| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -276891067.84 |
| 1.利息收入 | 173699.22 |
| 存款利息收入 | 172807.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-262195851.34 |
| 股票投资收益 | -271318771.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2112313.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7010606.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15300430.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431514.7 |
| 减：二、费用 | 11511806.64 |
| 1.管理人报酬 | 9431315.9 |
| 2.托管费 | 1571886.04 |
| 3.销售服务费 | 304730.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203868.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288402874.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288402874.48 |
| 一、收入： | -109014499.82 |
| 1.利息收入 | 102872.92 |
| 存款利息收入 | 101981.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123255642.45 |
| 股票投资收益 | -130896251.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1329085.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6311523.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13769012.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369257.68 |
| 减：二、费用 | 7367298.9 |
| 1.管理人报酬 | 6108496.57 |
| 2.托管费 | 1018082.77 |
| 3.销售服务费 | 135171.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105543.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116381798.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116381798.72 |
| 一、收入： | -275682411.55 |
| 1.利息收入 | 905015.44 |
| 存款利息收入 | 889752.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158574660.45 |
| 股票投资收益 | -170292974.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7067656.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4650656.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120442230.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2429464.43 |
| 减：二、费用 | 24732603.98 |
| 1.管理人报酬 | 20506057.88 |
| 2.托管费 | 3417676.32 |
| 3.销售服务费 | 564237.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244614.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300415015.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300415015.53 |
| 一、收入： | 36582809.2 |
| 1.利息收入 | 715964.79 |
| 存款利息收入 | 700701.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140061412.12 |
| 股票投资收益 | -145864374.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1364565.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4438396.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174794207.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1134048.67 |
| 减：二、费用 | 12399100.27 |
| 1.管理人报酬 | 10402235.01 |
| 2.托管费 | 1733705.81 |
| 3.销售服务费 | 142231.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120910.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24183708.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24183708.93 |
| 一、收入： | 248420061.11 |
| 1.利息收入 | 575429.9 |
| 存款利息收入 | 258263.73 |
| 债券利息收入 | 317166.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307151514.19 |
| 股票投资收益 | 304797894.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 683599.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1670019.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64411310.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5104427.79 |
| 减：二、费用 | 21889360.56 |
| 1.管理人报酬 | 12316901.02 |
| 2.托管费 | 2052816.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7280863.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238774.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226530700.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226530700.55 |
| 一、收入： | 168292609.82 |
| 1.利息收入 | 285908.57 |
| 存款利息收入 | 36769.38 |
| 债券利息收入 | 249139.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58516295.27 |
| 股票投资收益 | 57421919.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95524.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998851.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108715260.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775145.22 |
| 减：二、费用 | 5116755.29 |
| 1.管理人报酬 | 3058054.43 |
| 2.托管费 | 509675.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1434200.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114823.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163175854.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163175854.53 |
| 一、收入： | 194062701.1 |
| 1.利息收入 | 738018.66 |
| 存款利息收入 | 131096.13 |
| 债券利息收入 | 605920.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121920576.07 |
| 股票投资收益 | 120765096.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10259.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1165739.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70608343.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795763.15 |
| 减：二、费用 | 7901153.16 |
| 1.管理人报酬 | 4166424.48 |
| 2.托管费 | 694404.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2736717.96 |
| 5.利息支出 | 73581.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73581.39 |
| 6.其他费用 | 228962.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186161547.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186161547.94 |
| 一、收入： | 76357826.14 |
| 1.利息收入 | 501627.49 |
| 存款利息收入 | 76159.07 |
| 债券利息收入 | 424466.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53089971.73 |
| 股票投资收益 | 52172312.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 684.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916974.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22553072.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213154.82 |
| 减：二、费用 | 3790440.83 |
| 1.管理人报酬 | 1698432.46 |
| 2.托管费 | 283072.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1622605.65 |
| 5.利息支出 | 71920.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71920.93 |
| 6.其他费用 | 113346.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72567385.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72567385.31 |
| 一、收入： | 68293473.61 |
| 1.利息收入 | 1137611.84 |
| 存款利息收入 | 269647.41 |
| 债券利息收入 | 867964.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42523472.7 |
| 股票投资收益 | 42009580.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210456.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1946400.0 |
| 股利收益 | 2249835.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24545035.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87353.19 |
| 减：二、费用 | 5443105.32 |
| 1.管理人报酬 | 2256026.39 |
| 2.托管费 | 376004.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2496110.02 |
| 5.利息支出 | 173423.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173423.96 |
| 6.其他费用 | 139410.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62850368.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62850368.29 |
| 一、收入： | 15438618.93 |
| 1.利息收入 | 674855.61 |
| 存款利息收入 | 183519.58 |
| 债券利息收入 | 491336.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2214941.89 |
| 股票投资收益 | 1456115.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99300.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1022400.0 |
| 股利收益 | 1681926.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12541265.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7556.2 |
| 减：二、费用 | 1228994.85 |
| 1.管理人报酬 | 550064.14 |
| 2.托管费 | 91677.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 546662.2 |
| 5.利息支出 | 5698.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5698.99 |
| 6.其他费用 | 33619.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14209624.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14209624.08 |
| 一、收入： | 36520391.25 |
| 1.利息收入 | 22638135.35 |
| 存款利息收入 | 531050.45 |
| 债券利息收入 | 14923564.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16077361.83 |
| 股票投资收益 | 13902390.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2178568.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3597.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2451068.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255962.27 |
| 减：二、费用 | 10534104.59 |
| 1.管理人报酬 | 8331236.71 |
| 2.托管费 | 1388539.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 691487.02 |
| 5.利息支出 | 13210.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13210.8 |
| 6.其他费用 | 103961.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25986286.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25986286.66 |
| 一、收入： | 63892540.68 |
| 1.利息收入 | 110541161.43 |
| 存款利息收入 | 620583.26 |
| 债券利息收入 | 108089661.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52586160.99 |
| 股票投资收益 | -48962844.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6026634.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96466.02 |
| 股利收益 | 2306851.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2057622.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3879918.14 |
| 减：二、费用 | 43705959.93 |
| 1.管理人报酬 | 28200822.21 |
| 2.托管费 | 4700137.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3610783.75 |
| 5.利息支出 | 6682031.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6682031.93 |
| 6.其他费用 | 470791.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20186580.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20186580.75 |
| 一、收入： | 46836709.71 |
| 1.利息收入 | 60243900.65 |
| 存款利息收入 | 337808.08 |
| 债券利息收入 | 58122949.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23441544.73 |
| 股票投资收益 | -16486335.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8295027.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96466.02 |
| 股利收益 | 1243352.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6745590.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3288762.86 |
| 减：二、费用 | 23834994.73 |
| 1.管理人报酬 | 15887629.99 |
| 2.托管费 | 2647938.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2406323.7 |
| 5.利息支出 | 2624485.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2624485.95 |
| 6.其他费用 | 239799.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23001714.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23001714.98 |
| 一、收入： | 128904064.59 |
| 1.利息收入 | 162906183.05 |
| 存款利息收入 | 10305535.05 |
| 债券利息收入 | 144619348.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49196055.47 |
| 股票投资收益 | -2177358.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30196699.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20550900.0 |
| 股利收益 | 3728903.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8944899.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6249037.36 |
| 减：二、费用 | 61958886.99 |
| 1.管理人报酬 | 49150158.24 |
| 2.托管费 | 8191693.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3482210.15 |
| 5.利息支出 | 655500.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655500.48 |
| 6.其他费用 | 479325.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66945177.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66945177.6 |
| 一、收入： | 87674993.16 |
| 1.利息收入 | 89722433.7 |
| 存款利息收入 | 10051159.55 |
| 债券利息收入 | 74004397.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31313290.57 |
| 股票投资收益 | -12573526.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21449084.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2709320.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27204055.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2061794.81 |
| 减：二、费用 | 33182877.11 |
| 1.管理人报酬 | 27074896.82 |
| 2.托管费 | 4512482.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1301024.06 |
| 5.利息支出 | 56771.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56771.11 |
| 6.其他费用 | 237702.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54492116.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54492116.05 |
| 一、收入： | 24277681.07 |
| 1.利息收入 | 130061574.22 |
| 存款利息收入 | 18580248.44 |
| 债券利息收入 | 95950530.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32418685.93 |
| 股票投资收益 | -53740955.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21428571.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -106302.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74690661.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1325454.38 |
| 减：二、费用 | 52312322.64 |
| 1.管理人报酬 | 42399990.43 |
| 2.托管费 | 7066665.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205466.64 |
| 5.利息支出 | 1176683.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1176683.24 |
| 6.其他费用 | 463517.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28034641.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28034641.57 |
| 一、收入： | -19764701.46 |
| 1.利息收入 | 48141514.69 |
| 存款利息收入 | 7667009.89 |
| 债券利息收入 | 36401843.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40154759.94 |
| 股票投资收益 | -60918037.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20955381.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -192103.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28196689.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445232.94 |
| 减：二、费用 | 16790400.59 |
| 1.管理人报酬 | 12793916.43 |
| 2.托管费 | 2132319.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606760.34 |
| 5.利息支出 | 1027631.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1027631.55 |
| 6.其他费用 | 229772.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36555102.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36555102.05 |
| 一、收入： | 532578558.9 |
| 1.利息收入 | 102795876.84 |
| 存款利息收入 | 1295520.28 |
| 债券利息收入 | 101471337.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451925330.94 |
| 股票投资收益 | 411722077.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33619248.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6584005.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28868886.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6726238.07 |
| 减：二、费用 | 58620960.75 |
| 1.管理人报酬 | 22700704.08 |
| 2.托管费 | 3783450.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9920757.23 |
| 5.利息支出 | 21731860.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21731860.23 |
| 6.其他费用 | 484188.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473957598.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473957598.15 |
| 一、收入： | 475324232.96 |
| 1.利息收入 | 61034164.63 |
| 存款利息收入 | 896257.24 |
| 债券利息收入 | 60108887.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390865652.24 |
| 股票投资收益 | 371248887.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13747699.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5869065.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18544940.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4879475.81 |
| 减：二、费用 | 38856796.71 |
| 1.管理人报酬 | 14159951.12 |
| 2.托管费 | 2359991.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5516131.17 |
| 5.利息支出 | 16571742.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16571742.14 |
| 6.其他费用 | 248980.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436467436.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436467436.25 |
| 一、收入： | 681607542.64 |
| 1.利息收入 | 229383411.27 |
| 存款利息收入 | 1092679.36 |
| 债券利息收入 | 228099252.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191469020.63 |
| 股票投资收益 | 92790541.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97180611.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1497867.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253704612.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7050497.81 |
| 减：二、费用 | 115515677.96 |
| 1.管理人报酬 | 39043928.99 |
| 2.托管费 | 6507321.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4221383.21 |
| 5.利息支出 | 65248253.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65248253.05 |
| 6.其他费用 | 494791.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
566091864.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
566091864.68 |
| 一、收入： | 287861106.08 |
| 1.利息收入 | 129459476.02 |
| 存款利息收入 | 392092.23 |
| 债券利息收入 | 129067383.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4671004.81 |
| 股票投资收益 | 3061553.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489709.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119741.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151046702.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2683922.73 |
| 减：二、费用 | 62796716.5 |
| 1.管理人报酬 | 20945421.77 |
| 2.托管费 | 3490903.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 565429.2 |
| 5.利息支出 | 37546890.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37546890.59 |
| 6.其他费用 | 248071.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225064389.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225064389.58 |
| 一、收入： | -106478710.44 |
| 1.利息收入 | 131873454.15 |
| 存款利息收入 | 6400902.0 |
| 债券利息收入 | 112251060.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82669155.05 |
| 股票投资收益 | -8649913.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75636536.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1617294.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157955059.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2272050.32 |
| 减：二、费用 | 70126274.98 |
| 1.管理人报酬 | 34396576.33 |
| 2.托管费 | 5732762.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1351592.05 |
| 5.利息支出 | 28353436.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28353436.1 |
| 6.其他费用 | 291907.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176604985.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176604985.42 |
| 一、收入： | -39636537.08 |
| 1.利息收入 | 30961199.97 |
| 存款利息收入 | 3800759.49 |
| 债券利息收入 | 13969493.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1303031.47 |
| 股票投资收益 | 817767.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140863.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 626127.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72099543.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198774.91 |
| 减：二、费用 | 14131840.18 |
| 1.管理人报酬 | 10079787.67 |
| 2.托管费 | 1679964.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 368855.75 |
| 5.利息支出 | 1922041.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1922041.53 |
| 6.其他费用 | 81190.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53768377.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53768377.26 |
