| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59830012.37元 |
| 本期利润 | 50186698.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127588616.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.117元 |
| 期末基金资产净值 | 1274788108.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37491964.89元 |
| 本期利润 | 33420369.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140835326.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1002元 |
| 期末基金资产净值 | 1623351742.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59436856.05元 |
| 本期利润 | 46427919.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135666485.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0965元 |
| 期末基金资产净值 | 1622182110.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32064094.0元 |
| 本期利润 | 27517415.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108446017.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0771元 |
| 期末基金资产净值 | 1605218700.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55746514.54元 |
| 本期利润 | 75942967.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134066999.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0953元 |
| 期末基金资产净值 | 1635253816.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24565544.21元 |
| 本期利润 | 32477442.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153359540.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 1652859885.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76600003.85元 |
| 本期利润 | 49984401.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128793995.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 1620382443.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52453321.99元 |
| 本期利润 | 48289926.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189285792.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1157元 |
| 期末基金资产净值 | 1930540261.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100691892.13元 |
| 本期利润 | 93445520.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136832470.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 1882250334.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45359604.91元 |
| 本期利润 | 32089815.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145763861.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0983元 |
| 期末基金资产净值 | 1721317450.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52552265.31元 |
| 本期利润 | 102252667.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137454417.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 1726100555.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8770030.51元 |
| 本期利润 | 15824010.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23947326.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 529044516.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22709491.6元 |
| 本期利润 | 53415649.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15177295.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 513220505.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31361926.1元 |
| 本期利润 | 29802816.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66843137.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 2761703193.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43319630.69元 |
| 本期利润 | -13307660.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35481211.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 2731900376.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10416051.39元 |
| 本期利润 | 10210197.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23375828.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 597013729.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9197385.4元 |
| 本期利润 | 17269012.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12959776.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 586803531.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 597863.79元 |
| 本期利润 | 682721.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1545216.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 13746247.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7129116.93元 |
| 本期利润 | 7986945.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 947353.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0787元 |
| 期末基金资产净值 | 13063526.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4381021.61元 |
| 本期利润 | 5985644.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8026243.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 192259520.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3645222.28元 |
| 本期利润 | 3016916.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3016916.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 186273876.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
