名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 29233.92 | -- | -- | 26608.36 | 91.02% | -- | -- |
2023-06-30 | 17821.02 | -- | -- | 13307.23 | 74.67% | -- | -- |
2022-12-31 | 25866.63 | -- | -- | 28460.54 | 110.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 16009.37 | -- | -- | 13738.59 | 85.82% | -- | -- |
2021-12-31 | 40269.04 | -- | -- | -1693.42 | -4.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 17126.60 | -- | -- | -1822.62 | -10.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 11020.20 | -- | -- | -2008.98 | -18.23% | -- | -- |
2020-07-23 | 9910.23 | -- | -- | 1323.99 | 13.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 11135.65 | -- | -- | 1369.13 | 12.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 33141.72 | -- | -- | 228.08 | 0.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 18647.97 | -- | -- | 110.37 | 0.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 56557.21 | -- | -- | 721.84 | 1.28% | -- | -- |
2018-06-30 | 29559.27 | -- | -- | 26.16 | 0.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 12488.49 | -- | -- | 157.51 | 1.26% | -- | -- |