广发聚鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22865964.76元 |
| 本期利润 |
6400933.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3819632.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
1390136641.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20523914.62元 |
| 本期利润 |
33655165.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20590045.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1422349966.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15660396.44元 |
| 本期利润 |
-79672710.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957353.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1535501158.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15417181.41元 |
| 本期利润 |
-54436712.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25840660.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
2126639227.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58193295.33元 |
| 本期利润 |
88638885.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54157291.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
2186512887.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19213797.62元 |
| 本期利润 |
40965447.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29228481.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
1565955178.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140979574.95元 |
| 本期利润 |
263417618.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72682853.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
1852054312.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37441532.25元 |
| 本期利润 |
113453224.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49955701.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
1898858998.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53793269.51元 |
| 本期利润 |
99388900.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28206194.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
650254970.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35841963.43元 |
| 本期利润 |
60932726.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4628691.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
200409434.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7662674.49元 |
| 本期利润 |
-15309833.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16182502.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
227552618.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1892709.41元 |
| 本期利润 |
-231713.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5864307.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
141673864.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3157444.51元 |
| 本期利润 |
3966139.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4328079.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
143477378.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5431281.58元 |
| 本期利润 |
1420342.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10182583.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
250810154.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2083877.74元 |
| 本期利润 |
-18404481.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552183.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
161672046.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5259967.85元 |
| 本期利润 |
-14711247.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1985909.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
255297898.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66532486.08元 |
| 本期利润 |
51203370.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19117312.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
371755116.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70650855.83元 |
| 本期利润 |
45106889.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55367369.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3434元 |
| 期末基金资产净值 |
245839891.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5748627.18元 |
| 本期利润 |
36225329.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5666251.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
164043425.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2998667.21元 |
| 本期利润 |
5589054.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1326131.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
54227965.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22083989.27元 |
| 本期利润 |
13468507.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6961814.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
129678671.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
