嘉实丰益信用定期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23502.98元 |
| 本期利润 |
2391065.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-394906.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
107285814.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9106989.21元 |
| 本期利润 |
10283264.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152648.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
106443808.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4175143.85元 |
| 本期利润 |
4482496.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3250579.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
355228131.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3693459.64元 |
| 本期利润 |
-90763.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-492909.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
351428045.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1230828.34元 |
| 本期利润 |
800197.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438820.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
58126927.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6457827.54元 |
| 本期利润 |
7931278.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514512.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
58403249.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5200694.63元 |
| 本期利润 |
6358324.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2302690.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
86801436.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38368905.37元 |
| 本期利润 |
40935979.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1670881.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
85328751.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16136446.05元 |
| 本期利润 |
26397867.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6591003.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
685587107.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9906661.96元 |
| 本期利润 |
7486227.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2791530.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
673589442.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
