| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62936634.89 |
| 1.利息收入 | 821386.21 |
| 存款利息收入 | 28861.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71804442.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71804442.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9689198.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.19 |
| 减：二、费用 | 12504562.23 |
| 1.管理人报酬 | 4757277.57 |
| 2.托管费 | 1585759.12 |
| 3.销售服务费 | 34582.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5899163.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5899163.27 |
| 6.其他费用 | 227779.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50432072.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50432072.66 |
| 一、收入： | 39677271.38 |
| 1.利息收入 | 222734.96 |
| 存款利息收入 | 25572.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43547863.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43547863.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4093326.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6094910.96 |
| 1.管理人报酬 | 2421130.33 |
| 2.托管费 | 807043.39 |
| 3.销售服务费 | 17213.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2740041.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2740041.96 |
| 6.其他费用 | 109481.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33582360.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33582360.42 |
| 一、收入： | 55472236.67 |
| 1.利息收入 | 162220.76 |
| 存款利息收入 | 10020.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68390780.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68390780.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13080770.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.63 |
| 减：二、费用 | 8692232.22 |
| 1.管理人报酬 | 4941405.26 |
| 2.托管费 | 1647135.07 |
| 3.销售服务费 | 52454.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1837033.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1837033.14 |
| 6.其他费用 | 214203.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46780004.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46780004.45 |
| 一、收入： | 32100212.8 |
| 1.利息收入 | 26508.19 |
| 存款利息收入 | 5350.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36658774.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36658774.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4585070.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4378013.27 |
| 1.管理人报酬 | 2472927.5 |
| 2.托管费 | 824309.16 |
| 3.销售服务费 | 27610.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 948049.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948049.32 |
| 6.其他费用 | 105116.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27722199.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27722199.53 |
| 一、收入： | 88446590.33 |
| 1.利息收入 | 64281805.15 |
| 存款利息收入 | 137348.22 |
| 债券利息收入 | 64075781.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3754782.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3754782.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20409961.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.8 |
| 减：二、费用 | 11765671.05 |
| 1.管理人报酬 | 4969623.77 |
| 2.托管费 | 1656541.21 |
| 3.销售服务费 | 70669.81 |
| 4.交易费用 | 10852.83 |
| 5.利息支出 | 4840922.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4840922.19 |
| 6.其他费用 | 217061.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76680919.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76680919.28 |
| 一、收入： | 39219096.09 |
| 1.利息收入 | 30844590.06 |
| 存款利息收入 | 68626.13 |
| 债券利息收入 | 30755361.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373899.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373899.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8000606.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6413756.46 |
| 1.管理人报酬 | 2457786.0 |
| 2.托管费 | 819261.97 |
| 3.销售服务费 | 36351.87 |
| 4.交易费用 | 4952.83 |
| 5.利息支出 | 2982714.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2982714.59 |
| 6.其他费用 | 112689.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32805339.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32805339.63 |
| 一、收入： | 69774279.37 |
| 1.利息收入 | 86746323.04 |
| 存款利息收入 | 6984709.6 |
| 债券利息收入 | 79584772.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10331665.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10331665.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27305031.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322.45 |
| 减：二、费用 | 19174930.06 |
| 1.管理人报酬 | 5697733.8 |
| 2.托管费 | 1899244.63 |
| 3.销售服务费 | 133460.3 |
| 4.交易费用 | 25190.12 |
| 5.利息支出 | 11177750.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11177750.68 |
| 6.其他费用 | 241550.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50599349.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50599349.31 |
| 一、收入： | 58361714.53 |
| 1.利息收入 | 43860319.05 |
| 存款利息收入 | 4339107.83 |
| 债券利息收入 | 39458073.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18743988.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18743988.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4242592.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9215969.78 |
| 1.管理人报酬 | 2938351.44 |
| 2.托管费 | 979450.51 |
| 3.销售服务费 | 73927.39 |
| 4.交易费用 | 12244.55 |
| 5.利息支出 | 5093402.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5093402.05 |
| 6.其他费用 | 118593.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49145744.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49145744.75 |
| 一、收入： | 123062977.06 |
| 1.利息收入 | 89516698.24 |
| 存款利息收入 | 1319286.43 |
| 债券利息收入 | 88020374.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40952803.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40952803.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7407147.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621.96 |
| 减：二、费用 | 27744641.71 |
| 1.管理人报酬 | 9488122.01 |
| 2.托管费 | 3162707.42 |
| 3.销售服务费 | 154999.43 |
| 4.交易费用 | 30740.2 |
| 5.利息支出 | 14622274.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14622274.51 |
| 6.其他费用 | 285798.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95318335.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95318335.35 |
| 一、收入： | 47729597.18 |
| 1.利息收入 | 45032530.28 |
| 存款利息收入 | 163956.14 |
| 债券利息收入 | 44714087.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16270310.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16270310.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13573243.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14985022.49 |
| 1.管理人报酬 | 5293351.94 |
| 2.托管费 | 1764450.69 |
| 3.销售服务费 | 78866.72 |
| 4.交易费用 | 14228.77 |
| 5.利息支出 | 7674271.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7674271.02 |
| 6.其他费用 | 159853.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32744574.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32744574.69 |
| 一、收入： | 126872621.52 |
| 1.利息收入 | 53249337.01 |
| 存款利息收入 | 1924454.09 |
| 债券利息收入 | 50730712.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21751159.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21751159.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51869838.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2287.37 |
| 减：二、费用 | 19131913.26 |
| 1.管理人报酬 | 5297685.51 |
| 2.托管费 | 1765895.23 |
| 3.销售服务费 | 277744.21 |
| 4.交易费用 | 39302.15 |
| 5.利息支出 | 11466552.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11466552.81 |
| 6.其他费用 | 208672.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107740708.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107740708.26 |
| 一、收入： | 26659696.06 |
| 1.利息收入 | 19466752.79 |
| 存款利息收入 | 1316113.24 |
| 债券利息收入 | 18139163.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-948701.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -948701.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8141645.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8556237.99 |
| 1.管理人报酬 | 1794639.26 |
| 2.托管费 | 598213.09 |
| 3.销售服务费 | 159765.78 |
| 4.交易费用 | 3143.1 |
| 5.利息支出 | 5844015.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5844015.06 |
| 6.其他费用 | 106334.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18103458.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18103458.07 |
| 一、收入： | 106196869.81 |
| 1.利息收入 | 115682487.96 |
| 存款利息收入 | 2089518.35 |
| 债券利息收入 | 100791903.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51851109.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51851109.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42118651.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246839.34 |
| 减：二、费用 | 37384081.19 |
| 1.管理人报酬 | 16657273.48 |
| 2.托管费 | 5552424.54 |
| 3.销售服务费 | 2771908.05 |
| 4.交易费用 | 25497.33 |
| 5.利息支出 | 12135853.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12135853.48 |
| 6.其他费用 | 241124.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68812788.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68812788.62 |
| 一、收入： | 64678520.67 |
| 1.利息收入 | 72800631.72 |
| 存款利息收入 | 1202539.74 |
| 债券利息收入 | 69888218.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6016482.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6016482.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2105628.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26420749.39 |
| 1.管理人报酬 | 10980454.34 |
| 2.托管费 | 3660151.48 |
| 3.销售服务费 | 1886430.37 |
| 4.交易费用 | 9470.75 |
| 5.利息支出 | 9769534.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9769534.1 |
| 6.其他费用 | 114708.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38257771.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38257771.28 |
| 一、收入： | 35374691.65 |
| 1.利息收入 | 86324466.22 |
| 存款利息收入 | 3417960.06 |
| 债券利息收入 | 74771149.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24064628.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24064628.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75052211.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37809.13 |
| 减：二、费用 | 32781073.7 |
| 1.管理人报酬 | 12820769.61 |
| 2.托管费 | 4273589.86 |
| 3.销售服务费 | 3427788.82 |
| 4.交易费用 | 43935.31 |
| 5.利息支出 | 11961785.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11961785.48 |
| 6.其他费用 | 253204.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2593617.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2593617.95 |
| 一、收入： | 37260666.43 |
| 1.利息收入 | 32701709.1 |
| 存款利息收入 | 181015.48 |
| 债券利息收入 | 32443545.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5055735.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5055735.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-496778.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14553126.92 |
| 1.管理人报酬 | 4197386.75 |
| 2.托管费 | 1399128.9 |
| 3.销售服务费 | 1624262.39 |
| 4.交易费用 | 14286.97 |
| 5.利息支出 | 7195653.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7195653.26 |
| 6.其他费用 | 122408.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22707539.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22707539.51 |
| 一、收入： | 57855036.05 |
| 1.利息收入 | 28331829.78 |
| 存款利息收入 | 1072476.88 |
| 债券利息收入 | 25602461.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8512671.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8512671.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21006354.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4180.32 |
| 减：二、费用 | 10786887.1 |
| 1.管理人报酬 | 3332862.85 |
| 2.托管费 | 1110954.39 |
| 3.销售服务费 | 1388309.35 |
| 4.交易费用 | 17191.14 |
| 5.利息支出 | 4738653.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4738653.53 |
| 6.其他费用 | 198915.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47068148.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47068148.95 |
| 一、收入： | 7729411.89 |
| 1.利息收入 | 4644107.88 |
| 存款利息收入 | 54085.23 |
| 债券利息收入 | 4563013.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2327078.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2327078.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
758225.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1837856.79 |
| 1.管理人报酬 | 356269.86 |
| 2.托管费 | 118756.64 |
| 3.销售服务费 | 210941.53 |
| 4.交易费用 | 1496.78 |
| 5.利息支出 | 1059842.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1059842.04 |
| 6.其他费用 | 90549.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5891555.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5891555.1 |
| 一、收入： | 112174991.43 |
| 1.利息收入 | 99729422.51 |
| 存款利息收入 | 28558877.67 |
| 债券利息收入 | 68580597.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2840401.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2840401.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9583271.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21895.8 |
| 减：二、费用 | 26594392.5 |
| 1.管理人报酬 | 8061917.64 |
| 2.托管费 | 2687305.8 |
| 3.销售服务费 | 4903154.59 |
| 4.交易费用 | 39753.85 |
| 5.利息支出 | 10462480.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10462480.05 |
| 6.其他费用 | 439780.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85580598.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85580598.93 |
| 一、收入： | 85713946.99 |
| 1.利息收入 | 75603785.06 |
| 存款利息收入 | 25357830.26 |
| 债券利息收入 | 49681252.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8343954.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8343954.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18454116.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20806199.94 |
| 1.管理人报酬 | 6473001.92 |
| 2.托管费 | 2157667.23 |
| 3.销售服务费 | 3940170.05 |
| 4.交易费用 | 31083.69 |
| 5.利息支出 | 7967673.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7967673.69 |
| 6.其他费用 | 236603.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64907747.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64907747.05 |
| 一、收入： | 42389246.56 |
| 1.利息收入 | 49625977.91 |
| 存款利息收入 | 41979008.28 |
| 债券利息收入 | 6326844.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7236731.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10867239.32 |
| 1.管理人报酬 | 5321132.28 |
| 2.托管费 | 1773710.72 |
| 3.销售服务费 | 3239531.68 |
| 4.交易费用 | 2583.59 |
| 5.利息支出 | 332072.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332072.76 |
| 6.其他费用 | 198208.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31522007.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31522007.24 |
