【国投瑞银策略精选混合(000165)，国投瑞银策略精选混合(000165)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	-0.93%	-1.99%	-3.66%	6.25%	-4.60%	-16.95%	-16.98%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [混合型]	-3.94%	-0.14%	-1.77%	-1.12%	5.16%	-10.84%	-19.38%	-26.00%
同类排名 [混合型]	788\|2273	1598\|2304	1300\|2303	1665\|2288	867\|2281	717\|2201	929\|2095	671\|1925
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中下	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

更多>>国投瑞银策略精选混合(000165)基金经理

吉莉:吉莉女士:曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：16.27%
前5大债券持仓占比：1.52%

持有份额

截至2024-06-30 国投瑞银策略精选混合期末总份额为3.26亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.71亿份，赎回数为0.59亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
002128	电投能源	61.00	1299.55	2.06%
000333	美的集团	18.00	1164.23	1.84%
601899	紫金矿业	63.00	1110.42	1.76%
002594	比亚迪	4.00	1043.54	1.65%
601898	中煤能源	78.00	973.94	1.54%
600642	申能股份	110.00	973.33	1.54%
601975	招商南油	267.00	961.40	1.52%
300750	宁德时代	5.00	961.36	1.52%
600690	海尔智家	31.00	901.92	1.43%
000063	中兴通讯	31.00	887.49	1.41%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-2.42%	4.03%	-4.65%	-1.95%	-2.40%	1.80%	-4.60%	-9.58%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	1391\|2329	296\|2323	1425\|2331	727\|2319	1187\|2303	1215\|2290	1787\|2300	1239\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中上	中下	中下	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.11%	-13.22%	22.74%	52.45%	29.87%	-7.78%	7.98%	2.19%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	10.23%	-3.75%
同类排名 [混合型]	1029\|2331	899\|2300	316\|2206	676\|2087	883\|1975	603\|1914	722\|1886	266\|1313
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中上	中上	中上	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录