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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1250.46 | 475.73 | 38.04% | 158.58 | 12.68% | -- | -- | 3.46 | 0.28% |
| 2023-06-30 | 609.49 | 242.11 | 39.72% | 80.70 | 13.24% | -- | -- | 1.72 | 0.28% |
| 2022-12-31 | 869.22 | 494.14 | 56.85% | 164.71 | 18.95% | -- | -- | 5.25 | 0.60% |
| 2022-06-30 | 437.80 | 247.29 | 56.49% | 82.43 | 18.83% | -- | -- | 2.76 | 0.63% |
| 2021-12-31 | 1176.57 | 496.96 | 42.24% | 165.65 | 14.08% | 1.09 | 0.09% | 7.07 | 0.60% |
| 2021-06-30 | 641.38 | 245.78 | 38.32% | 81.93 | 12.77% | 0.50 | 0.08% | 3.64 | 0.57% |
| 2020-12-31 | 1917.49 | 569.77 | 29.71% | 189.92 | 9.90% | 2.52 | 0.13% | 13.35 | 0.70% |
| 2020-06-30 | 921.60 | 293.84 | 31.88% | 97.95 | 10.63% | 1.22 | 0.13% | 7.39 | 0.80% |
| 2019-12-31 | 2774.46 | 948.81 | 34.20% | 316.27 | 11.40% | 3.07 | 0.11% | 15.50 | 0.56% |
| 2019-06-30 | 1498.50 | 529.34 | 35.32% | 176.45 | 11.77% | 1.42 | 0.09% | 7.89 | 0.53% |
| 2018-12-31 | 1913.19 | 529.77 | 27.69% | 176.59 | 9.23% | 3.93 | 0.21% | 27.77 | 1.45% |
| 2018-06-30 | 855.62 | 179.46 | 20.97% | 59.82 | 6.99% | 0.31 | 0.04% | 15.98 | 1.87% |
| 2017-12-31 | 3738.41 | 1665.73 | 44.56% | 555.24 | 14.85% | 2.55 | 0.07% | 277.19 | 7.41% |
| 2017-06-30 | 2642.07 | 1098.05 | 41.56% | 366.02 | 13.85% | 0.95 | 0.04% | 188.64 | 7.14% |
| 2016-12-31 | 3278.11 | 1282.08 | 39.11% | 427.36 | 13.04% | 4.39 | 0.13% | 342.78 | 10.46% |
| 2016-06-30 | 1455.31 | 419.74 | 28.84% | 139.91 | 9.61% | 1.43 | 0.10% | 162.43 | 11.16% |
| 2015-12-31 | 1078.69 | 333.29 | 30.90% | 111.10 | 10.30% | 1.72 | 0.16% | 138.83 | 12.87% |
| 2015-06-30 | 183.79 | 35.63 | 19.39% | 11.88 | 6.46% | 0.15 | 0.08% | 21.09 | 11.48% |
| 2014-12-31 | 2659.44 | 806.19 | 30.31% | 268.73 | 10.10% | 3.98 | 0.15% | 490.32 | 18.44% |
| 2014-06-30 | 2080.62 | 647.30 | 31.11% | 215.77 | 10.37% | 3.11 | 0.15% | 394.02 | 18.94% |
| 2013-12-31 | 1086.72 | 532.11 | 48.96% | 177.37 | 16.32% | 0.26 | 0.02% | 323.95 | 29.81% |
