| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.93% | -2.07% | -4.32% | -2.48% | -2.27% | -26.24% | -53.83% | -53.03% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
1440|2273 | 1031|2305 | 1314|2303 | 1166|2288 | 1738|2281 | 1970|2201 | 2067|2095 | 1767|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.8741 | 2.2181 | -2.66% | |
| 2024-07-22 | 1.9253 | 2.2693 | 0.28% | |
| 2024-07-19 | 1.9199 | 2.2639 | 0.64% | |
| 2024-07-18 | 1.9077 | 2.2517 | 1.74% | |
| 2024-07-17 | 1.8751 | 2.2191 | -2.02% |
截至2024-06-30 招商安润灵活配置混合A期末总份额为1.99亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 13.00 | 2382.93 | 5.85% |
| 600406 | 国电南瑞 | 93.00 | 2325.27 | 5.70% |
| 300274 | 阳光电源 | 35.00 | 2205.10 | 5.41% |
| 688472 | 阿特斯 | 170.00 | 1737.36 | 4.26% |
| 688187 | 时代电气 | 33.00 | 1648.26 | 4.04% |
| 603556 | 海兴电力 | 32.00 | 1502.77 | 3.69% |
| 002475 | 立讯精密 | 35.00 | 1414.85 | 3.47% |
| 300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1402.52 | 3.44% |
| 600131 | 国网信通 | 81.00 | 1381.32 | 3.39% |
| 688676 | 金盘科技 | 26.00 | 1362.14 | 3.34% |
