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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 291259.16元 |
| 本期利润 | 245374.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 658923.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0905元 |
| 期末基金资产净值 | 8325968.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183722.4元 |
| 本期利润 | 161991.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 586955.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 8704634.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 423918.85元 |
| 本期利润 | 352084.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 578088.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 8694217.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 243175.58元 |
| 本期利润 | 204783.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 708911.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 13604245.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 524443.04元 |
| 本期利润 | 737952.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 956005.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 13819764.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 239189.16元 |
| 本期利润 | 327897.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1522966.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 18522204.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1304377.1元 |
| 本期利润 | 614948.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1283777.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 18194307.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 935015.63元 |
| 本期利润 | 855817.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3103846.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 37092234.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2033590.32元 |
| 本期利润 | 1872814.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2168830.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 36236416.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 958213.6元 |
| 本期利润 | 654758.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2925834.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0853元 |
| 期末基金资产净值 | 39377279.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3318604.83元 |
| 本期利润 | 5488041.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2816877.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 39494877.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1191782.39元 |
| 本期利润 | 2279447.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3102253.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 81453293.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3948980.69元 |
| 本期利润 | 15245331.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1910471.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 79173846.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8911558.47元 |
| 本期利润 | 8370498.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19593203.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 948233456.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25678887.36元 |
| 本期利润 | 6739589.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10681645.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 939862957.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8826039.2元 |
| 本期利润 | 8625252.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20035493.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 569500718.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13693473.45元 |
| 本期利润 | 23339263.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11209454.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0213元 |
| 期末基金资产净值 | 560875465.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4535466.19元 |
| 本期利润 | 5208834.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11401380.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1185元 |
| 期末基金资产净值 | 109017951.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68868210.25元 |
| 本期利润 | 77593653.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6865914.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
| 期末基金资产净值 | 103809117.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42072609.13元 |
| 本期利润 | 58922103.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77186125.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 2017206087.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35113516.31元 |
| 本期利润 | 28505091.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28505091.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 1958283984.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
