大成景安短融债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9420708.33元 |
| 本期利润 |
11205992.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69530084.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2199元 |
| 期末基金资产净值 |
399646119.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5086306.5元 |
| 本期利润 |
7134930.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53416372.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2037元 |
| 期末基金资产净值 |
326756183.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63047802.04元 |
| 本期利润 |
57109110.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244678993.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1894元 |
| 期末基金资产净值 |
1585786947.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43254293.35元 |
| 本期利润 |
45544651.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1086211065.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1764元 |
| 期末基金资产净值 |
7532305088.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63967696.5元 |
| 本期利润 |
65722484.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
500149949.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
3698725703.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26135208.27元 |
| 本期利润 |
26535845.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597702039.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
4757001229.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28004369.3元 |
| 本期利润 |
33649111.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649215334.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2356元 |
| 期末基金资产净值 |
3528334699.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14057305.27元 |
| 本期利润 |
14313618.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
471146003.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
2649874051.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27686425.68元 |
| 本期利润 |
25808753.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451643929.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2046元 |
| 期末基金资产净值 |
2747301116.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14540205.97元 |
| 本期利润 |
14161445.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188017772.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
1279005946.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23856106.49元 |
| 本期利润 |
26776894.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346969476.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
2570394571.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4863677.19元 |
| 本期利润 |
5857591.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57048057.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.197元 |
| 期末基金资产净值 |
358447262.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3234110.24元 |
| 本期利润 |
3848439.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25079517.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
140160329.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
862581.71元 |
| 本期利润 |
1663810.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9962980.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
63722804.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3925677.04元 |
| 本期利润 |
2863588.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15951995.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
107701384.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2858359.06元 |
| 本期利润 |
2290699.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23486938.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
163462846.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15220981.27元 |
| 本期利润 |
15399836.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26844916.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
200429880.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6730209.97元 |
| 本期利润 |
10138799.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9428202.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
89130652.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23318652.63元 |
| 本期利润 |
25738242.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59055487.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
757534060.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4721699.66元 |
| 本期利润 |
5099235.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18705692.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
306846559.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16781761.61元 |
| 本期利润 |
17050706.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2301618.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
112826296.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
