| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1636064840.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1636064840.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1637050603.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 353285870.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325289.52 |
| 应付托管费 | 108429.85 |
| 应付销售服务费 | 2814.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214121.44 |
| 负债合计 | 353936526.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1098093962.87 |
| 所有者权益合计 | 1283114076.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1637050603.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1055720.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7616.72 |
| 交易性金融资产 | 2056699949.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2056699949.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2057763286.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 425032909.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 401610.51 |
| 应付托管费 | 133870.17 |
| 应付销售服务费 | 2856.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135661.74 |
| 负债合计 | 425706908.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1413386047.19 |
| 所有者权益合计 | 1632056377.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2057763286.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 650197.79 |
| 结算备付金 | 411149.97 |
| 存出保证金 | 91.69 |
| 交易性金融资产 | 1948658616.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1948658616.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59955013.71 |
| 应收证券清算款 | 35685.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2009710755.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 378079064.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 414295.81 |
| 应付托管费 | 138098.62 |
| 应付销售服务费 | 2945.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200023.47 |
| 负债合计 | 378834427.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1413294754.13 |
| 所有者权益合计 | 1630876327.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2009710755.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1147918.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11413.32 |
| 交易性金融资产 | 1852546348.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1852546348.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1853705680.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 234106557.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 408856.81 |
| 应付托管费 | 136285.61 |
| 应付销售服务费 | 4565.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226469.09 |
| 负债合计 | 234882734.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1419425882.95 |
| 所有者权益合计 | 1618822946.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1853705680.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 454112.38 |
| 结算备付金 | 82276.35 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1646966000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1646966000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12675580.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1660177969.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10349864.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 418870.13 |
| 应付托管费 | 139623.38 |
| 应付销售服务费 | 4681.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2817.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 11104387.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1419235560.37 |
| 所有者权益合计 | 1649073581.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1660177969.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11374942.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2802.18 |
| 交易性金融资产 | 1904340000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1904340000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33819564.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1949537308.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 276447198.08 |
| 应付证券清算款 | 1001130.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 411261.51 |
| 应付托管费 | 137087.19 |
| 应付销售服务费 | 6077.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 41758.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 278155218.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1433200785.35 |
| 所有者权益合计 | 1671382090.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1949537308.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17810887.28 |
| 结算备付金 | 2574326.77 |
| 存出保证金 | 8832.4 |
| 交易性金融资产 | 2242122000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2242122000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000165.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30084185.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2322600396.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 666112017.83 |
| 应付证券清算款 | 17043506.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 413773.97 |
| 应付托管费 | 137924.64 |
| 应付销售服务费 | 6126.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 93533.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 684023645.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1433200785.35 |
| 所有者权益合计 | 1638576750.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2322600396.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220336104.13 |
| 结算备付金 | 3568640.41 |
| 存出保证金 | 15152.65 |
| 交易性金融资产 | 2530043572.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2530043572.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59672484.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2813635954.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 845000113.38 |
| 应付证券清算款 | 147638.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 483846.13 |
| 应付托管费 | 161282.03 |
| 应付销售服务费 | 12163.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 77394.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93535.36 |
| 负债合计 | 846003459.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1668267001.56 |
| 所有者权益合计 | 1967632495.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2813635954.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220519028.37 |
| 结算备付金 | 12974448.13 |
| 存出保证金 | 17488.98 |
| 交易性金融资产 | 2260712291.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2260712291.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38248253.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2532471510.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 613044302.43 |
| 应付证券清算款 | 49994.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 486109.01 |
| 应付托管费 | 162036.36 |
| 应付销售服务费 | 12244.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 37134.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 613984759.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1668267001.56 |
| 所有者权益合计 | 1918486750.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2532471510.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 364935.12 |
| 结算备付金 | 24062544.16 |
| 存出保证金 | 11496.9 |
| 交易性金融资产 | 2611329800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2611329800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64981.79 |
| 应收利息 | 56340154.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2692173912.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 930034204.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 877414.45 |
| 应付托管费 | 292471.52 |
| 应付销售服务费 | 13065.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 154611.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88643.75 |
| 负债合计 | 931479182.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1517110354.76 |
| 所有者权益合计 | 1760694730.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2692173912.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 915767.33 |
| 结算备付金 | 22731470.16 |
| 存出保证金 | 42448.53 |
| 交易性金融资产 | 2208031180.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2208031180.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54039401.06 |
| 应收证券清算款 | 225372.69 |
| 应收利息 | 34947847.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2320933487.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 554000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 894245.47 |
| 应付托管费 | 298081.81 |
| 应付销售服务费 | 13337.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -57995.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 555338053.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1516870858.56 |
| 所有者权益合计 | 1765595433.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2320933487.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45109094.67 |
| 结算备付金 | 11649916.38 |
| 存出保证金 | 20640.97 |
| 交易性金融资产 | 695501006.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 695501006.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21071286.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773351945.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 162201000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 300407.67 |
| 应付托管费 | 100135.89 |
| 应付销售服务费 | 26724.41 |
| 应付税费 | 86814.29 |
| 应付利息 | 57936.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79341.35 |
| 负债合计 | 162854135.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560104585.84 |
| 所有者权益合计 | 610497810.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 773351945.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45022970.04 |
| 结算备付金 | 17142625.49 |
| 存出保证金 | 100414.03 |
| 交易性金融资产 | 814409415.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 814409415.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6112.74 |
| 应收利息 | 11402114.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 888083652.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 294890000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 301902.51 |
| 应付托管费 | 100634.2 |
| 应付销售服务费 | 26928.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 195431.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 295689300.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560104585.84 |
| 所有者权益合计 | 592394351.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 888083652.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 951215.53 |
| 结算备付金 | 24270817.63 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3456621800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3456621800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 228600499.4 |
| 应收证券清算款 | 169837.39 |
| 应收利息 | 61856937.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3772471107.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1822002.65 |
| 应付托管费 | 607334.23 |
| 应付销售服务费 | 312825.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 136520.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84300.75 |
| 负债合计 | 52967005.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3555381884.08 |
| 所有者权益合计 | 3719504102.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3772471107.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 433354.95 |
| 结算备付金 | 6453285.39 |
| 存出保证金 | 3156.35 |
| 交易性金融资产 | 4207848700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4207848700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 406601129.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34407467.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4655747094.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 971000000.0 |
| 应付证券清算款 | 36853.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1879181.84 |
| 应付托管费 | 626393.94 |
| 应付销售服务费 | 323119.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 429242.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 974500763.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3555381884.08 |
| 所有者权益合计 | 3681246331.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 4655747094.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100711659.24 |
| 结算备付金 | 59721409.35 |
| 存出保证金 | 20479.71 |
| 交易性金融资产 | 1655412700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1655412700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60082675.98 |
| 应收利息 | 38036117.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1913985041.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 490000000.0 |
| 应付证券清算款 | 520193.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 694346.0 |
| 应付托管费 | 231448.67 |
| 应付销售服务费 | 268597.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 491807631.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1322063793.81 |
| 所有者权益合计 | 1422177410.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1913985041.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3619558.5 |
| 结算备付金 | 8270069.72 |
| 存出保证金 | 3494.77 |
| 交易性金融资产 | 2120419107.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2120419107.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18751397.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2151063628.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 749999155.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 706190.63 |
| 应付托管费 | 235396.89 |
| 应付销售服务费 | 273407.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 98244.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 751593757.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1322063793.81 |
| 所有者权益合计 | 1399469870.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2151063628.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306366.34 |
| 结算备付金 | 5193622.32 |
| 存出保证金 | 4105.95 |
| 交易性金融资产 | 167593496.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167593496.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6064801.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179162391.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56000000.0 |
| 应付证券清算款 | 170.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60359.58 |
| 应付托管费 | 20119.89 |
| 应付销售服务费 | 35734.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11268.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269424.36 |
| 负债合计 | 56398192.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108284475.85 |
| 所有者权益合计 | 122764199.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 179162391.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300606.25 |
| 结算备付金 | 3419885.29 |
| 存出保证金 | 23027.39 |
| 交易性金融资产 | 195566400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195566400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3566346.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202876265.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59752.99 |
| 应付托管费 | 19917.69 |
| 应付销售服务费 | 35383.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 17902.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 86003621.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108284475.85 |
| 所有者权益合计 | 116872643.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 202876265.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 430305789.89 |
| 结算备付金 | 9114430.21 |
| 存出保证金 | 9032.28 |
| 交易性金融资产 | 1801644000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1801644000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 243000814.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59045831.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2543119898.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 331000000.0 |
| 应付证券清算款 | 154196.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1087655.38 |
| 应付托管费 | 362551.77 |
| 应付销售服务费 | 662017.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 72558.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298356.09 |
| 负债合计 | 333654290.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2113035853.41 |
| 所有者权益合计 | 2209465607.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2543119898.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1520713668.08 |
| 结算备付金 | 2009187.43 |
| 存出保证金 | 12365.34 |
| 交易性金融资产 | 613329000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 613329000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33718903.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2169783124.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1090817.13 |
| 应付托管费 | 363605.69 |
| 应付销售服务费 | 664056.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13456.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 25225263.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2113035853.41 |
| 所有者权益合计 | 2144557860.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2169783124.22 |
