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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银岁岁增利债券C (000138)
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民生加银岁岁增利债券C000138
基金类型:债券型     成立日期:2013-08-01     基金规模:0.07亿份     基金经理: 李文君 
基金全称:民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    0.16%
  • 近一季增长率
    0.98%
  • 近半年增长率
    1.59%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 11-18~11-22 详情>

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名称 成立以来收益 操作

民生加银岁岁增利债券C资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-06-30 -- 129.52% 0.08% 852.35
2024-03-31 -- 110.18% 0.07% 845.81
2023-12-31 -- 127.51% 0.08% 832.60
2023-09-30 -- 105.08% 0.04% 871.88
2023-06-30 -- 126.02% 0.06% 870.46
2023-03-31 -- 98.9% 0.84% 859.55
2022-12-31 -- 119.49% 0.07% 869.42
2022-09-30 -- 103.29% 0.0% 1373.28
2022-06-30 -- 114.44% 0.07% 1360.42
2022-03-31 -- 99.82% 0.05% 1391.47
2021-12-31 -- 99.87% 0.03% 1381.98
2021-09-30 -- 105.37% 0.02% 1829.19
2021-06-30 -- 113.94% 0.68% 1852.22
2021-03-31 -- 103.88% 0.81% 1830.29
2020-12-31 -- 136.83% 1.24% 1819.43
2020-09-30 -- 102.04% 11.74% 3651.14
2020-06-30 -- 128.58% 11.38% 3709.22
2020-03-31 -- 102.46% 11.65% 3736.90
2019-12-31 -- 117.84% 12.17% 3623.64
2019-09-30 -- 126.36% 0.61% 3847.34
2019-06-30 -- 148.31% 1.39% 3937.73
2019-03-31 -- 118.44% 0.23% 3988.50
2018-12-31 -- 125.06% 1.34% 3949.49
2018-09-30 -- 88.28% 0.48% 4319.80
2018-06-30 -- 113.92% 9.3% 8145.33
2018-03-31 -- 136.24% 10.63% 8065.86
2017-12-31 -- 137.48% 10.49% 7917.38
2017-09-30 -- 77.47% 8.31% 7940.50
2017-06-30 -- 92.93% 0.68% 94823.35
2017-03-31 -- 118.43% 1.64% --
2016-12-31 -- 114.31% 0.19% 93986.30
2016-09-30 -- 70.62% 31.61% --
2016-06-30 -- 116.4% 11.28% --
2016-03-31 -- 161.57% 1.5% --
2015-12-31 -- 151.52% 0.85% 56087.55
2015-09-30 -- 82.73% 0.19% 54809.98
2015-06-30 -- 136.52% 4.48% 10901.80
2015-03-31 -- 134.29% 7.71% 10585.97
2014-12-31 -- 167.33% 3.18% 10380.91
2014-09-30 -- 106.69% 10.04% 10241.08
2014-06-30 -- 81.54% 19.89% 201720.61
2014-03-31 -- 85.22% 8.9% 198410.98
2013-12-31 -- 28.6% 71.0% 195828.40
2013-09-30 -- 11.83% 87.56% 194204.53
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