| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -156443638.78 |
| 1.利息收入 | 1882110.06 |
| 存款利息收入 | 754805.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191530358.12 |
| 股票投资收益 | -202678621.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1141583.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10006680.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33119989.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84619.3 |
| 减：二、费用 | 13970161.58 |
| 1.管理人报酬 | 11784365.67 |
| 2.托管费 | 1964060.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170413800.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170413800.36 |
| 一、收入： | -83414842.53 |
| 1.利息收入 | 1000612.11 |
| 存款利息收入 | 368272.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72940043.17 |
| 股票投资收益 | -78723750.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351690.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5432017.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11523880.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48469.39 |
| 减：二、费用 | 8036218.47 |
| 1.管理人报酬 | 6791669.09 |
| 2.托管费 | 1131944.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112604.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91451061.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91451061.0 |
| 一、收入： | -303898465.26 |
| 1.利息收入 | 1834035.5 |
| 存款利息收入 | 604951.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224102677.87 |
| 股票投资收益 | -235011418.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1238910.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9669829.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81797723.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167900.12 |
| 减：二、费用 | 18182753.29 |
| 1.管理人报酬 | 15373219.92 |
| 2.托管费 | 2562203.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322081218.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322081218.55 |
| 一、收入： | -121522750.52 |
| 1.利息收入 | 895267.08 |
| 存款利息收入 | 304240.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122477570.47 |
| 股票投资收益 | -129849088.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600609.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6770908.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31171.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90724.26 |
| 减：二、费用 | 9156951.61 |
| 1.管理人报酬 | 7739486.29 |
| 2.托管费 | 1289914.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127550.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130679702.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130679702.13 |
| 一、收入： | -1844471.93 |
| 1.利息收入 | 6129851.24 |
| 存款利息收入 | 1248286.25 |
| 债券利息收入 | 1796817.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396516559.51 |
| 股票投资收益 | 387518368.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 716118.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8282072.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405908700.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1417817.56 |
| 减：二、费用 | 43998392.99 |
| 1.管理人报酬 | 24900565.64 |
| 2.托管费 | 4150094.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14690336.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45842864.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45842864.92 |
| 一、收入： | 14698200.0 |
| 1.利息收入 | 4126551.84 |
| 存款利息收入 | 887236.59 |
| 债券利息收入 | 1156072.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310830913.54 |
| 股票投资收益 | 306933366.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219575.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4117122.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301189794.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930529.41 |
| 减：二、费用 | 26628821.96 |
| 1.管理人报酬 | 14831953.75 |
| 2.托管费 | 2471992.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9197234.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127640.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11930621.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11930621.96 |
| 一、收入： | 995456761.65 |
| 1.利息收入 | 2777758.18 |
| 存款利息收入 | 831603.34 |
| 债券利息收入 | 1268607.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
711402787.06 |
| 股票投资收益 | 697102726.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425952.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13874109.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279369175.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1907041.02 |
| 减：二、费用 | 48227667.71 |
| 1.管理人报酬 | 26773254.63 |
| 2.托管费 | 4462209.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16734298.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
947229093.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
947229093.94 |
| 一、收入： | 569264490.79 |
| 1.利息收入 | 1121973.92 |
| 存款利息收入 | 517377.81 |
| 债券利息收入 | 383038.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284947977.49 |
| 股票投资收益 | 275057030.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9890947.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282113485.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081054.1 |
| 减：二、费用 | 25772329.92 |
| 1.管理人报酬 | 13194727.94 |
| 2.托管费 | 2199121.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10250397.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128083.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543492160.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543492160.87 |
| 一、收入： | 667786457.83 |
| 1.利息收入 | 2685796.33 |
| 存款利息收入 | 1614197.11 |
| 债券利息收入 | 20795.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422445487.13 |
| 股票投资收益 | 403871611.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4061229.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14512645.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240928031.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1727143.15 |
| 减：二、费用 | 48145228.12 |
| 1.管理人报酬 | 25188996.48 |
| 2.托管费 | 4198166.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18500674.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619641229.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619641229.71 |
| 一、收入： | 389916510.53 |
| 1.利息收入 | 1976049.52 |
| 存款利息收入 | 920117.5 |
| 债券利息收入 | 13645.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161727210.2 |
| 股票投资收益 | 145219416.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3100471.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13407321.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225238839.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
974411.72 |
| 减：二、费用 | 24993011.12 |
| 1.管理人报酬 | 12761689.43 |
| 2.托管费 | 2126948.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9972614.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131713.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364923499.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364923499.41 |
| 一、收入： | -321179869.45 |
| 1.利息收入 | 9178461.19 |
| 存款利息收入 | 2785706.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252670670.15 |
| 股票投资收益 | -263022240.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10351570.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79028131.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1340470.68 |
| 减：二、费用 | 54215606.97 |
| 1.管理人报酬 | 27402102.82 |
| 2.托管费 | 4567017.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21809306.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375395476.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375395476.42 |
| 一、收入： | 74618137.61 |
| 1.利息收入 | 4416376.7 |
| 存款利息收入 | 1384204.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94022.84 |
| 股票投资收益 | -7816503.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7722480.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69286309.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009473.8 |
| 减：二、费用 | 28852849.55 |
| 1.管理人报酬 | 13390842.42 |
| 2.托管费 | 2231807.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13013260.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216939.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45765288.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45765288.06 |
| 一、收入： | 416635971.75 |
| 1.利息收入 | 5056940.7 |
| 存款利息收入 | 2394020.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430607052.34 |
| 股票投资收益 | 413802896.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16804156.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25171800.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6143779.02 |
| 减：二、费用 | 52572425.69 |
| 1.管理人报酬 | 24287591.05 |
| 2.托管费 | 4047931.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23798642.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364063546.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364063546.06 |
| 一、收入： | 138153020.98 |
| 1.利息收入 | 2822393.27 |
| 存款利息收入 | 1747039.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66330937.14 |
| 股票投资收益 | 58726117.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7604819.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64826570.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4173119.88 |
| 减：二、费用 | 25367384.27 |
| 1.管理人报酬 | 12452481.13 |
| 2.托管费 | 2075413.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10622837.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216652.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112785636.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112785636.71 |
| 一、收入： | -21645698.03 |
| 1.利息收入 | 2634852.28 |
| 存款利息收入 | 2144843.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61944199.54 |
| 股票投资收益 | 59735540.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2208658.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87114176.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889426.15 |
| 减：二、费用 | 41666797.61 |
| 1.管理人报酬 | 15375434.29 |
| 2.托管费 | 2562572.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23299557.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429233.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63312495.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63312495.64 |
| 一、收入： | -79624510.84 |
| 1.利息收入 | 1224105.1 |
| 存款利息收入 | 1209299.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42044372.53 |
| 股票投资收益 | -44198710.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154337.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39219258.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415015.05 |
| 减：二、费用 | 21399545.61 |
| 1.管理人报酬 | 6911183.62 |
| 2.托管费 | 1151863.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13130007.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206490.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101024056.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101024056.45 |
| 一、收入： | 357448840.43 |
| 1.利息收入 | 1281758.71 |
| 存款利息收入 | 1281473.83 |
| 债券利息收入 | 284.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285524853.37 |
| 股票投资收益 | 282401188.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179905.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2943759.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65446345.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5195882.62 |
| 减：二、费用 | 36925384.28 |
| 1.管理人报酬 | 12039699.6 |
| 2.托管费 | 2006616.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22490110.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388957.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320523456.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320523456.15 |
| 一、收入： | 265457880.26 |
| 1.利息收入 | 632913.17 |
| 存款利息收入 | 632847.96 |
| 债券利息收入 | 65.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334155859.07 |
| 股票投资收益 | 331249072.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2906786.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73844852.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4513960.53 |
| 减：二、费用 | 16481781.65 |
| 1.管理人报酬 | 6684159.52 |
| 2.托管费 | 1114026.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8495452.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188143.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248976098.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248976098.61 |
| 一、收入： | 165602657.09 |
| 1.利息收入 | 997518.34 |
| 存款利息收入 | 926707.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139678732.66 |
| 股票投资收益 | 137863813.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1814919.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23779342.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1147063.77 |
| 减：二、费用 | 18355049.65 |
| 1.管理人报酬 | 5839065.69 |
| 2.托管费 | 973177.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11163676.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147247607.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147247607.44 |
| 一、收入： | 44140964.57 |
| 1.利息收入 | 699899.61 |
| 存款利息收入 | 629089.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28599900.64 |
| 股票投资收益 | 27089969.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1509931.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14398061.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443102.53 |
| 减：二、费用 | 8235154.68 |
| 1.管理人报酬 | 3085875.31 |
| 2.托管费 | 514312.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4441653.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193313.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35905809.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35905809.89 |
| 一、收入： | -30192253.23 |
| 1.利息收入 | 15088614.39 |
| 存款利息收入 | 12458782.26 |
| 债券利息收入 | 2270.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44816899.92 |
| 股票投资收益 | -43615126.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1259571.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57797.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-914278.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450311.04 |
| 减：二、费用 | 10623235.68 |
| 1.管理人报酬 | 5697571.06 |
| 2.托管费 | 949595.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3712057.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264012.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40815488.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40815488.91 |
