| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海信息产业混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 51376.37 | -- | -- | -- | 36.66 |
| 2016年报 | 43502.26 | 22233.85 | 133560.00 | -- | 31.17 |
| 2016年报 | 22817.00 | 986.26 | 53600.00 | -- | 16.78 |
| 2016年报 | 5876.24 | -- | -- | -- | 4.30 |
| 2015中报 | 43335.15 | -- | -- | -- | 30.79 |
| 2015中报 | 30515.33 | 5708.14 | 10110.00 | -- | 21.68 |
| 2015年报 | 47008.58 | 2504.90 | -- | -- | 33.40 |
| 2015年报 | 35102.09 | 25587.30 | 59000.00 | -- | 24.94 |
| 2014中报 | 12792.05 | 1623.17 | -- | -- | 9.09 |
| 2014中报 | 7280.83 | 10116.43 | 25690.00 | -- | 5.17 |
| 2014年报 | 732.75 | 1684.17 | -- | -- | 0.52 |
| 2014年报 | 266.88 | 33974.87 | 259410.00 | -- | 0.19 |
