名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1752.15 | -435.80 | 24.87% | 40.46 | -2.31% | 438.87 | -25.05% |
2023-06-30 | 1043.53 | 1102.95 | 105.69% | 39.95 | 3.83% | 182.53 | 17.49% |
2022-12-31 | -8182.75 | -7190.66 | 87.88% | 0.04 | 0.00% | 323.94 | -3.96% |
2022-06-30 | -1984.78 | -3521.30 | 177.42% | -- | -- | 260.49 | -13.12% |
2021-12-31 | -7793.38 | 4344.61 | -55.75% | -- | -- | 320.57 | -4.11% |
2021-06-30 | 3415.46 | 4442.42 | 130.07% | -- | -- | 163.91 | 4.80% |
2020-12-31 | 24985.25 | 15705.54 | 62.86% | 8.58 | 0.03% | 415.83 | 1.66% |
2020-06-30 | 7525.76 | 4871.44 | 64.73% | -- | -- | 204.62 | 2.72% |
2019-12-31 | 19482.83 | 10460.88 | 53.69% | -- | -- | 416.97 | 2.14% |
2019-06-30 | 12266.26 | 4059.52 | 33.09% | -- | -- | 208.60 | 1.70% |
2018-12-31 | -15851.84 | -6788.95 | 42.83% | -- | -- | 570.32 | -3.60% |
2018-06-30 | -4060.51 | 2688.47 | -66.21% | -- | -- | 438.10 | -10.79% |
2017-12-31 | 14660.60 | 6146.93 | 41.93% | 29.26 | 0.20% | 515.35 | 3.52% |
2017-06-30 | 4111.75 | 1660.29 | 40.38% | -- | -- | 272.31 | 6.62% |
2016-12-31 | -8070.36 | -9642.44 | 119.48% | -- | -- | 29.03 | -0.36% |
2016-06-30 | -7463.46 | -9920.13 | 132.92% | -- | -- | 29.39 | -0.39% |
2015-12-31 | 15585.79 | 23278.85 | 149.36% | -- | -- | 98.31 | 0.63% |
2015-06-30 | 22062.97 | 32656.46 | 148.01% | -- | -- | 94.52 | 0.43% |
2014-12-31 | 50257.37 | 51551.84 | 102.58% | -- | -- | 977.93 | 1.95% |
2014-06-30 | 14690.71 | -3680.81 | -25.06% | -- | -- | 753.55 | 5.13% |
2013-12-31 | 3575.76 | -6144.95 | -171.85% | -- | -- | -- | -- |