| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203533790.34元 |
| 本期利润 | -170413800.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421076880.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2859元 |
| 期末基金资产净值 | 748536236.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79927180.14元 |
| 本期利润 | -91451061.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 507797114.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5239元 |
| 期末基金资产净值 | 841013252.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -240283495.54元 |
| 本期利润 | -322081218.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 589855481.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7923元 |
| 期末基金资产净值 | 918966507.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130648530.74元 |
| 本期利润 | -130679702.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 778986882.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3729元 |
| 期末基金资产净值 | 1107268810.89元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 296.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360065835.32元 |
| 本期利润 | -45842864.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 902690692.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7754元 |
| 期末基金资产净值 | 1227933445.42元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 343.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 289259172.83元 |
| 本期利润 | -11930621.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1184058982.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8155元 |
| 期末基金资产净值 | 1605568017.97元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 348.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 667859918.55元 |
| 本期利润 | 947229093.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1258914125.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2983元 |
| 期末基金资产净值 | 2102058296.14元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 351.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 261378675.59元 |
| 本期利润 | 543492160.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 936774363.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.543元 |
| 期末基金资产净值 | 1873921758.95元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 262.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 378713198.49元 |
| 本期利润 | 619641229.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 932622117.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.161元 |
| 期末基金资产净值 | 1829786720.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139684660.32元 |
| 本期利润 | 364923499.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 825864150.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2058元 |
| 期末基金资产净值 | 1559158649.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -296367345.25元 |
| 本期利润 | -375395476.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 822827629.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8949元 |
| 期末基金资产净值 | 1742263588.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23521021.89元 |
| 本期利润 | 45765288.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1078069777.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3399元 |
| 期末基金资产净值 | 1911765728.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 389235346.37元 |
| 本期利润 | 364063546.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 883213387.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2982元 |
| 期末基金资产净值 | 1563566740.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47959066.02元 |
| 本期利润 | 112785636.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 807663505.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8702元 |
| 期末基金资产净值 | 1803713262.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23801680.36元 |
| 本期利润 | -63312495.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484593580.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.826元 |
| 期末基金资产净值 | 1075173807.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61804797.99元 |
| 本期利润 | -101024056.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 412877494.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6859元 |
| 期末基金资产净值 | 1068910067.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 255077110.42元 |
| 本期利润 | 320523456.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 400798660.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8132元 |
| 期末基金资产净值 | 979321944.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 322820951.12元 |
| 本期利润 | 248976098.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 354364724.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8053元 |
| 期末基金资产净值 | 794393771.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123468265.12元 |
| 本期利润 | 147247607.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141496129.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3153元 |
| 期末基金资产净值 | 597358866.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21507748.1元 |
| 本期利润 | 35905809.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16205495.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 372249859.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39901210.17元 |
| 本期利润 | -40815488.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41371255.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 528610358.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.26% |
