| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167117123.18元 |
| 本期利润 | -34910864.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1457597565.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5187元 |
| 期末基金资产净值 | 4459380111.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54716556.09元 |
| 本期利润 | 112362450.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2324644464.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5492元 |
| 期末基金资产净值 | 6862608720.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -302679548.43元 |
| 本期利润 | -515771908.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2815707641.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5611元 |
| 期末基金资产净值 | 8019078828.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206267110.51元 |
| 本期利润 | -124426941.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2984942708.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7196元 |
| 期末基金资产净值 | 7534104851.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38223217.64元 |
| 本期利润 | 119246652.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3387545339.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7657元 |
| 期末基金资产净值 | 8115864386.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9647161.06元 |
| 本期利润 | 30053377.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 705713086.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7522元 |
| 期末基金资产净值 | 1684528017.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12211444.4元 |
| 本期利润 | 15059549.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107526243.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7054元 |
| 期末基金资产净值 | 261090528.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3105225.88元 |
| 本期利润 | 4086997.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30242739.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5843元 |
| 期末基金资产净值 | 82077194.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4308599.08元 |
| 本期利润 | 5800670.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22442163.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4897元 |
| 期末基金资产净值 | 68273245.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2185590.6元 |
| 本期利润 | 2717235.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14981988.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4149元 |
| 期末基金资产净值 | 51094272.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1126287.6元 |
| 本期利润 | 1084155.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12925657.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3405元 |
| 期末基金资产净值 | 50886802.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1409990.86元 |
| 本期利润 | -123459.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12711168.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3108元 |
| 期末基金资产净值 | 53614701.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4346417.95元 |
| 本期利润 | 3442943.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16328132.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3171元 |
| 期末基金资产净值 | 67816755.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2231286.57元 |
| 本期利润 | 1165414.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55357186.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2888元 |
| 期末基金资产净值 | 247055711.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28970557.46元 |
| 本期利润 | 23367879.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149888336.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2842元 |
| 期末基金资产净值 | 677293595.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15941702.5元 |
| 本期利润 | 29422379.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210198051.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2885元 |
| 期末基金资产净值 | 938906406.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71020548.3元 |
| 本期利润 | 49800022.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28573619.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.271元 |
| 期末基金资产净值 | 134028271.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66257765.41元 |
| 本期利润 | 42489030.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19897220.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1927元 |
| 期末基金资产净值 | 123138042.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59122607.94元 |
| 本期利润 | 118298739.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35479646.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 825353518.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31571770.29元 |
| 本期利润 | 48319441.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40392225.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 873876068.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29679515.75元 |
| 本期利润 | -3233594.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3251713.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 1012605849.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
