| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.473 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4477 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.47% | 0.13% | -0.84% | -7.14% | -10.47% | -20.45% | -28.93% | -36.92% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
1785|2279 | 1196|2309 | 786|2304 | 1832|2289 | 1782|2279 | 1569|2204 | 1428|2089 | 1392|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 3.171 | 3.532 | -0.63% | |
| 2024-07-01 | 3.191 | 3.552 | -0.03% | |
| 2024-06-30 | 3.192 | 3.553 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 3.192 | 3.553 | 0.47% | |
| 2024-06-27 | 3.177 | 3.538 | -0.66% |
截至2024-03-31 民生加银策略精选混合A期末总份额为4.90亿份，相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 120.00 | 12691.20 | 7.21% |
| 688111 | 金山办公 | 41.00 | 11931.00 | 6.78% |
| 600415 | 小商品城 | 1150.00 | 9924.50 | 5.64% |
| 300017 | 网宿科技 | 1050.00 | 9765.00 | 5.55% |
| 601728 | 中国电信 | 1500.00 | 9120.00 | 5.18% |
| 603019 | 中科曙光 | 180.00 | 8595.00 | 4.88% |
| 002050 | 三花智控 | 350.00 | 8305.50 | 4.72% |
| 688041 | 海光信息 | 100.00 | 7726.00 | 4.39% |
| 600845 | 宝信软件 | 200.00 | 7590.00 | 4.31% |
| 001965 | 招商公路 | 620.00 | 7006.07 | 3.98% |
