名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.16% | 0.21% | -0.47% | -0.35% | 2.46% | -1.79% | 0.68% | -0.12% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
830|1096 | 117|1182 | 817|1182 | 821|1160 | 663|1103 | 743|1015 | 311|819 | 304|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.4477 | 2.1914 | 0.05% | |
2024-07-19 | 1.447 | 2.1907 | 0.06% | |
2024-07-18 | 1.4462 | 2.1899 | 0.14% | |
2024-07-17 | 1.4442 | 2.1879 | -0.06% | |
2024-07-16 | 1.4451 | 2.1888 | 0.03% |
截至2024-06-30 广发聚鑫债券C期末总份额为5.04亿份,相比增加1.31亿份 (本季申购数为1.77亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 565.00 | 29002.36 | 3.03% |
00700 | 腾讯控股 | 60.00 | 20477.89 | 2.14% |
002415 | 海康威视 | 628.00 | 19432.84 | 2.03% |
01801 | 信达生物 | 359.00 | 12064.32 | 1.26% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10169.01 | 1.06% |
06160 | 百济神州 | 123.00 | 9716.12 | 1.02% |
002050 | 三花智控 | 466.00 | 8892.04 | 0.93% |
600887 | 伊利股份 | 321.00 | 8317.12 | 0.87% |
00902 | 华能国际电力股份 | 1250.00 | 6605.52 | 0.69% |
300015 | 爱尔眼科 | 542.00 | 5596.20 | 0.59% |