| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 汇添富高息债债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 8370.08 | -1078.32 | 0.18% |
| 年报 | 10731.38 | 879.52 | 0.18% |
| 第四季度报 | 10731.38 | 1923.09 | 0.49% |
| 第三季度报 | 6781.67 | -1324.02 | 0.25% |
| 中报 | 9028.64 | 280.45 | 0.06% |
| 第二季度报 | 9028.64 | -247.27 | 0.04% |
| 第一季度报 | 9743.63 | 527.72 | 0.11% |
| 年报 | 10540.50 | -9361.79 | 0.65% |
| 第四季度报 | 10540.50 | 774.83 | 0.18% |
| 第三季度报 | 8034.20 | -889.73 | 0.17% |
| 中报 | 7222.95 | -9246.90 | 0.64% |
| 第二季度报 | 7222.95 | -4822.31 | 0.49% |
| 第一季度报 | 12888.85 | -4424.59 | 0.31% |
| 年报 | 19828.04 | -33242.92 | 0.70% |
| 第四季度报 | 19828.04 | -11768.52 | 0.45% |
| 第三季度报 | 39196.98 | -21474.40 | 0.45% |
| 2013-06-28基金合同生效公告书 | 109539.72 | -- | --% |
