名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.29% | -0.42% | -1.19% | -0.15% | 1.54% | -1.22% | -3.48% | -1.88% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
512|951 | 862|1023 | 821|1018 | 739|1006 | 503|952 | 593|878 | 461|712 | 364|567 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.613 | 1.805 | -0.41% | |
2024-07-01 | 1.6197 | 1.8117 | 0.19% | |
2024-06-30 | 1.6166 | 1.8086 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.6166 | 1.8086 | 0.43% | |
2024-06-27 | 1.6097 | 1.8017 | -0.28% |
截至2024-03-31 鹏华双债加利债券A期末总份额为22.20亿份,相比减少5.91亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为6.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 19.00 | 4803.08 | 1.35% |
002920 | 德赛西威 | 34.00 | 4263.82 | 1.20% |
601872 | 招商轮船 | 460.00 | 3664.95 | 1.03% |
300832 | 新产业 | 52.00 | 3495.57 | 0.98% |
600026 | 中远海能 | 193.00 | 3251.48 | 0.91% |
002463 | 沪电股份 | 102.00 | 3081.83 | 0.87% |
002984 | 森麒麟 | 78.00 | 2474.93 | 0.70% |
000543 | 皖能电力 | 288.00 | 2403.23 | 0.68% |
600150 | 中国船舶 | 64.00 | 2377.51 | 0.67% |
300347 | 泰格医药 | 42.00 | 2276.41 | 0.64% |