名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实丰益信用定期债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 18780.91 | 11.22 | 0.00% |
年报 | 18584.05 | -2636.03 | 0.32% |
第四季度报 | 18584.05 | -475.34 | 0.08% |
第三季度报 | 6205.54 | -2188.43 | 0.26% |
中报 | 8393.54 | 27.75 | 0.00% |
第二季度报 | 8393.54 | 19.01 | 0.00% |
第一季度报 | 8374.53 | 8.74 | 0.00% |
年报 | 8365.79 | -58714.00 | 0.88% |
第四季度报 | 8365.79 | 16.19 | 0.00% |
第三季度报 | 8349.60 | -58765.60 | 0.88% |
中报 | 67115.20 | 35.41 | 0.00% |
第二季度报 | 67115.20 | 20.81 | 0.00% |
第一季度报 | 67094.39 | 14.60 | 0.00% |
年报 | 67079.79 | 8.47 | 0.00% |
第四季度报 | 67079.79 | 8.47 | 0.00% |
2013-08-22基金合同生效公告书 | 67071.32 | -- | --% |