名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3401995.1 |
1.利息收入 | 8004162.57 |
存款利息收入 | 38746.14 |
债券利息收入 | 7833309.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13243609.13 |
股票投资收益 | -4568790.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9177097.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 502278.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8585866.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55575.04 |
减:二、费用 | 2951089.89 |
1.管理人报酬 | 1555237.78 |
2.托管费 | 444353.66 |
3.销售服务费 | 21639.48 |
4.交易费用 | 440564.81 |
5.利息支出 | 276810.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 276810.32 |
6.其他费用 | 212483.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
450905.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
450905.21 |
一、收入: | -9264471.01 |
1.利息收入 | 14373037.57 |
存款利息收入 | 111416.15 |
债券利息收入 | 13934414.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13525714.0 |
股票投资收益 | -16114462.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2103628.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 485120.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10139378.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27583.73 |
减:二、费用 | 7934139.02 |
1.管理人报酬 | 3470288.86 |
2.托管费 | 991511.13 |
3.销售服务费 | 62212.87 |
4.交易费用 | 2056361.85 |
5.利息支出 | 899889.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 899889.64 |
6.其他费用 | 453874.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17198610.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17198610.03 |
一、收入: | -14275836.11 |
1.利息收入 | 7035816.96 |
存款利息收入 | 66772.56 |
债券利息收入 | 6807847.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20072877.67 |
股票投资收益 | -21403899.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1108767.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222254.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1254283.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15508.06 |
减:二、费用 | 4159248.48 |
1.管理人报酬 | 1761740.46 |
2.托管费 | 503354.43 |
3.销售服务费 | 33383.33 |
4.交易费用 | 981646.1 |
5.利息支出 | 650048.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 650048.02 |
6.其他费用 | 229076.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18435084.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18435084.59 |
一、收入: | 6030238.37 |
1.利息收入 | 2636538.95 |
存款利息收入 | 78485.25 |
债券利息收入 | 2386683.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2600943.73 |
股票投资收益 | 1909120.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 691822.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
699330.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93425.41 |
减:二、费用 | 1201439.64 |
1.管理人报酬 | 479189.24 |
2.托管费 | 136911.17 |
3.销售服务费 | 17838.24 |
4.交易费用 | 328166.31 |
5.利息支出 | 97933.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97933.06 |
6.其他费用 | 141401.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4828798.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4828798.73 |
一、收入: | 17589322.25 |
1.利息收入 | 7813981.97 |
存款利息收入 | 65867.28 |
债券利息收入 | 7312544.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14865686.66 |
股票投资收益 | 1070869.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13794817.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5113366.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23019.8 |
减:二、费用 | 3267104.14 |
1.管理人报酬 | 1157975.18 |
2.托管费 | 330850.06 |
3.销售服务费 | 54110.16 |
4.交易费用 | 82063.56 |
5.利息支出 | 1323249.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1323249.01 |
6.其他费用 | 318856.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14322218.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14322218.11 |
一、收入: | 17030599.42 |
1.利息收入 | 6660297.39 |
存款利息收入 | 36377.22 |
债券利息收入 | 6399349.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14617185.05 |
股票投资收益 | 1070869.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13546315.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4261883.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15000.0 |
减:二、费用 | 2787842.42 |
1.管理人报酬 | 891187.83 |
2.托管费 | 254625.09 |
3.销售服务费 | 44321.58 |
4.交易费用 | 77401.65 |
5.利息支出 | 1294828.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1294828.58 |
6.其他费用 | 225477.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14242757.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14242757.0 |
一、收入: | 233350914.37 |
1.利息收入 | 102680354.3 |
存款利息收入 | 10542699.42 |
债券利息收入 | 85265596.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73166948.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73166948.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57006517.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
497093.84 |
减:二、费用 | 37812454.01 |
1.管理人报酬 | 11564546.87 |
2.托管费 | 3304156.22 |
3.销售服务费 | 750820.08 |
4.交易费用 | 94963.87 |
5.利息支出 | 21612319.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21612319.57 |
6.其他费用 | 485647.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195538460.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195538460.36 |
一、收入: | 200984609.98 |
1.利息收入 | 94881037.66 |
存款利息收入 | 10454609.97 |
债券利息收入 | 77673588.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53855364.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53855364.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51782359.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
465847.68 |
减:二、费用 | 34045687.33 |
1.管理人报酬 | 10719568.86 |
2.托管费 | 3062733.95 |
3.销售服务费 | 709283.82 |
4.交易费用 | 84793.33 |
5.利息支出 | 19212879.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19212879.07 |
6.其他费用 | 256428.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166938922.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166938922.65 |
一、收入: | 35268989.87 |
1.利息收入 | 100600563.23 |
存款利息收入 | 46363155.8 |
债券利息收入 | 35700757.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13881295.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13881295.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51480277.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30000.0 |
减:二、费用 | 26684547.01 |
1.管理人报酬 | 12415825.98 |
2.托管费 | 3547378.81 |
3.销售服务费 | 820356.45 |
4.交易费用 | 20710.85 |
5.利息支出 | 9599478.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9599478.86 |
6.其他费用 | 280796.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8584442.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8584442.86 |