| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 292339230.61 |
| 1.利息收入 | 16234.9 |
| 存款利息收入 | 5701.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280213696.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266083616.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 14130079.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12108749.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549.77 |
| 减：二、费用 | 38743892.76 |
| 1.管理人报酬 | 15469473.09 |
| 2.托管费 | 3867368.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18784765.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18784765.42 |
| 6.其他费用 | 293886.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253595337.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253595337.85 |
| 一、收入： | 178210243.63 |
| 1.利息收入 | 13505.09 |
| 存款利息收入 | 2972.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141110745.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133072265.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 8038479.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37085943.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.0 |
| 减：二、费用 | 24139952.29 |
| 1.管理人报酬 | 7666402.37 |
| 2.托管费 | 1916600.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14231275.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14231275.17 |
| 6.其他费用 | 150674.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154070291.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154070291.34 |
| 一、收入： | 258666314.72 |
| 1.利息收入 | 13291.12 |
| 存款利息收入 | 6093.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310407028.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284605395.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 25801633.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51754005.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47206930.14 |
| 1.管理人报酬 | 15396499.66 |
| 2.托管费 | 3849124.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27288319.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27288319.14 |
| 6.其他费用 | 309193.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211459384.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211459384.58 |
| 一、收入： | 160093683.39 |
| 1.利息收入 | 3447.55 |
| 存款利息收入 | 3447.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152525709.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137385865.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 15139844.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7564526.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24628709.41 |
| 1.管理人报酬 | 7577681.55 |
| 2.托管费 | 1894420.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14818707.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14818707.76 |
| 6.其他费用 | 158894.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135464973.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135464973.98 |
| 一、收入： | 402690437.56 |
| 1.利息收入 | 305521070.94 |
| 存款利息收入 | 35294.17 |
| 债券利息收入 | 263706455.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 41482726.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16950756.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16934169.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -16587.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114120123.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 48347615.04 |
| 1.管理人报酬 | 15147551.95 |
| 2.托管费 | 3786887.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54309.41 |
| 5.利息支出 | 28649911.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28649911.33 |
| 6.其他费用 | 316700.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354342822.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354342822.52 |
| 一、收入： | 171265984.19 |
| 1.利息收入 | 143713050.14 |
| 存款利息收入 | 26963.23 |
| 债券利息收入 | 126570919.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 16860225.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18235323.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18226242.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -9080.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45788257.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19418415.96 |
| 1.管理人报酬 | 7485709.8 |
| 2.托管费 | 1871427.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27104.7 |
| 5.利息支出 | 9718252.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9718252.49 |
| 6.其他费用 | 147379.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151847568.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151847568.23 |
| 一、收入： | 110202024.26 |
| 1.利息收入 | 123490976.73 |
| 存款利息收入 | 128971.59 |
| 债券利息收入 | 120333105.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 2888906.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20089815.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20089815.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6800857.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.76 |
| 减：二、费用 | 18839313.15 |
| 1.管理人报酬 | 6608945.86 |
| 2.托管费 | 1652236.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34267.67 |
| 5.利息支出 | 10336416.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10336416.5 |
| 6.其他费用 | 135756.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91362711.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91362711.11 |
| 一、收入： | 99102283.42 |
| 1.利息收入 | 117293925.64 |
| 存款利息收入 | 762007.2 |
| 债券利息收入 | 99171649.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 4054677.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15110063.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13239875.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 1870188.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33301706.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18293545.81 |
| 1.管理人报酬 | 11630370.74 |
| 2.托管费 | 3446035.78 |
| 3.销售服务费 | 442754.69 |
| 4.交易费用 | 29555.34 |
| 5.利息支出 | 2506334.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2506334.43 |
| 6.其他费用 | 168930.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80808737.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80808737.61 |
| 一、收入： | 111356472.05 |
| 1.利息收入 | 101319171.91 |
| 存款利息收入 | 659001.34 |
| 债券利息收入 | 83357384.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 4054677.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15561527.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13691339.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 1870188.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5524227.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16512184.77 |
| 1.管理人报酬 | 10358874.99 |
| 2.托管费 | 3069296.3 |
| 3.销售服务费 | 394570.96 |
| 4.交易费用 | 29305.08 |
| 5.利息支出 | 2444405.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2444405.75 |
| 6.其他费用 | 151215.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94844287.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94844287.28 |
| 一、收入： | 331417167.09 |
| 1.利息收入 | 329153273.37 |
| 存款利息收入 | 4544305.23 |
| 债券利息收入 | 314538673.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 9278472.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2263893.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2280762.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -16868.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58467313.74 |
| 1.管理人报酬 | 24457959.85 |
| 2.托管费 | 7246802.86 |
| 3.销售服务费 | 944675.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25317910.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25317910.23 |
| 6.其他费用 | 331495.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272949853.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272949853.35 |
| 一、收入： | 186479681.47 |
| 1.利息收入 | 185377740.51 |
| 存款利息收入 | 12255.69 |
| 债券利息收入 | 184225912.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 902962.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1101940.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1103683.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -1742.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29273719.17 |
| 1.管理人报酬 | 14233345.08 |
| 2.托管费 | 4217287.4 |
| 3.销售服务费 | 550991.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10051712.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10051712.78 |
| 6.其他费用 | 175668.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157205962.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157205962.3 |
| 一、收入： | 565572083.45 |
| 1.利息收入 | 558353654.51 |
| 存款利息收入 | 18826005.6 |
| 债券利息收入 | 511941371.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7218428.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7218428.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55162045.66 |
| 1.管理人报酬 | 33210771.83 |
| 2.托管费 | 9840228.73 |
| 3.销售服务费 | 1326309.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10261278.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10261278.95 |
| 6.其他费用 | 512558.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510410037.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510410037.79 |
| 一、收入： | 295592656.11 |
| 1.利息收入 | 295331078.19 |
| 存款利息收入 | 16822034.1 |
| 债券利息收入 | 252157901.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261577.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261577.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25121871.16 |
| 1.管理人报酬 | 16379879.75 |
| 2.托管费 | 4853297.68 |
| 3.销售服务费 | 662163.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2942118.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2942118.83 |
| 6.其他费用 | 283361.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270470784.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270470784.95 |
| 一、收入： | 124884885.87 |
| 1.利息收入 | 123725539.01 |
| 存款利息收入 | 7175654.01 |
| 债券利息收入 | 69993744.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 1352913.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1159346.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1575118.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -415771.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12606542.94 |
| 1.管理人报酬 | 6765944.62 |
| 2.托管费 | 2004724.35 |
| 3.销售服务费 | 723655.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2765065.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2765065.97 |
| 6.其他费用 | 347152.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112278342.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112278342.93 |
