日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6293.66 | -- | -- | 7180.44 | 114.09% | -- | -- |
2023-06-30 | 3967.73 | -- | -- | 4354.79 | 109.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 5547.22 | -- | -- | 6839.08 | 123.29% | -- | -- |
2022-06-30 | 3210.02 | -- | -- | 3665.88 | 114.20% | -- | -- |
2021-12-31 | 8844.66 | -- | -- | 375.48 | 4.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 3921.91 | -- | -- | 37.39 | 0.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 6977.43 | -- | -- | 1033.17 | 14.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 5836.17 | -- | -- | 1874.40 | 32.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 12306.30 | -- | -- | 4095.28 | 33.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 4772.96 | -- | -- | 1627.03 | 34.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 12687.26 | -- | -- | 2175.12 | 17.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 2665.97 | -- | -- | -94.87 | -3.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 10619.69 | -- | -- | -5185.11 | -48.83% | -- | -- |
2017-06-30 | 6467.85 | -- | -- | -601.65 | -9.30% | -- | -- |
2016-12-31 | 3537.47 | -- | -- | 2406.46 | 68.03% | -- | -- |
2016-06-30 | 3726.07 | -- | -- | 505.57 | 13.57% | -- | -- |
2015-12-31 | 5785.50 | -- | -- | 851.27 | 14.71% | -- | -- |
2015-06-30 | 772.94 | -- | -- | 232.71 | 30.11% | -- | -- |
2014-12-31 | 11217.50 | -- | -- | 284.04 | 2.53% | -- | -- |
2014-06-30 | 8571.39 | -- | -- | -834.40 | -9.73% | -- | -- |
2013-12-31 | 4238.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |