45 |
2.托管费 | 5767563.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 939520.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401282.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123650756.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123650756.9 |
一、收入: | 137841841.27 |
1.利息收入 | 21698207.28 |
存款利息收入 | 10330328.94 |
债券利息收入 | 51698.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109621438.11 |
股票投资收益 | 109041338.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100207.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479892.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
824010.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5698185.09 |
减:二、费用 | 25503887.32 |
1.管理人报酬 | 20477722.13 |
2.托管费 | 4405034.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 432637.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188493.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112337953.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112337953.95 |
一、收入: | 20073652.95 |
1.利息收入 | 1601983.25 |
存款利息收入 | 316388.33 |
债券利息收入 | 945718.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18523239.98 |
股票投资收益 | 17110177.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1094691.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 318371.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-379869.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328299.26 |
减:二、费用 | 3759444.69 |
1.管理人报酬 | 1522384.31 |
2.托管费 | 253730.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1623604.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 359725.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16314208.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16314208.26 |
一、收入: | 8754719.04 |
1.利息收入 | 1216653.66 |
存款利息收入 | 236739.65 |
债券利息收入 | 681886.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1237066.27 |
股票投资收益 | 928413.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308652.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6131722.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169276.86 |
减:二、费用 | 2533551.75 |
1.管理人报酬 | 1109614.2 |
2.托管费 | 184935.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1062607.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176394.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6221167.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6221167.29 |