| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -655682.28 |
| 1.利息收入 | 43288.46 |
| 存款利息收入 | 43288.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4248441.47 |
| 股票投资收益 | -4677383.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428941.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3121292.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428178.54 |
| 减：二、费用 | 1833622.34 |
| 1.管理人报酬 | 1363715.43 |
| 2.托管费 | 227285.98 |
| 3.销售服务费 | 37923.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204697.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2489304.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2489304.62 |
| 一、收入： | 31751304.99 |
| 1.利息收入 | 17515.88 |
| 存款利息收入 | 17515.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11085317.66 |
| 股票投资收益 | 10863344.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221972.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20402690.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245781.13 |
| 减：二、费用 | 871886.23 |
| 1.管理人报酬 | 677302.67 |
| 2.托管费 | 112883.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81699.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30879418.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30879418.76 |
| 一、收入： | -45909018.85 |
| 1.利息收入 | 40977.56 |
| 存款利息收入 | 40977.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34614198.0 |
| 股票投资收益 | -34827611.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14008.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199405.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11817355.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481557.5 |
| 减：二、费用 | 1581940.45 |
| 1.管理人报酬 | 1206862.04 |
| 2.托管费 | 201143.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173934.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47490959.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47490959.3 |
| 一、收入： | -24817822.48 |
| 1.利息收入 | 20776.75 |
| 存款利息收入 | 20776.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22228897.84 |
| 股票投资收益 | -22391721.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14008.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148814.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2695843.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86141.93 |
| 减：二、费用 | 789297.93 |
| 1.管理人报酬 | 581476.45 |
| 2.托管费 | 96912.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110908.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25607120.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25607120.41 |
| 一、收入： | -12746545.71 |
| 1.利息收入 | 148735.61 |
| 存款利息收入 | 148601.94 |
| 债券利息收入 | 133.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2198146.44 |
| 股票投资收益 | -2569751.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34268.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337336.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11211092.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513957.72 |
| 减：二、费用 | 3449996.88 |
| 1.管理人报酬 | 1450344.39 |
| 2.托管费 | 241724.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1592825.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165102.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16196542.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16196542.59 |
| 一、收入： | -15460846.85 |
| 1.利息收入 | 107671.32 |
| 存款利息收入 | 107548.43 |
| 债券利息收入 | 122.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4665059.91 |
| 股票投资收益 | -4942965.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37548.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315453.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11073835.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170377.4 |
| 减：二、费用 | 1802954.76 |
| 1.管理人报酬 | 746013.31 |
| 2.托管费 | 124335.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 850706.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81899.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17263801.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17263801.61 |
| 一、收入： | 28879663.8 |
| 1.利息收入 | 218537.97 |
| 存款利息收入 | 185450.4 |
| 债券利息收入 | 33087.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22170664.7 |
| 股票投资收益 | 21838494.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164740.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167429.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5330899.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159561.62 |
| 减：二、费用 | 3506153.89 |
| 1.管理人报酬 | 1467901.04 |
| 2.托管费 | 244650.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1658133.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135467.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25373509.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25373509.91 |
| 一、收入： | 26984543.37 |
| 1.利息收入 | 139755.96 |
| 存款利息收入 | 106887.22 |
| 债券利息收入 | 32868.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12782002.93 |
| 股票投资收益 | 12531200.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109853.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140949.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13260102.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802681.68 |
| 减：二、费用 | 1739360.33 |
| 1.管理人报酬 | 721048.29 |
| 2.托管费 | 120174.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 830643.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67493.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25245183.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25245183.04 |
| 一、收入： | 18242602.59 |
| 1.利息收入 | 157731.2 |
| 存款利息收入 | 105232.12 |
| 债券利息收入 | 52499.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9750400.16 |
| 股票投资收益 | 9701085.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66285.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115600.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7865416.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469055.12 |
| 减：二、费用 | 1230751.29 |
| 1.管理人报酬 | 634880.99 |
| 2.托管费 | 105813.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359717.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130335.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17011851.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17011851.3 |
| 一、收入： | 283641.42 |
| 1.利息收入 | 64004.29 |
| 存款利息收入 | 50661.23 |
| 债券利息收入 | 13343.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44751.86 |
| 股票投资收益 | -16743.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66397.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38389.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262359.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2029.56 |
| 减：二、费用 | 111962.89 |
| 1.管理人报酬 | 71699.64 |
| 2.托管费 | 11949.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8938.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19371.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171678.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171678.53 |
| 一、收入： | 6953205.5 |
| 1.利息收入 | 248211.7 |
| 存款利息收入 | 61651.67 |
| 债券利息收入 | 179477.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5913367.1 |
| 股票投资收益 | 3959527.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1953839.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483987.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307639.59 |
| 减：二、费用 | 525970.91 |
| 1.管理人报酬 | 247366.35 |
| 2.托管费 | 41227.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182117.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54973.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6427234.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6427234.59 |
| 一、收入： | -4000812.13 |
| 1.利息收入 | 1226053.13 |
| 存款利息收入 | 108071.09 |
| 债券利息收入 | 1051961.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5060222.06 |
| 股票投资收益 | -4797424.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -442353.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179556.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212468.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45825.06 |
| 减：二、费用 | 2246578.71 |
| 1.管理人报酬 | 781478.47 |
| 2.托管费 | 130246.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1058578.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274470.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6247390.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6247390.84 |
| 一、收入： | -1090412.41 |
| 1.利息收入 | 835542.16 |
| 存款利息收入 | 47776.57 |
| 债券利息收入 | 721744.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1660501.32 |
| 股票投资收益 | -1741535.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52104.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133138.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268244.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2791.0 |
| 减：二、费用 | 1443957.88 |
| 1.管理人报酬 | 442475.51 |
| 2.托管费 | 73745.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 785041.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141462.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2534370.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2534370.29 |
| 一、收入： | 2153654.71 |
| 1.利息收入 | 795431.91 |
| 存款利息收入 | 76583.13 |
| 债券利息收入 | 589908.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1474540.89 |
| 股票投资收益 | 1633364.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -158823.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117317.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999.81 |
| 减：二、费用 | 935848.16 |
| 1.管理人报酬 | 380387.18 |
| 2.托管费 | 63397.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426566.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65496.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1217806.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1217806.55 |
| 一、收入： | 20306777.37 |
| 1.利息收入 | 17330110.74 |
| 存款利息收入 | 627929.19 |
| 债券利息收入 | 15937702.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-680238.94 |
| 股票投资收益 | -38883.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -641355.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3422824.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234081.29 |
| 减：二、费用 | 6876360.51 |
| 1.管理人报酬 | 5414693.08 |
| 2.托管费 | 902448.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7884.55 |
| 5.利息支出 | 317959.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317959.23 |
| 6.其他费用 | 233374.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13430416.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13430416.86 |
| 一、收入： | 14716784.19 |
| 1.利息收入 | 12197548.2 |
| 存款利息收入 | 198079.97 |
| 债券利息收入 | 11543966.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367529.84 |
| 股票投资收益 | -38883.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -328646.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2711904.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174861.06 |
| 减：二、费用 | 5072286.98 |
| 1.管理人报酬 | 3979526.94 |
| 2.托管费 | 663254.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5293.25 |
| 5.利息支出 | 262454.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262454.17 |
| 6.其他费用 | 161758.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9644497.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9644497.21 |
| 一、收入： | 12538399.03 |
| 1.利息收入 | 22616548.43 |
| 存款利息收入 | 2037411.7 |
| 债券利息收入 | 18673494.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3978767.87 |
| 股票投资收益 | -8591059.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4483688.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128603.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6700247.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600865.98 |
| 减：二、费用 | 15526955.93 |
| 1.管理人报酬 | 9775924.02 |
| 2.托管费 | 1629320.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3455270.61 |
| 5.利息支出 | 345580.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345580.99 |
| 6.其他费用 | 320859.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2988556.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2988556.9 |
| 一、收入： | 9510283.98 |
| 1.利息收入 | 11143095.77 |
| 存款利息收入 | 1486451.31 |
| 债券利息收入 | 8657195.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285787.74 |
| 股票投资收益 | -3532956.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3735450.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83293.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2144419.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225820.26 |
| 减：二、费用 | 7647622.28 |
| 1.管理人报酬 | 5147607.34 |
| 2.托管费 | 857934.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1183182.68 |
| 5.利息支出 | 309929.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309929.69 |
| 6.其他费用 | 148968.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1862661.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1862661.7 |
| 一、收入： | 47306668.53 |
| 1.利息收入 | 11665929.02 |
| 存款利息收入 | 3135996.33 |
| 债券利息收入 | 8080161.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34426612.89 |
| 股票投资收益 | 32081042.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2242282.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103288.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
638868.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575257.74 |
| 减：二、费用 | 7540845.32 |
| 1.管理人报酬 | 4525458.78 |
| 2.托管费 | 754243.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1657960.9 |
| 5.利息支出 | 303802.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303802.31 |
| 6.其他费用 | 299380.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39765823.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39765823.21 |
| 一、收入： | 39311879.65 |
| 1.利息收入 | 2855859.72 |
| 存款利息收入 | 245634.79 |
| 债券利息收入 | 2531973.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32796535.53 |
| 股票投资收益 | 31044242.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1652048.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100245.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3425686.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233797.56 |
| 减：二、费用 | 2293202.55 |
| 1.管理人报酬 | 972712.28 |
| 2.托管费 | 162118.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1003812.28 |
| 5.利息支出 | 9122.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9122.98 |
| 6.其他费用 | 145436.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37018677.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37018677.1 |
| 一、收入： | 28368347.26 |
| 1.利息收入 | 10492137.31 |
| 存款利息收入 | 127311.84 |
| 债券利息收入 | 9893452.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11419097.6 |
| 股票投资收益 | 6932243.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4358461.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128392.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6060564.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396547.98 |
| 减：二、费用 | 4827801.47 |
| 1.管理人报酬 | 2735374.57 |
| 2.托管费 | 455895.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1087869.83 |
| 5.利息支出 | 130612.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130612.64 |
| 6.其他费用 | 418048.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23540545.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23540545.79 |
| 一、收入： | 9585718.24 |
| 1.利息收入 | 5957005.15 |
| 存款利息收入 | 41083.83 |
| 债券利息收入 | 5457799.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2643890.89 |
| 股票投资收益 | -3036517.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309630.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82996.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6077855.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194748.6 |
| 减：二、费用 | 2271515.34 |
| 1.管理人报酬 | 1491509.39 |
| 2.托管费 | 248584.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260593.18 |
| 5.利息支出 | 66119.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66119.98 |
| 6.其他费用 | 204707.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7314202.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7314202.9 |
| 一、收入： | 1334096.82 |
| 1.利息收入 | 5048786.15 |
| 存款利息收入 | 832847.31 |
| 债券利息收入 | 3336646.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233686.82 |
| 股票投资收益 | 88193.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -321879.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3715768.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234765.91 |
| 减：二、费用 | 2004981.16 |
| 1.管理人报酬 | 1471758.54 |
| 2.托管费 | 245293.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12192.5 |
| 5.利息支出 | 46881.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46881.05 |
| 6.其他费用 | 228856.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-670884.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-670884.34 |
