名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-06-30 | 666.67 | 478.17 | 71.73% | 119.54 | 17.93% | 23.23 | 3.48% | 22.07 | 3.31% |
2016-12-31 | 895.07 | 643.66 | 71.91% | 160.91 | 17.98% | 34.66 | 3.87% | 15.04 | 1.68% |
2016-06-30 | 525.89 | 384.45 | 73.11% | 96.11 | 18.28% | 24.95 | 4.74% | 0.00 | 0.00% |
2015-12-31 | 3303.62 | 2592.78 | 78.48% | 576.76 | 17.46% | 93.95 | 2.84% | -- | -- |
2015-06-30 | 2550.39 | 2047.77 | 80.29% | 440.50 | 17.27% | 43.26 | 1.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 375.94 | 152.24 | 40.49% | 25.37 | 6.75% | 162.36 | 43.19% | -- | -- |
2014-06-30 | 253.36 | 110.96 | 43.80% | 18.49 | 7.30% | 106.26 | 41.94% | -- | -- |