嘉实丰益信用定期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3409353.17 |
| 结算备付金 |
1002422.06 |
| 存出保证金 |
8619.56 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43955146.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47762.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48423304.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24106.82 |
| 应付托管费 |
6887.65 |
| 应付销售服务费 |
517.93 |
| 应付税费 |
225.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182400.0 |
| 负债合计 |
216924.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47775093.67 |
| 所有者权益合计 |
48206380.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
48423304.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871052.77 |
| 结算备付金 |
86983.96 |
| 存出保证金 |
7156.77 |
| 交易性金融资产 |
134800790.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134800790.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3076614.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138842597.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25300000.0 |
| 应付证券清算款 |
547328.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64809.89 |
| 应付托管费 |
18517.11 |
| 应付销售服务费 |
1575.64 |
| 应付税费 |
19101.28 |
| 应付利息 |
13419.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
26074600.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111838886.54 |
| 所有者权益合计 |
112767997.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
138842597.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
794714.98 |
| 结算备付金 |
197877.7 |
| 存出保证金 |
26847.31 |
| 交易性金融资产 |
135258409.69 |
| 股票投资 |
1166373.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134092036.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1954460.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138232309.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25500000.0 |
| 应付证券清算款 |
536538.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66528.93 |
| 应付托管费 |
19008.25 |
| 应付销售服务费 |
1618.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-3861.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
26344380.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111730954.62 |
| 所有者权益合计 |
111887929.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
138232309.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738032.74 |
| 结算备付金 |
2343873.11 |
| 存出保证金 |
6507.75 |
| 交易性金融资产 |
501871418.96 |
| 股票投资 |
7954465.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493916953.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9646356.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514606189.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134566458.9 |
| 应付证券清算款 |
15075.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217278.57 |
| 应付托管费 |
62079.62 |
| 应付销售服务费 |
6957.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46917.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154138.35 |
| 负债合计 |
135084237.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376040761.58 |
| 所有者权益合计 |
379521951.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
514606189.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94789.12 |
| 结算备付金 |
1674131.6 |
| 存出保证金 |
3881.16 |
| 交易性金融资产 |
423413510.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423413510.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83325.0 |
| 应收利息 |
5360072.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430629710.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54264772.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223333.14 |
| 应付托管费 |
63809.47 |
| 应付销售服务费 |
7343.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33057.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
54812550.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375960829.63 |
| 所有者权益合计 |
375817159.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
430629710.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780687.2 |
| 结算备付金 |
2428214.06 |
| 存出保证金 |
4706.83 |
| 交易性金融资产 |
240420003.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240420003.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4401106.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248034718.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57079769.13 |
| 应付证券清算款 |
502575.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108757.2 |
| 应付托管费 |
31073.48 |
| 应付销售服务费 |
37727.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10861.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154424.32 |
| 负债合计 |
57931696.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188549820.7 |
| 所有者权益合计 |
190103021.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
248034718.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1156196.69 |
| 结算备付金 |
887626.59 |
| 存出保证金 |
17170.26 |
| 交易性金融资产 |
273125696.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273125696.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4073706.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279260395.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89999620.0 |
| 应付证券清算款 |
24332.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111616.96 |
| 应付托管费 |
31890.55 |
| 应付销售服务费 |
38498.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29142.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
90454420.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185840474.99 |
| 所有者权益合计 |
188805975.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
279260395.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815067.16 |
| 结算备付金 |
4545032.98 |
| 存出保证金 |
12035.56 |
| 交易性金融资产 |
136590585.88 |
| 股票投资 |
4931732.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131658853.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797801.48 |
| 应收利息 |
3064079.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145824602.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57866783.4 |
| 应付证券清算款 |
797253.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50820.99 |
| 应付托管费 |
14520.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4702.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278518.49 |
| 负债合计 |
59023165.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83935387.05 |
| 所有者权益合计 |
86801436.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
145824602.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
621149.25 |
| 结算备付金 |
7028401.96 |
| 存出保证金 |
31320.89 |
| 交易性金融资产 |
129056546.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129056546.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3058937.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139796356.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54000000.0 |
| 应付证券清算款 |
34584.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51223.42 |
| 应付托管费 |
14635.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3277.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
54467605.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83657869.17 |
| 所有者权益合计 |
85328751.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
139796356.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180992681.27 |
| 结算备付金 |
13173949.23 |
| 存出保证金 |
23458.25 |
| 交易性金融资产 |
747758989.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747758989.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30210068.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972159147.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285699157.45 |
| 应付证券清算款 |
25633.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394072.14 |
| 应付托管费 |
112592.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
143422.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
286572040.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671152002.32 |
| 所有者权益合计 |
685587107.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
972159147.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430478832.39 |
| 结算备付金 |
7523703.84 |
| 存出保证金 |
15768.04 |
| 交易性金融资产 |
425738655.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425738655.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1539266.72 |
| 应收利息 |
13356981.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878653207.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203759510.41 |
| 应付证券清算款 |
501711.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400708.19 |
| 应付托管费 |
114488.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
116120.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
205063765.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670797912.49 |
| 所有者权益合计 |
673589442.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
878653207.87 |
