| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3359434.82 |
| 存出保证金 | 183213.84 |
| 交易性金融资产 | 671144655.76 |
| 股票投资 | 591155059.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79989595.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22445493.58 |
| 应收证券清算款 | 3977941.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28056.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751489641.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 261157.63 |
| 应付赎回款 | 1132287.33 |
| 应付管理人报酬 | 760895.07 |
| 应付托管费 | 126815.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 672249.61 |
| 负债合计 | 2953405.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327459355.73 |
| 所有者权益合计 | 748536236.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 751489641.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136153009.45 |
| 结算备付金 | 5652181.65 |
| 存出保证金 | 304490.11 |
| 交易性金融资产 | 631097107.17 |
| 股票投资 | 581114342.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49982764.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58876207.0 |
| 应收证券清算款 | 11822383.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102103.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844007481.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 751408.46 |
| 应付管理人报酬 | 1040445.43 |
| 应付托管费 | 173407.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1028967.8 |
| 负债合计 | 2994229.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333216138.03 |
| 所有者权益合计 | 841013252.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 844007481.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63529656.75 |
| 结算备付金 | 7308149.8 |
| 存出保证金 | 296177.36 |
| 交易性金融资产 | 808109869.88 |
| 股票投资 | 746596332.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61513537.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55209396.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38932.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 934492182.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11776446.17 |
| 应付赎回款 | 1151932.78 |
| 应付管理人报酬 | 1168642.81 |
| 应付托管费 | 194773.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1233879.16 |
| 负债合计 | 15525674.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329111026.68 |
| 所有者权益合计 | 918966507.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 934492182.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1577610.73 |
| 结算备付金 | 7571206.33 |
| 存出保证金 | 312484.06 |
| 交易性金融资产 | 1057917904.25 |
| 股票投资 | 996946196.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60971708.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42149000.0 |
| 应收证券清算款 | 13192143.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166256.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1122886604.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11177306.58 |
| 应付赎回款 | 1708066.05 |
| 应付管理人报酬 | 1300575.93 |
| 应付托管费 | 216762.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1215082.72 |
| 负债合计 | 15617793.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328281928.36 |
| 所有者权益合计 | 1107268810.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1122886604.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30155430.74 |
| 结算备付金 | 10342129.29 |
| 存出保证金 | 523628.08 |
| 交易性金融资产 | 1134319965.14 |
| 股票投资 | 1057705645.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76614319.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1747777.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100578.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1250789509.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17488697.79 |
| 应付赎回款 | 1887940.92 |
| 应付管理人报酬 | 1582739.72 |
| 应付托管费 | 263789.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224803.34 |
| 负债合计 | 22856064.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325242752.99 |
| 所有者权益合计 | 1227933445.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1250789509.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143041345.56 |
| 结算备付金 | 22864852.62 |
| 存出保证金 | 852242.52 |
| 交易性金融资产 | 1347050790.67 |
| 股票投资 | 1257084468.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89966322.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 28814206.51 |
| 应收利息 | 1853348.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405007.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1624881794.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14097501.15 |
| 应付管理人报酬 | 2007426.17 |
| 应付托管费 | 334571.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154513.67 |
| 负债合计 | 19313776.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420548038.85 |
| 所有者权益合计 | 1605568017.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1624881794.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134013307.26 |
| 结算备付金 | 11835058.97 |
| 存出保证金 | 663806.4 |
| 交易性金融资产 | 1955914594.99 |
| 股票投资 | 1860641292.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95273302.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1516503.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36401487.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2182344758.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66431767.0 |
| 应付赎回款 | 9309490.94 |
| 应付管理人报酬 | 2389544.2 |
| 应付托管费 | 398257.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242696.23 |
| 负债合计 | 80286462.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547757913.9 |
| 所有者权益合计 | 2102058296.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2182344758.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55528252.02 |
| 结算备付金 | 6308183.22 |
| 存出保证金 | 1057687.18 |
| 交易性金融资产 | 1852925068.72 |
| 股票投资 | 1767101329.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85823739.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 577588.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1807309.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1918204089.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27449351.75 |
| 应付赎回款 | 11973542.04 |
| 应付管理人报酬 | 2157461.93 |
| 应付托管费 | 359576.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139309.96 |
| 负债合计 | 44282330.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607099869.21 |
| 所有者权益合计 | 1873921758.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1918204089.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197083803.58 |
| 结算备付金 | 9811456.34 |
| 存出保证金 | 844528.65 |
| 交易性金融资产 | 1647297517.21 |
| 股票投资 | 1647297517.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25196466.99 |
| 应收利息 | 44060.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 794715.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1881072549.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37042239.84 |
| 应付赎回款 | 7833729.81 |
| 应付管理人报酬 | 2683365.73 |
| 应付托管费 | 447227.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236162.93 |
| 负债合计 | 51285828.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 803316181.53 |
| 所有者权益合计 | 1829786720.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1881072549.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152519769.88 |
| 结算备付金 | 2769502.2 |
| 存出保证金 | 1322575.13 |
| 交易性金融资产 | 1418643091.01 |
| 股票投资 | 1405644880.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12998210.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40369.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152094.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1575447402.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5294954.25 |
| 应付赎回款 | 7178388.36 |
| 应付管理人报酬 | 1842971.16 |
| 应付托管费 | 307161.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 112.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127944.59 |
| 负债合计 | 16288752.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684901923.37 |
| 所有者权益合计 | 1559158649.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1575447402.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 265555041.08 |
| 结算备付金 | 35877156.09 |
| 存出保证金 | 1258778.38 |
| 交易性金融资产 | 1266106544.63 |
| 股票投资 | 1266106544.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 174000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17356760.74 |
| 应收利息 | 41519.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135446.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1760331247.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11280849.44 |
| 应付赎回款 | 1561452.26 |
| 应付管理人报酬 | 2278460.42 |
| 应付托管费 | 379743.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354005.47 |
| 负债合计 | 18067658.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 919435959.68 |
| 所有者权益合计 | 1742263588.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1760331247.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 461422502.64 |
| 结算备付金 | 20580553.03 |
| 存出保证金 | 1425504.47 |
| 交易性金融资产 | 1336915512.12 |
| 股票投资 | 1336915512.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44545.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 909718.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2011798336.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87956985.57 |
| 应付赎回款 | 5706237.55 |
| 应付管理人报酬 | 2323861.65 |
| 应付托管费 | 387310.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315739.75 |
| 负债合计 | 100032608.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 804599396.11 |
| 所有者权益合计 | 1911765728.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2011798336.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94170437.86 |
| 结算备付金 | 13272890.82 |
| 存出保证金 | 1228873.01 |
| 交易性金融资产 | 1347117452.1 |
| 股票投资 | 1347117452.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 124800000.0 |
| 应收证券清算款 | 3829185.18 |
| 应收利息 | -36692.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309814.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1584691961.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4047539.26 |
| 应付赎回款 | 10129427.81 |
| 应付管理人报酬 | 1983987.58 |
| 应付托管费 | 330664.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434588.15 |
| 负债合计 | 21125220.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 680353353.19 |
| 所有者权益合计 | 1563566740.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1584691961.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148998427.91 |
| 结算备付金 | 5695354.85 |
| 存出保证金 | 1177818.49 |
| 交易性金融资产 | 1502088685.49 |
| 股票投资 | 1502088685.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 127300000.0 |
| 应收证券清算款 | 40515312.73 |
| 应收利息 | 112681.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21895087.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1847783368.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8475545.55 |
| 应付赎回款 | 29416726.56 |
| 应付管理人报酬 | 2377189.33 |
| 应付托管费 | 396198.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300694.1 |
| 负债合计 | 44070106.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 928086735.32 |
| 所有者权益合计 | 1803713262.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1847783368.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73065141.93 |
| 结算备付金 | 8363207.27 |
| 存出保证金 | 1094078.59 |
| 交易性金融资产 | 890964545.4 |
| 股票投资 | 890964545.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53500000.0 |
| 应收证券清算款 | 50551630.5 |
| 应收利息 | 66346.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3540532.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1081145482.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1674940.05 |
| 应付管理人报酬 | 1369426.19 |
| 应付托管费 | 228237.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103238.07 |
| 负债合计 | 5971674.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 586664446.69 |
| 所有者权益合计 | 1075173807.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1081145482.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180137598.92 |
| 结算备付金 | 5799579.29 |
| 存出保证金 | 1215705.03 |
| 交易性金融资产 | 907094957.54 |
| 股票投资 | 907094957.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 874940.81 |
| 应收利息 | 30927.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7089945.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102243654.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16128383.08 |
| 应付赎回款 | 10852098.0 |
| 应付管理人报酬 | 1265470.06 |
| 应付托管费 | 210911.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232275.73 |
| 负债合计 | 33333586.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601991208.69 |
| 所有者权益合计 | 1068910067.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102243654.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138156430.5 |
| 结算备付金 | 6654135.08 |
| 存出保证金 | 1558285.81 |
| 交易性金融资产 | 844682500.82 |
| 股票投资 | 844682500.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33609.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24855328.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015940290.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22531439.24 |
| 应付赎回款 | 8089039.77 |
| 应付管理人报酬 | 1114091.18 |
| 应付托管费 | 185681.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100203.57 |
| 负债合计 | 36618345.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492869662.37 |
| 所有者权益合计 | 979321944.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015940290.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115466949.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1118490.81 |
| 交易性金融资产 | 753110694.72 |
| 股票投资 | 751972917.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1137777.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29321.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5006858.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 874732314.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76678225.41 |
| 应付管理人报酬 | 1355738.99 |
| 应付托管费 | 225956.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 457978.99 |
| 负债合计 | 80338543.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440029046.68 |
| 所有者权益合计 | 794393771.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 874732314.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87829264.79 |
| 结算备付金 | 3490611.19 |
| 存出保证金 | 510151.75 |
| 交易性金融资产 | 506746198.16 |
| 股票投资 | 506746198.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9671607.24 |
| 应收利息 | 28614.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4012961.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612289409.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3546358.81 |
| 应付赎回款 | 8099086.15 |
| 应付管理人报酬 | 626068.9 |
| 应付托管费 | 104344.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288716.07 |
| 负债合计 | 14930543.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448758519.63 |
| 所有者权益合计 | 597358866.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 612289409.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 695657.86 |
| 结算备付金 | 51874229.15 |
| 存出保证金 | 566764.33 |
| 交易性金融资产 | 328645684.99 |
| 股票投资 | 328645684.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7458598.54 |
| 应收利息 | 31570.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19115.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389291621.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12994087.76 |
| 应付赎回款 | 2519665.56 |
| 应付管理人报酬 | 448993.23 |
| 应付托管费 | 74832.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189562.84 |
| 负债合计 | 17041761.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388455355.5 |
| 所有者权益合计 | 372249859.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 389291621.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97388630.48 |
| 结算备付金 | 11814113.48 |
| 存出保证金 | 493693.8 |
| 交易性金融资产 | 368942176.05 |
| 股票投资 | 368942176.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52000000.0 |
| 应收证券清算款 | 632762.43 |
| 应收利息 | 113046.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 709754.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532094177.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 162822.94 |
| 应付赎回款 | 781633.47 |
| 应付管理人报酬 | 688715.28 |
| 应付托管费 | 114785.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142945.78 |
| 负债合计 | 3483819.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569981613.91 |
| 所有者权益合计 | 528610358.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 532094177.64 |
